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今天最新凈值 0.2045 -0.0005 -0.2400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.2435
  • 成立日期：2012-12-07
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：19.777億份
  • 最近份額：80.3097億
  • 最近資產(chǎn)：5.35億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：祝燦 鄧思聰 江偉軒
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-26 2024-06-25 2024-07-03 每份派現(xiàn)金0.0088元
2019-07-10 2019-07-09 2019-07-17 每份派現(xiàn)金0.0055元
2017-01-23 2017-01-20 2017-02-06 每份派現(xiàn)金0.0116元
2016-03-30 2016-03-29 2016-04-07 每份派現(xiàn)金0.0093元
2014-01-14 2014-01-13 2014-01-21 每份派現(xiàn)金0.0240元