搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯(華夏海外債A(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(001065)

今天最新凈值 0.2050 -0.0001 -0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.2440
  • 成立日期：2012-12-07
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：19.777億份
  • 最近份額：80.3097億
  • 最近資產(chǎn)：5.35億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：祝燦 鄧思聰 江偉軒
近一月華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯|華夏海外債A(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯(001065)基金累計收益率1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2045 0.2435 0.2050 0.2440 -0.0005 -0.24%
2025-05-20 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2050 0.2440 0.2051 0.2441 -0.0001 -0.05%
2025-05-19 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2051 0.2441 0.2052 0.2442 -0.0001 -0.05%
2025-05-16 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2052 0.2442 0.2051 0.2441 0.0001 0.05%
2025-05-15 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2051 0.2441 0.2048 0.2438 0.0003 0.15%
2025-05-14 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2048 0.2438 0.2047 0.2437 0.0001 0.05%
2025-05-13 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2047 0.2437 0.2044 0.2434 0.0003 0.15%
2025-05-12 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2044 0.2434 0.2039 0.2429 0.0005 0.25%
2025-05-09 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2039 0.2429 0.2037 0.2427 0.0002 0.10%
2025-05-08 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2037 0.2427 0.2038 0.2428 -0.0001 -0.05%
2025-05-07 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2038 0.2428 0.2035 0.2425 0.0003 0.15%
2025-05-06 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2035 0.2425 0.2035 0.2425 0.0000 0.00%
2025-04-30 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2035 0.2425 0.2036 0.2426 -0.0001 -0.05%
2025-04-29 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2036 0.2426 0.2035 0.2425 0.0001 0.05%
2025-04-28 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2035 0.2425 0.2032 0.2422 0.0003 0.15%
2025-04-25 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2032 0.2422 0.2026 0.2416 0.0006 0.30%
2025-04-24 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2026 0.2416 0.2023 0.2413 0.0003 0.15%
2025-04-23 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2023 0.2413 0.2015 0.2405 0.0008 0.40%