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中金消費升級股票A(中金消費)基金凈值查詢(001193)

今天最新凈值 0.9249 -0.0049 -0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9108 -0.0059 -0.6448%
  • 累計凈值：0.9249
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7143億
  • 最近資產(chǎn)：1.57億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：于玥 閆鑫 高大亮
近一季中金消費升級股票A|中金消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金消費升級股票A(001193)基金累計收益率4.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001193 中金消費升級股票A 0.9167 0.9167 0.9249 0.9249 -0.0082 -0.89%
2025-05-21 001193 中金消費升級股票A 0.9249 0.9249 0.9298 0.9298 -0.0049 -0.53%
2025-05-20 001193 中金消費升級股票A 0.9298 0.9298 0.9128 0.9128 0.0170 1.86%
2025-05-19 001193 中金消費升級股票A 0.9128 0.9128 0.9045 0.9045 0.0083 0.92%
2025-05-16 001193 中金消費升級股票A 0.9045 0.9045 0.9008 0.9008 0.0037 0.41%
2025-05-15 001193 中金消費升級股票A 0.9008 0.9008 0.9097 0.9097 -0.0089 -0.98%
2025-05-14 001193 中金消費升級股票A 0.9097 0.9097 0.9127 0.9127 -0.0030 -0.33%
2025-05-13 001193 中金消費升級股票A 0.9127 0.9127 0.9049 0.9049 0.0078 0.86%
2025-05-12 001193 中金消費升級股票A 0.9049 0.9049 0.9027 0.9027 0.0022 0.24%
2025-05-09 001193 中金消費升級股票A 0.9027 0.9027 0.8981 0.8981 0.0046 0.51%
2025-05-08 001193 中金消費升級股票A 0.8981 0.8981 0.9049 0.9049 -0.0068 -0.75%
2025-05-07 001193 中金消費升級股票A 0.9049 0.9049 0.9026 0.9026 0.0023 0.25%
2025-05-06 001193 中金消費升級股票A 0.9026 0.9026 0.9014 0.9014 0.0012 0.13%
2025-04-30 001193 中金消費升級股票A 0.9014 0.9014 0.8982 0.8982 0.0032 0.36%
2025-04-29 001193 中金消費升級股票A 0.8982 0.8982 0.8904 0.8904 0.0078 0.88%
2025-04-28 001193 中金消費升級股票A 0.8904 0.8904 0.8905 0.8905 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 001193 中金消費升級股票A 0.8905 0.8905 0.8869 0.8869 0.0036 0.41%
2025-04-24 001193 中金消費升級股票A 0.8869 0.8869 0.8796 0.8796 0.0073 0.83%
2025-04-23 001193 中金消費升級股票A 0.8796 0.8796 0.8806 0.8806 -0.0010 -0.11%
2025-04-22 001193 中金消費升級股票A 0.8806 0.8806 0.8828 0.8828 -0.0022 -0.25%
2025-04-21 001193 中金消費升級股票A 0.8828 0.8828 0.8632 0.8632 0.0196 2.27%
2025-04-18 001193 中金消費升級股票A 0.8632 0.8632 0.8718 0.8718 -0.0086 -0.99%
2025-04-17 001193 中金消費升級股票A 0.8718 0.8718 0.8647 0.8647 0.0071 0.82%
2025-04-16 001193 中金消費升級股票A 0.8647 0.8647 0.8704 0.8704 -0.0057 -0.65%
2025-04-15 001193 中金消費升級股票A 0.8704 0.8704 0.8682 0.8682 0.0022 0.25%
2025-04-14 001193 中金消費升級股票A 0.8682 0.8682 0.8567 0.8567 0.0115 1.34%
2025-04-11 001193 中金消費升級股票A 0.8567 0.8567 0.8566 0.8566 0.0001 0.01%
