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中歐琪和靈活配置混合A(中歐琪和A)基金凈值查詢(001164)

今天最新凈值 1.3322 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3310 -0.0012 -0.0927%
  • 累計凈值：1.5607
  • 成立日期：2015-04-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.260億份
  • 最近份額：5.0586億
  • 最近資產(chǎn)：6.56億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文
近一年中歐琪和靈活配置混合A|中歐琪和A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐琪和靈活配置混合A(001164)基金累計收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3310 1.5595 1.3322 1.5607 -0.0012 -0.09%
2025-05-21 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3322 1.5607 1.3318 1.5603 0.0004 0.03%
2025-05-20 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3318 1.5603 1.3308 1.5593 0.0010 0.08%
2025-05-19 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3308 1.5593 1.3297 1.5582 0.0011 0.08%
2025-05-16 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3297 1.5582 1.3299 1.5584 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3299 1.5584 1.3309 1.5594 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3309 1.5594 1.3302 1.5587 0.0007 0.05%
2025-05-13 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3302 1.5587 1.3297 1.5582 0.0005 0.04%
2025-05-12 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3297 1.5582 1.3285 1.5570 0.0012 0.09%
2025-05-09 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3285 1.5570 1.3285 1.5570 0.0000 0.00%
2025-05-08 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3285 1.5570 1.3273 1.5558 0.0012 0.09%
2025-05-07 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3273 1.5558 1.3272 1.5557 0.0001 0.01%
2025-05-06 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3272 1.5557 1.3250 1.5535 0.0022 0.17%
2025-04-30 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3250 1.5535 1.3240 1.5525 0.0010 0.08%
2025-04-29 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3240 1.5525 1.3227 1.5512 0.0013 0.10%
2025-04-28 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3227 1.5512 1.3224 1.5509 0.0003 0.02%
2025-04-25 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3224 1.5509 1.3220 1.5505 0.0004 0.03%
2025-04-24 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3220 1.5505 1.3216 1.5501 0.0004 0.03%
2025-04-23 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3216 1.5501 1.3221 1.5506 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3221 1.5506 1.3216 1.5501 0.0005 0.04%
2025-04-21 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3216 1.5501 1.3207 1.5492 0.0009 0.07%
2025-04-18 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3207 1.5492 1.3217 1.5502 -0.0010 -0.08%
2025-04-17 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3217 1.5502 1.3221 1.5506 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3221 1.5506 1.3217 1.5502 0.0004 0.03%
2025-04-15 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3217 1.5502 1.3214 1.5499 0.0003 0.02%
2025-04-14 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3214 1.5499 1.3203 1.5488 0.0011 0.08%
2025-04-11 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3203 1.5488 1.3204 1.5489 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3204 1.5489 1.3179 1.5464 0.0025 0.19%
2025-04-09 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3179 1.5464 1.3157 1.5442 0.0022 0.17%
2025-04-08 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3157 1.5442 1.3151 1.5436 0.0006 0.05%
2025-04-07 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3151 1.5436 1.3235 1.5520 -0.0084 -0.63%
2025-04-03 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3235 1.5520 1.3218 1.5503 0.0017 0.13%
2025-04-02 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3218 1.5503 1.3209 1.5494 0.0009 0.07%
2025-04-01 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3209 1.5494 1.3191 1.5476 0.0018 0.14%
2025-03-31 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3191 1.5476 1.3195 1.5480 -0.0004 -0.03%
2025-03-28 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3195 1.5480 1.3202 1.5487 -0.0007 -0.05%
2025-03-27 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3202 1.5487 1.3195 1.5480 0.0007 0.05%
2025-03-26 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3195 1.5480 1.3184 1.5469 0.0011 0.08%
2025-03-25 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3184 1.5469 1.3178 1.5463 0.0006 0.05%
2025-03-24 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3178 1.5463 1.3174 1.5459 0.0004 0.03%
2025-03-21 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3174 1.5459 1.3177 1.5462 -0.0003 -0.02%
2025-03-20 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3177 1.5462 1.3173 1.5458 0.0004 0.03%
2025-03-19 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3173 1.5458 1.3171 1.5456 0.0002 0.02%
2025-03-18 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3171 1.5456 1.3159 1.5444 0.0012 0.09%
2025-03-17 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3159 1.5444 1.3161 1.5446 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3161 1.5446 1.3143 1.5428 0.0018 0.14%
2025-03-13 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3143 1.5428 1.3138 1.5423 0.0005 0.04%
2025-03-12 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3138 1.5423 1.3129 1.5414 0.0009 0.07%
2025-03-11 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3129 1.5414 1.3139 1.5424 -0.0010 -0.08%
