搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯(華夏海外債A(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(001065)

今天最新凈值 0.2050 -0.0001 -0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.2440
  • 成立日期：2012-12-07
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：19.777億份
  • 最近份額：80.3097億
  • 最近資產(chǎn)：5.35億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：祝燦 鄧思聰 江偉軒
近一年華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯|華夏海外債A(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯(001065)基金累計收益率4.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2045 0.2435 0.2050 0.2440 -0.0005 -0.24%
2025-05-20 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2050 0.2440 0.2051 0.2441 -0.0001 -0.05%
2025-05-19 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2051 0.2441 0.2052 0.2442 -0.0001 -0.05%
2025-05-16 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2052 0.2442 0.2051 0.2441 0.0001 0.05%
2025-05-15 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2051 0.2441 0.2048 0.2438 0.0003 0.15%
2025-05-14 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2048 0.2438 0.2047 0.2437 0.0001 0.05%
2025-05-13 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2047 0.2437 0.2044 0.2434 0.0003 0.15%
2025-05-12 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2044 0.2434 0.2039 0.2429 0.0005 0.25%
2025-05-09 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2039 0.2429 0.2037 0.2427 0.0002 0.10%
2025-05-08 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2037 0.2427 0.2038 0.2428 -0.0001 -0.05%
2025-05-07 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2038 0.2428 0.2035 0.2425 0.0003 0.15%
2025-05-06 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2035 0.2425 0.2035 0.2425 0.0000 0.00%
2025-04-30 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2035 0.2425 0.2036 0.2426 -0.0001 -0.05%
2025-04-29 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2036 0.2426 0.2035 0.2425 0.0001 0.05%
2025-04-28 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2035 0.2425 0.2032 0.2422 0.0003 0.15%
2025-04-25 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2032 0.2422 0.2026 0.2416 0.0006 0.30%
2025-04-24 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2026 0.2416 0.2023 0.2413 0.0003 0.15%
2025-04-23 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2023 0.2413 0.2015 0.2405 0.0008 0.40%
2025-04-22 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2015 0.2405 0.2011 0.2401 0.0004 0.20%
2025-04-21 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2011 0.2401 0.2012 0.2402 -0.0001 -0.05%
2025-04-18 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2012 0.2402 0.2013 0.2403 -0.0001 -0.05%
2025-04-17 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2013 0.2403 0.2010 0.2400 0.0003 0.15%
2025-04-16 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2010 0.2400 0.2009 0.2399 0.0001 0.05%
2025-04-15 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2009 0.2399 0.2003 0.2393 0.0006 0.30%
2025-04-14 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2003 0.2393 0.1996 0.2386 0.0007 0.35%
2025-04-11 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1996 0.2386 0.1998 0.2388 -0.0002 -0.10%
2025-04-10 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1998 0.2388 0.1994 0.2384 0.0004 0.20%
2025-04-09 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1994 0.2384 0.2001 0.2391 -0.0007 -0.35%
2025-04-08 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2001 0.2391 0.2000 0.2390 0.0001 0.05%
2025-04-07 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2000 0.2390 0.2035 0.2425 -0.0035 -1.72%
2025-04-03 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2035 0.2425 0.2038 0.2428 -0.0003 -0.15%
2025-04-02 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2038 0.2428 0.2037 0.2427 0.0001 0.05%
2025-04-01 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2037 0.2427 0.2037 0.2427 0.0000 0.00%
2025-03-31 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2037 0.2427 0.2037 0.2427 0.0000 0.00%
2025-03-28 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2037 0.2427 0.2036 0.2426 0.0001 0.05%
2025-03-27 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2036 0.2426 0.2037 0.2427 -0.0001 -0.05%
2025-03-26 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2037 0.2427 0.2037 0.2427 0.0000 0.00%
2025-03-25 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2037 0.2427 0.2037 0.2427 0.0000 0.00%
2025-03-24 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2037 0.2427 0.2036 0.2426 0.0001 0.05%
2025-03-21 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2036 0.2426 0.2037 0.2427 -0.0001 -0.05%
2025-03-20 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2037 0.2427 0.2036 0.2426 0.0001 0.05%
2025-03-19 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2036 0.2426 0.2035 0.2425 0.0001 0.05%
