華泰柏瑞消費(fèi)成長混合(華泰消費(fèi))基金凈值查詢(001069)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.8300
- 成立日期：2015-05-20
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0288億
- 最近資產(chǎn)：1.75億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：李曉西
近半年華泰柏瑞消費(fèi)成長混合|華泰消費(fèi)基金凈值查詢
近半年,華泰柏瑞消費(fèi)成長混合(001069)基金累計(jì)收益率7.61%
| 凈值日期 |
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| 2025-05-23 |
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華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6910 |
1.6910 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0230 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7180 |
1.7180 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0140 |
0.82% |
| 2025-01-07 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7040 |
1.7040 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0230 |
1.37% |
| 2025-01-06 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6830 |
1.6830 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0240 |
-1.41% |
| 2025-01-02 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7070 |
1.7070 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0450 |
-2.57% |
| 2024-12-31 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7520 |
1.7520 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2024-12-26 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7530 |
1.7530 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2024-12-24 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0270 |
1.55% |
| 2024-12-23 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7340 |
1.7340 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7360 |
1.7360 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-12-18 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0090 |
0.52% |
| 2024-12-17 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7210 |
1.7210 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2024-12-16 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0190 |
-1.08% |
| 2024-12-13 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7520 |
1.7520 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0340 |
-1.90% |
| 2024-12-12 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7860 |
1.7860 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0220 |
1.25% |
| 2024-12-11 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-10 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0120 |
0.68% |
| 2024-12-09 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7530 |
1.7530 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-12-06 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7560 |
1.7560 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0280 |
1.62% |
| 2024-12-05 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7320 |
1.7320 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0170 |
-0.97% |
| 2024-12-03 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0190 |
1.10% |
| 2024-11-29 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0270 |
1.59% |
| 2024-11-28 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0170 |
-0.99% |
| 2024-11-27 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7200 |
1.7200 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0260 |
1.53% |
| 2024-11-26 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6940 |
1.6940 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-11-25 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6900 |
1.6900 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0060 |
-0.35% |
