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華夏中證500ETF聯(lián)接A(中證500聯(lián)接)基金凈值查詢(001052)

今天最新凈值 0.6882 0.0013 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6882
  • 成立日期：2015-05-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.5910億
  • 最近資產(chǎn)：23.03億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺
近一年華夏中證500ETF聯(lián)接A|中證500聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏中證500ETF聯(lián)接A(001052)基金累計(jì)收益率5.61%
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2024-12-09 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.7073 0.7073 0.7111 0.7111 -0.0038 -0.53%
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2024-12-04 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6998 0.6998 0.7058 0.7058 -0.0060 -0.85%
2024-12-03 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.7058 0.7058 0.7072 0.7072 -0.0014 -0.20%
2024-12-02 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.7072 0.7072 0.6968 0.6968 0.0104 1.49%
2024-11-29 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6968 0.6968 0.6862 0.6862 0.0106 1.54%
2024-11-28 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6862 0.6862 0.6914 0.6914 -0.0052 -0.75%
2024-11-27 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6914 0.6914 0.6786 0.6786 0.0128 1.89%
2024-11-26 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6786 0.6786 0.6835 0.6835 -0.0049 -0.72%
2024-11-25 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6835 0.6835 0.6859 0.6859 -0.0024 -0.35%
2024-11-22 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6859 0.6859 0.7121 0.7121 -0.0262 -3.68%
2024-11-21 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.7121 0.7121 0.7129 0.7129 -0.0008 -0.11%
2024-11-20 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.7129 0.7129 0.7066 0.7066 0.0063 0.89%
2024-11-19 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.7066 0.7066 0.6951 0.6951 0.0115 1.65%
2024-11-18 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6951 0.6951 0.7055 0.7055 -0.0104 -1.47%
2024-11-15 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.7055 0.7055 0.7229 0.7229 -0.0174 -2.41%
2024-11-14 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.7229 0.7229 0.7432 0.7432 -0.0203 -2.73%
2024-11-13 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.7432 0.7432 0.7436 0.7436 -0.0004 -0.05%
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2024-11-11 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.7510 0.7510 0.7390 0.7390 0.0120 1.62%
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2024-11-01 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6951 0.6951 0.7030 0.7030 -0.0079 -1.12%
2024-10-31 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.7030 0.7030 0.6958 0.6958 0.0072 1.03%
2024-10-30 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6958 0.6958 0.6929 0.6929 0.0029 0.42%
2024-10-29 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6929 0.6929 0.7009 0.7009 -0.0080 -1.14%
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2024-10-25 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6926 0.6926 0.6832 0.6832 0.0094 1.38%
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2024-10-22 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6863 0.6863 0.6807 0.6807 0.0056 0.82%
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2024-10-16 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6532 0.6532 0.6545 0.6545 -0.0013 -0.20%
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2024-10-10 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6791 0.6791 0.6843 0.6843 -0.0052 -0.76%
2024-10-09 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6843 0.6843 0.7312 0.7312 -0.0469 -6.41%
2024-10-08 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.7312 0.7312 0.6856 0.6856 0.0456 6.65%
2024-09-30 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6856 0.6856 0.6243 0.6243 0.0613 9.82%
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2024-09-26 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.5937 0.5937 0.5702 0.5702 0.0235 4.12%
2024-09-25 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.5702 0.5702 0.5654 0.5654 0.0048 0.85%
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2024-09-23 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.5431 0.5431 0.5435 0.5435 -0.0004 -0.07%
2024-09-20 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.5435 0.5435 0.5460 0.5460 -0.0025 -0.46%
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2024-09-02 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.5490 0.5490 0.5596 0.5596 -0.0106 -1.89%
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2024-08-20 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.5553 0.5553 0.5645 0.5645 -0.0092 -1.63%
2024-08-19 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.5645 0.5645 0.5631 0.5631 0.0014 0.25%
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2024-07-22 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.5848 0.5848 0.5855 0.5855 -0.0007 -0.12%
2024-07-19 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.5855 0.5855 0.5861 0.5861 -0.0006 -0.10%
2024-07-18 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.5861 0.5861 0.5836 0.5836 0.0025 0.43%
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2024-07-04 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.5797 0.5797 0.5883 0.5883 -0.0086 -1.46%
2024-07-03 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.5883 0.5883 0.5926 0.5926 -0.0043 -0.73%
2024-07-02 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.5926 0.5926 0.5987 0.5987 -0.0061 -1.02%
2024-07-01 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.5987 0.5987 0.5919 0.5919 0.0068 1.15%
2024-06-28 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.5919 0.5919 0.5899 0.5899 0.0020 0.34%
2024-06-27 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.5899 0.5899 0.6003 0.6003 -0.0104 -1.73%
2024-06-26 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6003 0.6003 0.5918 0.5918 0.0085 1.44%
2024-06-25 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.5918 0.5918 0.5968 0.5968 -0.0050 -0.84%
2024-06-24 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.5968 0.5968 0.6090 0.6090 -0.0122 -2.00%
2024-06-21 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6090 0.6090 0.6080 0.6080 0.0010 0.16%
2024-06-20 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6080 0.6080 0.6163 0.6163 -0.0083 -1.35%
2024-06-19 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6163 0.6163 0.6230 0.6230 -0.0067 -1.08%
2024-06-18 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6230 0.6230 0.6202 0.6202 0.0028 0.45%
2024-06-17 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6202 0.6202 0.6207 0.6207 -0.0005 -0.08%
2024-06-14 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6207 0.6207 0.6183 0.6183 0.0024 0.39%
2024-06-13 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6183 0.6183 0.6223 0.6223 -0.0040 -0.64%
2024-06-12 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6223 0.6223 0.6204 0.6204 0.0019 0.31%
2024-06-11 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6204 0.6204 0.6193 0.6193 0.0011 0.18%
2024-06-07 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6193 0.6193 0.6210 0.6210 -0.0017 -0.27%
2024-06-06 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6210 0.6210 0.6261 0.6261 -0.0051 -0.81%
2024-06-05 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6261 0.6261 0.6330 0.6330 -0.0069 -1.09%
2024-06-04 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6330 0.6330 0.6253 0.6253 0.0077 1.23%
2024-06-03 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6253 0.6253 0.6292 0.6292 -0.0039 -0.62%
2024-05-31 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6292 0.6292 0.6290 0.6290 0.0002 0.03%
2024-05-30 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6290 0.6290 0.6307 0.6307 -0.0017 -0.27%
2024-05-29 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6307 0.6307 0.6290 0.6290 0.0017 0.27%
2024-05-28 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6290 0.6290 0.6350 0.6350 -0.0060 -0.94%
2024-05-27 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6350 0.6350 0.6287 0.6287 0.0063 1.00%
2024-05-24 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6287 0.6287 0.6338 0.6338 -0.0051 -0.80%
2024-05-23 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6338 0.6338 0.6455 0.6455 -0.0117 -1.81%