匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C(匯豐恒生C)基金凈值查詢(001149)
今天最新凈值
1.8784
-0.0027 -0.1400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.8661
-0.0123 -0.6529%
- 累計凈值：2.4284
- 成立日期：2015-04-01
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：--
- 最近份額：1.5365億
- 最近資產(chǎn)：2.96億
- 基金公司：匯豐晉信基金
- 基金經(jīng)理：方磊 劉禹良
近一月匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C|匯豐恒生C基金凈值查詢
近一月,匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C(001149)基金累計收益率4.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001149 |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
1.8655 |
2.4155 |
1.8784 |
2.4284 |
-0.0129 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
001149 |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
1.8784 |
2.4284 |
1.8811 |
2.4311 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
001149 |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
1.8811 |
2.4311 |
1.8657 |
2.4157 |
0.0154 |
0.83% |
| 2025-05-20 |
001149 |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
1.8657 |
2.4157 |
1.8505 |
2.4005 |
0.0152 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
001149 |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
1.8505 |
2.4005 |
1.8568 |
2.4068 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
001149 |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
1.8568 |
2.4068 |
1.8669 |
2.4169 |
-0.0101 |
-0.54% |
| 2025-05-15 |
001149 |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
1.8669 |
2.4169 |
1.8747 |
2.4247 |
-0.0078 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
001149 |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
1.8747 |
2.4247 |
1.8504 |
2.4004 |
0.0243 |
1.31% |
| 2025-05-13 |
001149 |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
1.8504 |
2.4004 |
1.8471 |
2.3971 |
0.0033 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
001149 |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
1.8471 |
2.3971 |
1.8301 |
2.3801 |
0.0170 |
0.93% |
|
|
| 2025-05-09 |
001149 |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
1.8301 |
2.3801 |
1.8265 |
2.3765 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-05-08 |
001149 |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
1.8265 |
2.3765 |
1.8162 |
2.3662 |
0.0103 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
001149 |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
1.8162 |
2.3662 |
1.8030 |
2.3530 |
0.0132 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
001149 |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
1.8030 |
2.3530 |
1.7937 |
2.3437 |
0.0093 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
001149 |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
1.7937 |
2.3437 |
1.7991 |
2.3491 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2025-04-29 |
001149 |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
1.7991 |
2.3491 |
1.8058 |
2.3558 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2025-04-28 |
001149 |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
1.8058 |
2.3558 |
1.8073 |
2.3573 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
001149 |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
1.8073 |
2.3573 |
1.8065 |
2.3565 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
001149 |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C |
1.8065 |
2.3565 |
1.8029 |
2.3529 |
0.0036 |
0.20% |
