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中銀宏觀策略混合A(中銀宏觀策略)基金凈值查詢(001127)

今天最新凈值 0.9710 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9585 -0.0125 -1.2921%
  • 累計凈值：0.9710
  • 成立日期：2015-04-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1590億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：嚴菲
今年以來中銀宏觀策略混合A|中銀宏觀策略基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀宏觀策略混合A(001127)基金累計收益率-1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9600 0.9600 0.9710 0.9710 -0.0110 -1.13%
2025-05-22 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9710 0.9710 0.9720 0.9720 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9720 0.9720 0.9740 0.9740 -0.0020 -0.21%
2025-05-20 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9740 0.9740 0.9690 0.9690 0.0050 0.52%
2025-05-19 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9690 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.00%
2025-05-16 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9690 0.9690 0.9700 0.9700 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9700 0.9700 0.9770 0.9770 -0.0070 -0.72%
2025-05-14 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10%
2025-05-13 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9760 0.9760 0.9730 0.9730 0.0030 0.31%
2025-05-12 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9730 0.9730 0.9710 0.9710 0.0020 0.21%
2025-05-09 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9710 0.9710 0.9770 0.9770 -0.0060 -0.61%
2025-05-08 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770 0.0000 0.00%
2025-05-07 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10%
2025-05-06 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93%
2025-04-30 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9670 0.9670 0.9600 0.9600 0.0070 0.73%
2025-04-29 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9600 0.9600 0.9560 0.9560 0.0040 0.42%
2025-04-28 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9560 0.9560 0.9570 0.9570 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9570 0.9570 0.9540 0.9540 0.0030 0.31%
2025-04-24 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9540 0.9540 0.9600 0.9600 -0.0060 -0.62%
2025-04-23 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.0000 0.00%
2025-04-22 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.0000 0.00%
2025-04-21 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9600 0.9600 0.9530 0.9530 0.0070 0.73%
2025-04-18 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9530 0.9530 0.9570 0.9570 -0.0040 -0.42%
2025-04-17 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9570 0.9570 0.9530 0.9530 0.0040 0.42%
2025-04-16 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9530 0.9530 0.9510 0.9510 0.0020 0.21%
2025-04-15 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9510 0.9510 0.9550 0.9550 -0.0040 -0.42%
2025-04-14 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9550 0.9550 0.9460 0.9460 0.0090 0.95%
2025-04-11 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9460 0.9460 0.9380 0.9380 0.0080 0.85%
2025-04-10 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9380 0.9380 0.9300 0.9300 0.0080 0.86%
2025-04-09 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9300 0.9300 0.9150 0.9150 0.0150 1.64%
2025-04-08 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9150 0.9150 0.9120 0.9120 0.0030 0.33%
2025-04-07 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9120 0.9120 0.9760 0.9760 -0.0640 -6.56%
2025-04-03 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9760 0.9760 0.9820 0.9820 -0.0060 -0.61%
2025-04-02 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9820 0.9820 0.9780 0.9780 0.0040 0.41%
2025-04-01 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.20%
2025-03-31 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9760 0.9760 0.9740 0.9740 0.0020 0.21%
2025-03-28 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9740 0.9740 0.9800 0.9800 -0.0060 -0.61%
2025-03-27 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9800 0.9800 0.9760 0.9760 0.0040 0.41%
2025-03-26 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.10%
2025-03-25 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9750 0.9750 0.9920 0.9920 -0.0170 -1.71%
2025-03-24 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20%
2025-03-21 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9900 0.9900 1.0090 1.0090 -0.0190 -1.88%
2025-03-20 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0090 1.0090 1.0190 1.0190 -0.0100 -0.98%
2025-03-19 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0190 1.0190 1.0290 1.0290 -0.0100 -0.97%
2025-03-18 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0290 1.0290 1.0250 1.0250 0.0040 0.39%
2025-03-17 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0250 1.0250 1.0280 1.0280 -0.0030 -0.29%
2025-03-14 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0280 1.0280 1.0200 1.0200 0.0080 0.78%
2025-03-13 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0200 1.0200 1.0370 1.0370 -0.0170 -1.64%
2025-03-12 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0370 1.0370 1.0390 1.0390 -0.0020 -0.19%
2025-03-11 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.58%
2025-03-10 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0330 1.0330 1.0400 1.0400 -0.0070 -0.67%
2025-03-07 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0400 1.0400 1.0430 1.0430 -0.0030 -0.29%
2025-03-06 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0430 1.0430 1.0100 1.0100 0.0330 3.27%
2025-03-05 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0100 1.0100 0.9990 0.9990 0.0110 1.10%
2025-03-04 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.81%
2025-03-03 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10%
2025-02-28 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9900 0.9900 1.0270 1.0270 -0.0370 -3.60%
2025-02-27 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0270 1.0270 1.0450 1.0450 -0.0180 -1.72%
2025-02-26 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0450 1.0450 1.0420 1.0420 0.0030 0.29%
2025-02-25 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10%
2025-02-24 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0410 1.0410 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0420 1.0420 1.0050 1.0050 0.0370 3.68%
2025-02-20 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0050 1.0050 0.9990 0.9990 0.0060 0.60%
2025-02-19 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9990 0.9990 0.9780 0.9780 0.0210 2.15%
2025-02-18 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9780 0.9780 1.0020 1.0020 -0.0240 -2.40%
2025-02-17 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0020 1.0020 0.9920 0.9920 0.0100 1.01%
2025-02-14 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9920 0.9920 0.9860 0.9860 0.0060 0.61%
2025-02-13 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9860 0.9860 1.0030 1.0030 -0.0170 -1.69%
2025-02-12 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0030 1.0030 0.9920 0.9920 0.0110 1.11%
2025-02-11 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.00%
2025-02-10 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9920 0.9920 0.9860 0.9860 0.0060 0.61%
2025-02-07 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9860 0.9860 0.9760 0.9760 0.0100 1.02%
2025-02-06 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9760 0.9760 0.9600 0.9600 0.0160 1.67%
2025-02-05 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9600 0.9600 0.9650 0.9650 -0.0050 -0.52%
2025-01-27 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9650 0.9650 0.9780 0.9780 -0.0130 -1.33%
2025-01-22 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9650 0.9650 0.9640 0.9640 0.0010 0.10%
2025-01-14 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9630 0.9630 0.9490 0.9490 0.0140 1.48%
2025-01-13 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9490 0.9490 0.9500 0.9500 -0.0010 -0.11%
2025-01-10 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9500 0.9500 0.9570 0.9570 -0.0070 -0.73%
2025-01-09 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9570 0.9570 0.9630 0.9630 -0.0060 -0.62%
2025-01-08 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21%
2025-01-07 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9610 0.9610 0.9600 0.9600 0.0010 0.10%
2025-01-06 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9600 0.9600 0.9610 0.9610 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9610 0.9610 0.9700 0.9700 -0.0090 -0.93%
2025-01-02 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9700 0.9700 0.9860 0.9860 -0.0160 -1.62%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%