廣發(fā)聚寶混合A(廣發(fā)聚寶)基金凈值查詢(001189)
今天最新凈值
1.4956
0.0034 0.2300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4952
0.0003 0.0171%
- 累計凈值：1.4956
- 成立日期：2015-04-09
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：33.343億份
- 最近份額：1.5573億
- 最近資產(chǎn)：2.32億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：譚昌杰
近一月廣發(fā)聚寶混合A|廣發(fā)聚寶基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)聚寶混合A(001189)基金累計收益率-0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001189 |
廣發(fā)聚寶混合A |
1.4949 |
1.4949 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
001189 |
廣發(fā)聚寶混合A |
1.4956 |
1.4956 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
001189 |
廣發(fā)聚寶混合A |
1.4922 |
1.4922 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
001189 |
廣發(fā)聚寶混合A |
1.4872 |
1.4872 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
001189 |
廣發(fā)聚寶混合A |
1.4885 |
1.4885 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
001189 |
廣發(fā)聚寶混合A |
1.4868 |
1.4868 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
001189 |
廣發(fā)聚寶混合A |
1.4896 |
1.4896 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
001189 |
廣發(fā)聚寶混合A |
1.4887 |
1.4887 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
001189 |
廣發(fā)聚寶混合A |
1.4877 |
1.4877 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
001189 |
廣發(fā)聚寶混合A |
1.4856 |
1.4856 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
001189 |
廣發(fā)聚寶混合A |
1.4860 |
1.4860 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
001189 |
廣發(fā)聚寶混合A |
1.4858 |
1.4858 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
001189 |
廣發(fā)聚寶混合A |
1.4854 |
1.4854 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
001189 |
廣發(fā)聚寶混合A |
1.4832 |
1.4832 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
001189 |
廣發(fā)聚寶混合A |
1.4856 |
1.4856 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
001189 |
廣發(fā)聚寶混合A |
1.4863 |
1.4863 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
001189 |
廣發(fā)聚寶混合A |
1.4889 |
1.4889 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
001189 |
廣發(fā)聚寶混合A |
1.4894 |
1.4894 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
001189 |
廣發(fā)聚寶混合A |
1.4886 |
1.4886 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0012 |
-0.08% |