2025-03-18 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2035 0.2425 0.2035 0.2425 0.0000 0.00%
2025-03-17 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2035 0.2425 0.2032 0.2422 0.0003 0.15%
2025-03-14 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2032 0.2422 0.2033 0.2423 -0.0001 -0.05%
2025-03-13 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2033 0.2423 0.2033 0.2423 0.0000 0.00%
2025-03-12 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2033 0.2423 0.2033 0.2423 0.0000 0.00%
2025-03-11 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2033 0.2423 0.2035 0.2425 -0.0002 -0.10%
2025-03-10 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2035 0.2425 0.2035 0.2425 0.0000 0.00%
2025-03-07 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2035 0.2425 0.2033 0.2423 0.0002 0.10%
2025-03-06 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2033 0.2423 0.2031 0.2421 0.0002 0.10%
2025-03-05 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2031 0.2421 0.2030 0.2420 0.0001 0.05%
2025-03-04 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2030 0.2420 0.2032 0.2422 -0.0002 -0.10%
2025-03-03 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2032 0.2422 0.2031 0.2421 0.0001 0.05%
2025-02-28 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2031 0.2421 0.2028 0.2418 0.0003 0.15%
2025-02-27 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2028 0.2418 0.2028 0.2418 0.0000 0.00%
2025-02-26 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2028 0.2418 0.2026 0.2416 0.0002 0.10%
2025-02-25 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2026 0.2416 0.2022 0.2412 0.0004 0.20%
2025-02-24 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2022 0.2412 0.2021 0.2411 0.0001 0.05%
2025-02-21 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2021 0.2411 0.2018 0.2408 0.0003 0.15%
2025-02-20 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2018 0.2408 0.2017 0.2407 0.0001 0.05%
2025-02-19 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2017 0.2407 0.2016 0.2406 0.0001 0.05%
2025-02-18 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2016 0.2406 0.2018 0.2408 -0.0002 -0.10%
2025-02-17 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2018 0.2408 0.2018 0.2408 0.0000 0.00%
2025-02-14 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2018 0.2408 0.2013 0.2403 0.0005 0.25%
2025-02-13 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2013 0.2403 0.2009 0.2399 0.0004 0.20%
2025-02-12 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2009 0.2399 0.2011 0.2401 -0.0002 -0.10%
2025-02-11 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2011 0.2401 0.2012 0.2402 -0.0001 -0.05%
2025-02-10 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2012 0.2402 0.2011 0.2401 0.0001 0.05%
2025-02-07 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2011 0.2401 0.2011 0.2401 0.0000 0.00%
2025-02-06 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2011 0.2401 0.2009 0.2399 0.0002 0.10%
2025-02-05 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2009 0.2399 0.2000 0.2390 0.0009 0.45%
2025-01-27 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2000 0.2390 0.1995 0.2385 0.0005 0.25%
2025-01-24 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1995 0.2385 0.1992 0.2382 0.0003 0.15%
2025-01-21 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1994 0.2384 0.1989 0.2379 0.0005 0.25%
2025-01-13 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1980 0.2370 0.1983 0.2373 -0.0003 -0.15%
2025-01-10 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1983 0.2373 0.1987 0.2377 -0.0004 -0.20%
2025-01-09 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1987 0.2377 0.1985 0.2375 0.0002 0.10%
2025-01-08 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1985 0.2375 0.1988 0.2378 -0.0003 -0.15%
2025-01-07 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1988 0.2378 0.1990 0.2380 -0.0002 -0.10%
2025-01-06 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1990 0.2380 0.1991 0.2381 -0.0001 -0.05%
2025-01-03 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1991 0.2381 0.1992 0.2382 -0.0001 -0.05%
2025-01-02 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1992 0.2382 0.1989 0.2379 0.0003 0.15%
2024-12-31 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1989 0.2379 0.1991 0.2381 -0.0002 -0.10%
2024-12-30 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1991 0.2381 0.1989 0.2379 0.0002 0.10%
2024-12-25 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1992 0.2382 0.1991 0.2381 0.0001 0.05%
2024-12-24 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1991 0.2381 0.1990 0.2380 0.0001 0.05%
2024-12-23 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1990 0.2380 0.1992 0.2382 -0.0002 -0.10%
2024-12-20 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1992 0.2382 0.1991 0.2381 0.0001 0.05%
