權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 每份派現(xiàn)金0.0490元 |
拆分折算日期 | 拆分類型 | 拆分比例 |
2016-07-06 | 份額折算 | 每份份額折算1.24024份 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A | 2.5490 | 1.80% |
融通價(jià)值成長混合A | 1.1341 | 1.24% |
融通價(jià)值成長混合C | 1.1181 | 1.24% |
融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A | 1.0716 | 1.24% |
融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合C | 1.0617 | 1.23% |
融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A | 1.5400 | 0.46% |
融通中證港股通科技指數(shù)A | 1.1720 | 0.16% |
融通中證港股通科技指數(shù)C | 1.1718 | 0.16% |