融通增強收益?zhèn)疌(融通通泰保本C)基金凈值查詢(001124)
今天最新凈值
1.0846
0.0018 0.1700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0843
-0.0004 -0.0403%
- 累計凈值：1.6093
- 成立日期：2015-03-05
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：--
- 最近份額：28.6210億
- 最近資產(chǎn)：30.49億
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：余志勇 王超 范琨 李冠頔
近一月融通增強收益?zhèn)疌|融通通泰保本C基金凈值查詢
近一月,融通增強收益?zhèn)疌(001124)基金累計收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
1.0847 |
1.6095 |
1.0846 |
1.6093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
1.0846 |
1.6093 |
1.0828 |
1.6071 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
1.0828 |
1.6071 |
1.0820 |
1.6061 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
1.0820 |
1.6061 |
1.0816 |
1.6056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
1.0816 |
1.6056 |
1.0814 |
1.6054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
1.0814 |
1.6054 |
1.0810 |
1.6049 |
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0.04% |
| 2025-05-13 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
1.0810 |
1.6049 |
1.0793 |
1.6028 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
1.0793 |
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1.0801 |
1.6038 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
1.0801 |
1.6038 |
1.0784 |
1.6016 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
1.0784 |
1.6016 |
1.0772 |
1.6002 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
1.0772 |
1.6002 |
1.0773 |
1.6003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
1.0773 |
1.6003 |
1.0766 |
1.5994 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
1.0766 |
1.5994 |
1.0760 |
1.5987 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
1.0760 |
1.5987 |
1.0733 |
1.5953 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
1.0733 |
1.5953 |
1.0730 |
1.5949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
1.0730 |
1.5949 |
1.0739 |
1.5961 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
1.0739 |
1.5961 |
1.0728 |
1.5947 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
1.0728 |
1.5947 |
1.0753 |
1.5978 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
1.0753 |
1.5978 |
1.0748 |
1.5972 |
0.0005 |
0.05% |