2024-12-19 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1991 0.2381 0.1997 0.2387 -0.0006 -0.30%
2024-12-18 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1997 0.2387 0.2002 0.2392 -0.0005 -0.25%
2024-12-17 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2002 0.2392 0.2004 0.2394 -0.0002 -0.10%
2024-12-16 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2004 0.2394 0.2003 0.2393 0.0001 0.05%
2024-12-13 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2003 0.2393 0.2008 0.2398 -0.0005 -0.25%
2024-12-12 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2008 0.2398 0.2009 0.2399 -0.0001 -0.05%
2024-12-11 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2009 0.2399 0.2012 0.2402 -0.0003 -0.15%
2024-12-10 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2012 0.2402 0.2012 0.2402 0.0000 0.00%
2024-12-09 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2012 0.2402 0.2011 0.2401 0.0001 0.05%
2024-12-06 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2011 0.2401 0.2009 0.2399 0.0002 0.10%
2024-12-05 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2009 0.2399 0.2009 0.2399 0.0000 0.00%
2024-12-04 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2009 0.2399 0.2006 0.2396 0.0003 0.15%
2024-12-03 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2006 0.2396 0.2006 0.2396 0.0000 0.00%
2024-12-02 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2006 0.2396 0.2006 0.2396 0.0000 0.00%
2024-11-29 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2006 0.2396 0.2003 0.2393 0.0003 0.15%
2024-11-28 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2003 0.2393 0.2003 0.2393 0.0000 0.00%
2024-11-27 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2003 0.2393 0.2001 0.2391 0.0002 0.10%
2024-11-26 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2001 0.2391 0.2004 0.2394 -0.0003 -0.15%
2024-11-25 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2004 0.2394 0.2000 0.2390 0.0004 0.20%
2024-11-22 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2000 0.2390 0.2001 0.2391 -0.0001 -0.05%
2024-11-21 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2001 0.2391 0.2001 0.2391 0.0000 0.00%
2024-11-20 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2001 0.2391 0.2002 0.2392 -0.0001 -0.05%
2024-11-19 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2002 0.2392 0.2002 0.2392 0.0000 0.00%
2024-11-18 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2002 0.2392 0.2002 0.2392 0.0000 0.00%
2024-11-15 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2002 0.2392 0.2003 0.2393 -0.0001 -0.05%
2024-11-14 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2003 0.2393 0.2004 0.2394 -0.0001 -0.05%
2024-11-13 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2004 0.2394 0.2006 0.2396 -0.0002 -0.10%
2024-11-12 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2006 0.2396 0.2011 0.2401 -0.0005 -0.25%
2024-11-11 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2011 0.2401 0.2012 0.2402 -0.0001 -0.05%
2024-11-08 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2012 0.2402 0.2010 0.2400 0.0002 0.10%
2024-11-07 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2010 0.2400 0.2004 0.2394 0.0006 0.30%
2024-11-06 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2004 0.2394 0.2012 0.2402 -0.0008 -0.40%
2024-11-05 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2012 0.2402 0.2011 0.2401 0.0001 0.05%
2024-11-04 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2011 0.2401 0.2007 0.2397 0.0004 0.20%
2024-11-01 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2007 0.2397 0.2010 0.2400 -0.0003 -0.15%
2024-10-31 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2010 0.2400 0.2011 0.2401 -0.0001 -0.05%
2024-10-30 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2011 0.2401 0.2009 0.2399 0.0002 0.10%
2024-10-29 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2009 0.2399 0.2009 0.2399 0.0000 0.00%
2024-10-28 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2009 0.2399 0.2012 0.2402 -0.0003 -0.15%
2024-10-25 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2012 0.2402 0.2014 0.2404 -0.0002 -0.10%
2024-10-24 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2014 0.2404 0.2011 0.2401 0.0003 0.15%
2024-10-23 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2011 0.2401 0.2014 0.2404 -0.0003 -0.15%
2024-10-22 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2014 0.2404 0.2016 0.2406 -0.0002 -0.10%
2024-10-21 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2016 0.2406 0.2020 0.2410 -0.0004 -0.20%
2024-10-18 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2020 0.2410 0.2017 0.2407 0.0003 0.15%
2024-10-17 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2017 0.2407 0.2025 0.2415 -0.0008 -0.40%
2024-10-16 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2025 0.2415 0.2022 0.2412 0.0003 0.15%
2024-10-15 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2022 0.2412 0.2021 0.2411 0.0001 0.05%
