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廣發(fā)聚寶混合A(廣發(fā)聚寶)基金凈值查詢(001189)

今天最新凈值 1.4956 0.0034 0.2300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4930 -0.0026 -0.1742%
  • 累計(jì)凈值：1.4956
  • 成立日期：2015-04-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：33.343億份
  • 最近份額：1.5573億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
近一周廣發(fā)聚寶混合A|廣發(fā)聚寶基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)聚寶混合A(001189)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001189 廣發(fā)聚寶混合A 1.4949 1.4949 1.4956 1.4956 -0.0007 -0.05%
2025-05-21 001189 廣發(fā)聚寶混合A 1.4956 1.4956 1.4922 1.4922 0.0034 0.23%
2025-05-20 001189 廣發(fā)聚寶混合A 1.4922 1.4922 1.4872 1.4872 0.0050 0.34%
2025-05-19 001189 廣發(fā)聚寶混合A 1.4872 1.4872 1.4885 1.4885 -0.0013 -0.09%
2025-05-16 001189 廣發(fā)聚寶混合A 1.4885 1.4885 1.4868 1.4868 0.0017 0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%