2025-03-10 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3139 1.5424 1.3144 1.5429 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3144 1.5429 1.3154 1.5439 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3154 1.5439 1.3152 1.5437 0.0002 0.02%
2025-03-05 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3152 1.5437 1.3145 1.5430 0.0007 0.05%
2025-03-04 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3145 1.5430 1.3138 1.5423 0.0007 0.05%
2025-03-03 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3138 1.5423 1.3134 1.5419 0.0004 0.03%
2025-02-28 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3134 1.5419 1.3152 1.5437 -0.0018 -0.14%
2025-02-27 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3152 1.5437 1.3160 1.5445 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3160 1.5445 1.3152 1.5437 0.0008 0.06%
2025-02-25 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3152 1.5437 1.3153 1.5438 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3153 1.5438 1.3153 1.5438 0.0000 0.00%
2025-02-21 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3153 1.5438 1.3155 1.5440 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3155 1.5440 1.3163 1.5448 -0.0008 -0.06%
2025-02-19 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3163 1.5448 1.3153 1.5438 0.0010 0.08%
2025-02-18 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3153 1.5438 1.3170 1.5455 -0.0017 -0.13%
2025-02-17 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3170 1.5455 1.3179 1.5464 -0.0009 -0.07%
2025-02-14 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3179 1.5464 1.3182 1.5467 -0.0003 -0.02%
2025-02-13 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3182 1.5467 1.3186 1.5471 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3186 1.5471 1.3183 1.5468 0.0003 0.02%
2025-02-11 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3183 1.5468 1.3180 1.5465 0.0003 0.02%
2025-02-10 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3180 1.5465 1.3176 1.5461 0.0004 0.03%
2025-02-07 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3176 1.5461 1.3169 1.5454 0.0007 0.05%
2025-02-06 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3169 1.5454 1.3158 1.5443 0.0011 0.08%
2025-02-05 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3158 1.5443 1.3154 1.5439 0.0004 0.03%
2025-01-27 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3154 1.5439 1.3141 1.5426 0.0013 0.10%
2025-01-22 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3138 1.5423 1.3142 1.5427 -0.0004 -0.03%
2025-01-14 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3148 1.5433 1.3123 1.5408 0.0025 0.19%
2025-01-13 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3123 1.5408 1.3134 1.5419 -0.0011 -0.08%
2025-01-10 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3134 1.5419 1.3147 1.5432 -0.0013 -0.10%
2025-01-09 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3147 1.5432 1.3164 1.5449 -0.0017 -0.13%
2025-01-08 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3164 1.5449 1.3166 1.5451 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3166 1.5451 1.3170 1.5455 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3170 1.5455 1.3171 1.5456 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3171 1.5456 1.3173 1.5458 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3173 1.5458 1.3165 1.5450 0.0008 0.06%
2024-12-31 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3165 1.5450 1.3160 1.5445 0.0005 0.04%
2024-12-26 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3142 1.5427 1.3140 1.5425 0.0002 0.02%
2024-12-25 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3140 1.5425 1.3147 1.5432 -0.0007 -0.05%
2024-12-24 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3147 1.5432 1.3141 1.5426 0.0006 0.05%
2024-12-23 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3141 1.5426 1.3144 1.5429 -0.0003 -0.02%
2024-12-20 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3144 1.5429 1.3136 1.5421 0.0008 0.06%
2024-12-19 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3136 1.5421 1.3140 1.5425 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3140 1.5425 1.3143 1.5428 -0.0003 -0.02%
2024-12-17 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3143 1.5428 1.3155 1.5440 -0.0012 -0.09%
2024-12-16 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3155 1.5440 1.3147 1.5432 0.0008 0.06%
2024-12-13 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3147 1.5432 1.3149 1.5434 -0.0002 -0.02%
2024-12-12 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3149 1.5434 1.3143 1.5428 0.0006 0.05%
2024-12-11 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3143 1.5428 1.3130 1.5415 0.0013 0.10%
2024-12-10 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3130 1.5415 1.3113 1.5398 0.0017 0.13%
2024-12-09 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3113 1.5398 1.3108 1.5393 0.0005 0.04%
2024-12-06 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3108 1.5393 1.3085 1.5370 0.0023 0.18%
2024-12-05 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3085 1.5370 1.3073 1.5358 0.0012 0.09%
2024-12-04 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3073 1.5358 1.3078 1.5363 -0.0005 -0.04%
2024-12-03 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3078 1.5363 1.3073 1.5358 0.0005 0.04%