2024-10-14 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2021 0.2411 0.2021 0.2411 0.0000 0.00%
2024-10-11 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2021 0.2411 0.2020 0.2410 0.0001 0.05%
2024-10-10 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2020 0.2410 0.2021 0.2411 -0.0001 -0.05%
2024-10-09 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2021 0.2411 0.2026 0.2416 -0.0005 -0.25%
2024-10-08 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2026 0.2416 0.2041 0.2431 -0.0015 -0.73%
2024-09-30 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2041 0.2431 0.2039 0.2429 0.0002 0.10%
2024-09-27 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2039 0.2429 0.2032 0.2422 0.0007 0.34%
2024-09-26 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2032 0.2422 0.2020 0.2410 0.0012 0.59%
2024-09-25 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2020 0.2410 0.2020 0.2410 0.0000 0.00%
2024-09-24 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2020 0.2410 0.2018 0.2408 0.0002 0.10%
2024-09-23 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2018 0.2408 0.2017 0.2407 0.0001 0.05%
2024-09-20 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2017 0.2407 0.2014 0.2404 0.0003 0.15%
2024-09-19 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2014 0.2404 0.2012 0.2402 0.0002 0.10%
2024-09-18 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2012 0.2402 0.2012 0.2402 0.0000 0.00%
2024-09-13 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2012 0.2402 0.2006 0.2396 0.0006 0.30%
2024-09-12 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2006 0.2396 0.2005 0.2395 0.0001 0.05%
2024-09-11 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2005 0.2395 0.2008 0.2398 -0.0003 -0.15%
2024-09-10 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2008 0.2398 0.2010 0.2400 -0.0002 -0.10%
2024-09-09 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2010 0.2400 0.2013 0.2403 -0.0003 -0.15%
2024-09-06 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2013 0.2403 0.2012 0.2402 0.0001 0.05%
2024-09-05 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2012 0.2402 0.2010 0.2400 0.0002 0.10%
2024-09-04 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2010 0.2400 0.2009 0.2399 0.0001 0.05%
2024-09-03 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2009 0.2399 0.2008 0.2398 0.0001 0.05%
2024-09-02 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2008 0.2398 0.2009 0.2399 -0.0001 -0.05%
2024-08-30 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2009 0.2399 0.2009 0.2399 0.0000 0.00%
2024-08-29 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2009 0.2399 0.2009 0.2399 0.0000 0.00%
2024-08-28 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2009 0.2399 0.2008 0.2398 0.0001 0.05%
2024-08-27 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2008 0.2398 0.2008 0.2398 0.0000 0.00%
2024-08-26 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2008 0.2398 0.2004 0.2394 0.0004 0.20%
2024-08-23 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2004 0.2394 0.2002 0.2392 0.0002 0.10%
2024-08-22 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2002 0.2392 0.2004 0.2394 -0.0002 -0.10%
2024-08-21 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2004 0.2394 0.2005 0.2395 -0.0001 -0.05%
2024-08-20 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2005 0.2395 0.2003 0.2393 0.0002 0.10%
2024-08-19 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2003 0.2393 0.2001 0.2391 0.0002 0.10%
2024-08-16 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2001 0.2391 0.1999 0.2389 0.0002 0.10%
2024-08-15 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1999 0.2389 0.2000 0.2390 -0.0001 -0.05%
2024-08-14 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2000 0.2390 0.1997 0.2387 0.0003 0.15%
2024-08-13 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1997 0.2387 0.1994 0.2384 0.0003 0.15%
2024-08-12 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1994 0.2384 0.1993 0.2383 0.0001 0.05%
2024-08-09 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1993 0.2383 0.1990 0.2380 0.0003 0.15%
2024-08-08 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1990 0.2380 0.1990 0.2380 0.0000 0.00%
2024-08-07 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1990 0.2380 0.1992 0.2382 -0.0002 -0.10%
2024-08-06 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1992 0.2382 0.1995 0.2385 -0.0003 -0.15%
2024-08-05 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1995 0.2385 0.1997 0.2387 -0.0002 -0.10%
2024-08-02 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1997 0.2387 0.1992 0.2382 0.0005 0.25%
2024-08-01 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1992 0.2382 0.1989 0.2379 0.0003 0.15%
2024-07-30 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1984 0.2374 0.1983 0.2373 0.0001 0.05%