2025-04-10 001193 中金消費升級股票A 0.8566 0.8566 0.8420 0.8420 0.0146 1.73%
2025-04-09 001193 中金消費升級股票A 0.8420 0.8420 0.8315 0.8315 0.0105 1.26%
2025-04-08 001193 中金消費升級股票A 0.8315 0.8315 0.8108 0.8108 0.0207 2.55%
2025-04-07 001193 中金消費升級股票A 0.8108 0.8108 0.8754 0.8754 -0.0646 -7.38%
2025-04-03 001193 中金消費升級股票A 0.8754 0.8754 0.8790 0.8790 -0.0036 -0.41%
2025-04-02 001193 中金消費升級股票A 0.8790 0.8790 0.8797 0.8797 -0.0007 -0.08%
2025-04-01 001193 中金消費升級股票A 0.8797 0.8797 0.8782 0.8782 0.0015 0.17%
2025-03-31 001193 中金消費升級股票A 0.8782 0.8782 0.8870 0.8870 -0.0088 -0.99%
2025-03-28 001193 中金消費升級股票A 0.8870 0.8870 0.8939 0.8939 -0.0069 -0.77%
2025-03-27 001193 中金消費升級股票A 0.8939 0.8939 0.8880 0.8880 0.0059 0.66%
2025-03-26 001193 中金消費升級股票A 0.8880 0.8880 0.8837 0.8837 0.0043 0.49%
2025-03-25 001193 中金消費升級股票A 0.8837 0.8837 0.8941 0.8941 -0.0104 -1.16%
2025-03-24 001193 中金消費升級股票A 0.8941 0.8941 0.8935 0.8935 0.0006 0.07%
2025-03-21 001193 中金消費升級股票A 0.8935 0.8935 0.9157 0.9157 -0.0222 -2.42%
2025-03-20 001193 中金消費升級股票A 0.9157 0.9157 0.9269 0.9269 -0.0112 -1.21%
2025-03-19 001193 中金消費升級股票A 0.9269 0.9269 0.9359 0.9359 -0.0090 -0.96%
2025-03-18 001193 中金消費升級股票A 0.9359 0.9359 0.9377 0.9377 -0.0018 -0.19%
2025-03-17 001193 中金消費升級股票A 0.9377 0.9377 0.9448 0.9448 -0.0071 -0.75%
2025-03-14 001193 中金消費升級股票A 0.9448 0.9448 0.9143 0.9143 0.0305 3.34%
2025-03-13 001193 中金消費升級股票A 0.9143 0.9143 0.9219 0.9219 -0.0076 -0.82%
2025-03-12 001193 中金消費升級股票A 0.9219 0.9219 0.9222 0.9222 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 001193 中金消費升級股票A 0.9222 0.9222 0.9096 0.9096 0.0126 1.39%
2025-03-10 001193 中金消費升級股票A 0.9096 0.9096 0.9148 0.9148 -0.0052 -0.57%
2025-03-07 001193 中金消費升級股票A 0.9148 0.9148 0.9084 0.9084 0.0064 0.70%
2025-03-06 001193 中金消費升級股票A 0.9084 0.9084 0.8913 0.8913 0.0171 1.92%
2025-03-05 001193 中金消費升級股票A 0.8913 0.8913 0.8862 0.8862 0.0051 0.58%
2025-03-04 001193 中金消費升級股票A 0.8862 0.8862 0.8903 0.8903 -0.0041 -0.46%
2025-03-03 001193 中金消費升級股票A 0.8903 0.8903 0.8927 0.8927 -0.0024 -0.27%
2025-02-28 001193 中金消費升級股票A 0.8927 0.8927 0.9175 0.9175 -0.0248 -2.70%
2025-02-27 001193 中金消費升級股票A 0.9175 0.9175 0.9083 0.9083 0.0092 1.01%
2025-02-26 001193 中金消費升級股票A 0.9083 0.9083 0.9048 0.9048 0.0035 0.39%
2025-02-25 001193 中金消費升級股票A 0.9048 0.9048 0.9090 0.9090 -0.0042 -0.46%
2025-02-24 001193 中金消費升級股票A 0.9090 0.9090 0.9081 0.9081 0.0009 0.10%