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中金消費升級股票A(中金消費)基金凈值查詢(001193)

今天最新凈值 0.9167 -0.0082 -0.8900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9108 -0.0059 -0.6448%
  • 累計凈值：0.9167
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7143億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：于玥 閆鑫 高大亮
近一月中金消費升級股票A|中金消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金消費升級股票A(001193)基金累計收益率4.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001193 中金消費升級股票A 0.9064 0.9064 0.9167 0.9167 -0.0103 -1.12%
2025-05-22 001193 中金消費升級股票A 0.9167 0.9167 0.9249 0.9249 -0.0082 -0.89%
2025-05-21 001193 中金消費升級股票A 0.9249 0.9249 0.9298 0.9298 -0.0049 -0.53%
2025-05-20 001193 中金消費升級股票A 0.9298 0.9298 0.9128 0.9128 0.0170 1.86%
2025-05-19 001193 中金消費升級股票A 0.9128 0.9128 0.9045 0.9045 0.0083 0.92%
2025-05-16 001193 中金消費升級股票A 0.9045 0.9045 0.9008 0.9008 0.0037 0.41%
2025-05-15 001193 中金消費升級股票A 0.9008 0.9008 0.9097 0.9097 -0.0089 -0.98%
2025-05-14 001193 中金消費升級股票A 0.9097 0.9097 0.9127 0.9127 -0.0030 -0.33%
2025-05-13 001193 中金消費升級股票A 0.9127 0.9127 0.9049 0.9049 0.0078 0.86%
2025-05-12 001193 中金消費升級股票A 0.9049 0.9049 0.9027 0.9027 0.0022 0.24%
2025-05-09 001193 中金消費升級股票A 0.9027 0.9027 0.8981 0.8981 0.0046 0.51%
2025-05-08 001193 中金消費升級股票A 0.8981 0.8981 0.9049 0.9049 -0.0068 -0.75%
2025-05-07 001193 中金消費升級股票A 0.9049 0.9049 0.9026 0.9026 0.0023 0.25%
2025-05-06 001193 中金消費升級股票A 0.9026 0.9026 0.9014 0.9014 0.0012 0.13%
2025-04-30 001193 中金消費升級股票A 0.9014 0.9014 0.8982 0.8982 0.0032 0.36%
2025-04-29 001193 中金消費升級股票A 0.8982 0.8982 0.8904 0.8904 0.0078 0.88%
2025-04-28 001193 中金消費升級股票A 0.8904 0.8904 0.8905 0.8905 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 001193 中金消費升級股票A 0.8905 0.8905 0.8869 0.8869 0.0036 0.41%
2025-04-24 001193 中金消費升級股票A 0.8869 0.8869 0.8796 0.8796 0.0073 0.83%