2024-07-29 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1983 0.2373 0.1982 0.2372 0.0001 0.05%
2024-07-26 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1982 0.2372 0.1981 0.2371 0.0001 0.05%
2024-07-25 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1981 0.2371 0.1979 0.2369 0.0002 0.10%
2024-07-24 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1979 0.2369 0.1980 0.2370 -0.0001 -0.05%
2024-07-23 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1980 0.2370 0.1978 0.2368 0.0002 0.10%
2024-07-22 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1978 0.2368 0.1978 0.2368 0.0000 0.00%
2024-07-19 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1978 0.2368 0.1980 0.2370 -0.0002 -0.10%
2024-07-18 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1980 0.2370 0.1982 0.2372 -0.0002 -0.10%
2024-07-17 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1982 0.2372 0.1980 0.2370 0.0002 0.10%
2024-07-16 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1980 0.2370 0.1978 0.2368 0.0002 0.10%
2024-07-15 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1978 0.2368 0.1980 0.2370 -0.0002 -0.10%
2024-07-12 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1980 0.2370 0.1977 0.2367 0.0003 0.15%
2024-07-11 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1977 0.2367 0.1973 0.2363 0.0004 0.20%
2024-07-10 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1973 0.2363 0.1973 0.2363 0.0000 0.00%
2024-07-09 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1973 0.2363 0.1973 0.2363 0.0000 0.00%
2024-07-08 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1973 0.2363 0.1972 0.2362 0.0001 0.05%
2024-07-05 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1972 0.2362 0.1970 0.2360 0.0002 0.10%
2024-07-04 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1970 0.2360 0.1968 0.2358 0.0002 0.10%
2024-07-03 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1968 0.2358 0.1965 0.2355 0.0003 0.15%
2024-07-02 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1965 0.2355 0.1964 0.2354 0.0001 0.05%
2024-07-01 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1964 0.2354 0.1967 0.2357 -0.0003 -0.15%
2024-06-30 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1967 0.2357 0.1969 0.2359 -0.0002 -0.10%
2024-06-27 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1969 0.2359 0.1968 0.2358 0.0001 0.05%
2024-06-26 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1968 0.2358 0.1969 0.2359 -0.0001 -0.05%
2024-06-25 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1969 0.2359 0.2059 0.2361 -0.0090 -0.10%
2024-06-24 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2059 0.2361 0.2059 0.2361 0.0000 0.00%
2024-06-21 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2059 0.2361 0.2059 0.2361 0.0000 0.00%
2024-06-20 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2059 0.2361 0.2060 0.2362 -0.0001 -0.05%
2024-06-19 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2060 0.2362 0.2060 0.2362 0.0000 0.00%
2024-06-18 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2060 0.2362 0.2057 0.2359 0.0003 0.15%
2024-06-17 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2057 0.2359 0.2059 0.2361 -0.0002 -0.10%
2024-06-14 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2059 0.2361 0.2060 0.2362 -0.0001 -0.05%
2024-06-13 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2060 0.2362 0.2058 0.2360 0.0002 0.10%
2024-06-12 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2058 0.2360 0.2056 0.2358 0.0002 0.10%
2024-06-11 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2056 0.2358 0.2057 0.2359 -0.0001 -0.05%
2024-06-07 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2057 0.2359 0.2059 0.2361 -0.0002 -0.10%
2024-06-06 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2059 0.2361 0.2059 0.2361 0.0000 0.00%
2024-06-05 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2059 0.2361 0.2058 0.2360 0.0001 0.05%
2024-06-04 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2058 0.2360 0.2056 0.2358 0.0002 0.10%
2024-06-03 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2056 0.2358 0.2052 0.2354 0.0004 0.19%
2024-05-31 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2052 0.2354 0.2050 0.2352 0.0002 0.10%
2024-05-30 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2050 0.2352 0.2048 0.2350 0.0002 0.10%
2024-05-29 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2048 0.2350 0.2050 0.2352 -0.0002 -0.10%
2024-05-28 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2050 0.2352 0.2051 0.2353 -0.0001 -0.05%
2024-05-27 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2051 0.2353 0.2050 0.2352 0.0001 0.05%
2024-05-24 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2050 0.2352 0.2051 0.2353 -0.0001 -0.05%
2024-05-23 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2051 0.2353 0.2050 0.2352 0.0001 0.05%