2024-12-02 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3073 1.5358 1.3048 1.5333 0.0025 0.19%
2024-11-29 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3048 1.5333 1.3028 1.5313 0.0020 0.15%
2024-11-28 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3028 1.5313 1.3025 1.5310 0.0003 0.02%
2024-11-27 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3025 1.5310 1.3009 1.5294 0.0016 0.12%
2024-11-26 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3009 1.5294 1.3011 1.5296 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3011 1.5296 1.3002 1.5287 0.0009 0.07%
2024-11-22 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3002 1.5287 1.3032 1.5317 -0.0030 -0.23%
2024-11-21 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3032 1.5317 1.3027 1.5312 0.0005 0.04%
2024-11-20 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3027 1.5312 1.3020 1.5305 0.0007 0.05%
2024-11-19 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3020 1.5305 1.3006 1.5291 0.0014 0.11%
2024-11-18 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3006 1.5291 1.3012 1.5297 -0.0006 -0.05%
2024-11-15 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3012 1.5297 1.3017 1.5302 -0.0005 -0.04%
2024-11-14 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3017 1.5302 1.3036 1.5321 -0.0019 -0.15%
2024-11-13 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3036 1.5321 1.3026 1.5311 0.0010 0.08%
2024-11-12 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3026 1.5311 1.3024 1.5309 0.0002 0.02%
2024-11-11 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3024 1.5309 1.3008 1.5293 0.0016 0.12%
2024-11-08 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3008 1.5293 1.3015 1.5300 -0.0007 -0.05%
2024-11-07 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.3015 1.5300 1.2989 1.5274 0.0026 0.20%
2024-11-06 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2989 1.5274 1.2992 1.5277 -0.0003 -0.02%
2024-11-05 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2992 1.5277 1.2973 1.5258 0.0019 0.15%
2024-11-04 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2973 1.5258 1.2957 1.5242 0.0016 0.12%
2024-11-01 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2957 1.5242 1.2943 1.5228 0.0014 0.11%
2024-10-31 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2943 1.5228 1.2945 1.5230 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2945 1.5230 1.2953 1.5238 -0.0008 -0.06%
2024-10-29 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2953 1.5238 1.2966 1.5251 -0.0013 -0.10%
2024-10-28 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2966 1.5251 1.2958 1.5243 0.0008 0.06%
2024-10-25 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2958 1.5243 1.2955 1.5240 0.0003 0.02%
2024-10-24 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2955 1.5240 1.2961 1.5246 -0.0006 -0.05%
2024-10-23 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2961 1.5246 1.2977 1.5262 -0.0016 -0.12%
2024-10-22 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2977 1.5262 1.2970 1.5255 0.0007 0.05%
2024-10-21 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2970 1.5255 1.2965 1.5250 0.0005 0.04%
2024-10-18 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2965 1.5250 1.2941 1.5226 0.0024 0.19%
2024-10-17 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2941 1.5226 1.2949 1.5234 -0.0008 -0.06%
2024-10-16 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2949 1.5234 1.2937 1.5222 0.0012 0.09%
2024-10-15 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2937 1.5222 1.2952 1.5237 -0.0015 -0.12%
2024-10-14 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2952 1.5237 1.2888 1.5173 0.0064 0.50%
2024-10-11 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2888 1.5173 1.2893 1.5178 -0.0005 -0.04%
2024-10-10 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2893 1.5178 1.2856 1.5141 0.0037 0.29%
2024-10-09 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2856 1.5141 1.2963 1.5248 -0.0107 -0.83%
2024-10-08 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2963 1.5248 1.2968 1.5253 -0.0005 -0.04%
2024-09-30 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2968 1.5253 1.2940 1.5225 0.0028 0.22%
2024-09-27 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2940 1.5225 1.2937 1.5222 0.0003 0.02%
2024-09-26 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2937 1.5222 1.2908 1.5193 0.0029 0.22%
2024-09-25 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2908 1.5193 1.2892 1.5177 0.0016 0.12%
2024-09-24 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2892 1.5177 1.2858 1.5143 0.0034 0.26%
2024-09-23 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2858 1.5143 1.2854 1.5139 0.0004 0.03%
2024-09-20 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2854 1.5139 1.2861 1.5146 -0.0007 -0.05%
2024-09-19 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2861 1.5146 1.2854 1.5139 0.0007 0.05%
2024-09-18 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2854 1.5139 1.2844 1.5129 0.0010 0.08%
2024-09-13 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2844 1.5129 1.2846 1.5131 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2846 1.5131 1.2850 1.5135 -0.0004 -0.03%
2024-09-11 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2850 1.5135 1.2857 1.5142 -0.0007 -0.05%
