中歐琪和靈活配置混合A(中歐琪和A)基金凈值查詢(001164)
今天最新凈值
1.3322
0.0004 0.0300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3310
-0.0012 -0.0927%
- 累計(jì)凈值：1.5607
- 成立日期：2015-04-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.260億份
- 最近份額：5.0586億
- 最近資產(chǎn)：6.56億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文
近一月中歐琪和靈活配置混合A|中歐琪和A基金凈值查詢
近一月,中歐琪和靈活配置混合A(001164)基金累計(jì)收益率0.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3310 |
1.5595 |
1.3322 |
1.5607 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3322 |
1.5607 |
1.3318 |
1.5603 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3318 |
1.5603 |
1.3308 |
1.5593 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3308 |
1.5593 |
1.3297 |
1.5582 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3297 |
1.5582 |
1.3299 |
1.5584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3299 |
1.5584 |
1.3309 |
1.5594 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3309 |
1.5594 |
1.3302 |
1.5587 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3302 |
1.5587 |
1.3297 |
1.5582 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3297 |
1.5582 |
1.3285 |
1.5570 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3285 |
1.5570 |
1.3285 |
1.5570 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3285 |
1.5570 |
1.3273 |
1.5558 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3273 |
1.5558 |
1.3272 |
1.5557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3272 |
1.5557 |
1.3250 |
1.5535 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3250 |
1.5535 |
1.3240 |
1.5525 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3240 |
1.5525 |
1.3227 |
1.5512 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3227 |
1.5512 |
1.3224 |
1.5509 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3224 |
1.5509 |
1.3220 |
1.5505 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3220 |
1.5505 |
1.3216 |
1.5501 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3216 |
1.5501 |
1.3221 |
1.5506 |
-0.0005 |
-0.04% |
