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匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C(匯豐恒生C)基金凈值查詢(001149)

今天最新凈值 1.8784 -0.0027 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.8661 -0.0123 -0.6529%
  • 累計凈值：2.4284
  • 成立日期：2015-04-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：1.5365億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：方磊 劉禹良
近一周匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C|匯豐恒生C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C(001149)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.8655 2.4155 1.8784 2.4284 -0.0129 -0.69%
2025-05-22 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.8784 2.4284 1.8811 2.4311 -0.0027 -0.14%
2025-05-21 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.8811 2.4311 1.8657 2.4157 0.0154 0.83%
2025-05-20 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.8657 2.4157 1.8505 2.4005 0.0152 0.82%
2025-05-19 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.8505 2.4005 1.8568 2.4068 -0.0063 -0.34%