2024-09-10 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2857 1.5142 1.2857 1.5142 0.0000 0.00%
2024-09-09 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2857 1.5142 1.2866 1.5151 -0.0009 -0.07%
2024-09-06 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2866 1.5151 1.2873 1.5158 -0.0007 -0.05%
2024-09-05 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2873 1.5158 1.2864 1.5149 0.0009 0.07%
2024-09-04 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2864 1.5149 1.2860 1.5145 0.0004 0.03%
2024-09-03 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2860 1.5145 1.2854 1.5139 0.0006 0.05%
2024-09-02 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2854 1.5139 1.2849 1.5134 0.0005 0.04%
2024-08-30 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2849 1.5134 1.2836 1.5121 0.0013 0.10%
2024-08-29 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2836 1.5121 1.2836 1.5121 0.0000 0.00%
2024-08-28 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2836 1.5121 1.2830 1.5115 0.0006 0.05%
2024-08-27 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2830 1.5115 1.2852 1.5137 -0.0022 -0.17%
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2024-08-21 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2867 1.5152 1.2878 1.5163 -0.0011 -0.09%
2024-08-20 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2878 1.5163 1.2892 1.5177 -0.0014 -0.11%
2024-08-19 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2892 1.5177 1.2887 1.5172 0.0005 0.04%
2024-08-16 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2887 1.5172 1.2893 1.5178 -0.0006 -0.05%
2024-08-15 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2893 1.5178 1.2898 1.5183 -0.0005 -0.04%
2024-08-14 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2898 1.5183 1.2888 1.5173 0.0010 0.08%
2024-08-13 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2888 1.5173 1.2876 1.5161 0.0012 0.09%
2024-08-12 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2876 1.5161 1.2899 1.5184 -0.0023 -0.18%
2024-08-09 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2899 1.5184 1.2923 1.5208 -0.0024 -0.19%
2024-08-08 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2923 1.5208 1.2933 1.5218 -0.0010 -0.08%
2024-08-07 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2933 1.5218 1.2924 1.5209 0.0009 0.07%
2024-08-06 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2924 1.5209 1.2920 1.5205 0.0004 0.03%
2024-08-05 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2920 1.5205 1.2925 1.5210 -0.0005 -0.04%
2024-08-02 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2925 1.5210 1.2927 1.5212 -0.0002 -0.02%
2024-07-31 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2923 1.5208 1.2901 1.5186 0.0022 0.17%
2024-07-30 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2901 1.5186 1.2901 1.5186 0.0000 0.00%
2024-07-29 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2901 1.5186 1.2898 1.5183 0.0003 0.02%
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2024-07-25 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2889 1.5174 1.2880 1.5165 0.0009 0.07%
2024-07-24 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2880 1.5165 1.2881 1.5166 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2881 1.5166 1.2890 1.5175 -0.0009 -0.07%
2024-07-22 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2890 1.5175 1.2878 1.5163 0.0012 0.09%
2024-07-19 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2878 1.5163 1.2875 1.5160 0.0003 0.02%
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2024-06-26 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2860 1.5145 1.2840 1.5125 0.0020 0.16%
2024-06-25 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2840 1.5125 1.2834 1.5119 0.0006 0.05%
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2024-06-21 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2856 1.5141 1.2860 1.5145 -0.0004 -0.03%
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2024-06-11 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2878 1.5163 1.2887 1.5172 -0.0009 -0.07%
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2024-06-06 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2867 1.5152 1.2867 1.5152 0.0000 0.00%
2024-06-05 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2867 1.5152 1.2885 1.5170 -0.0018 -0.14%
2024-06-04 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2885 1.5170 1.2862 1.5147 0.0023 0.18%
2024-06-03 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2862 1.5147 1.2859 1.5144 0.0003 0.02%
2024-05-31 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2859 1.5144 1.2851 1.5136 0.0008 0.06%
2024-05-30 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2851 1.5136 1.2871 1.5156 -0.0020 -0.16%
2024-05-29 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2871 1.5156 1.2864 1.5149 0.0007 0.05%
2024-05-28 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2864 1.5149 1.2877 1.5162 -0.0013 -0.10%
2024-05-27 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2877 1.5162 1.2842 1.5127 0.0035 0.27%
2024-05-24 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2842 1.5127 1.2832 1.5117 0.0010 0.08%
2024-05-23 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2832 1.5117 1.2856 1.5141 -0.0024 -0.19%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%