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華夏中證500ETF聯接A(中證500聯接)基金凈值查詢(001052)

今天最新凈值 0.6838 0.0006 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6838
  • 成立日期：2015-05-05
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.5910億
  • 最近資產：17.87億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：榮膺
近一季華夏中證500ETF聯接A|中證500聯接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證500ETF聯接A(001052)基金累計收益率-3.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6869 0.6869 0.6838 0.6838 0.0031 0.45%
2025-05-19 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6838 0.6838 0.6832 0.6832 0.0006 0.09%
2025-05-16 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6832 0.6832 0.6831 0.6831 0.0001 0.01%
2025-05-15 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6831 0.6831 0.6925 0.6925 -0.0094 -1.36%
2025-05-14 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6925 0.6925 0.6904 0.6904 0.0021 0.30%
2025-05-13 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6904 0.6904 0.6918 0.6918 -0.0014 -0.20%
2025-05-12 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6918 0.6918 0.6837 0.6837 0.0081 1.18%
2025-05-09 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6837 0.6837 0.6895 0.6895 -0.0058 -0.84%
2025-05-08 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6895 0.6895 0.6867 0.6867 0.0028 0.41%
2025-05-07 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6867 0.6867 0.6857 0.6857 0.0010 0.15%
2025-05-06 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6857 0.6857 0.6734 0.6734 0.0123 1.83%
2025-04-30 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6734 0.6734 0.6703 0.6703 0.0031 0.46%
2025-04-29 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6703 0.6703 0.6695 0.6695 0.0008 0.12%
2025-04-28 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6695 0.6695 0.6728 0.6728 -0.0033 -0.49%
2025-04-25 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6728 0.6728 0.6704 0.6704 0.0024 0.36%
2025-04-24 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6704 0.6704 0.6736 0.6736 -0.0032 -0.48%
2025-04-23 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6736 0.6736 0.6724 0.6724 0.0012 0.18%
2025-04-22 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6724 0.6724 0.6744 0.6744 -0.0020 -0.30%
2025-04-21 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6744 0.6744 0.6652 0.6652 0.0092 1.38%
2025-04-18 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6652 0.6652 0.6648 0.6648 0.0004 0.06%
2025-04-17 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6648 0.6648 0.6646 0.6646 0.0002 0.03%
2025-04-16 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6646 0.6646 0.6698 0.6698 -0.0052 -0.78%
2025-04-15 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6698 0.6698 0.6726 0.6726 -0.0028 -0.42%
2025-04-14 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6726 0.6726 0.6675 0.6675 0.0051 0.76%
2025-04-11 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6675 0.6675 0.6633 0.6633 0.0042 0.63%
2025-04-10 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6633 0.6633 0.6514 0.6514 0.0119 1.83%
2025-04-09 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6514 0.6514 0.6384 0.6384 0.0130 2.04%
2025-04-08 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6384 0.6384 0.6341 0.6341 0.0043 0.68%
2025-04-07 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6341 0.6341 0.6972 0.6972 -0.0631 -9.05%
2025-04-03 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6972 0.6972 0.7032 0.7032 -0.0060 -0.85%
2025-04-02 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7032 0.7032 0.7025 0.7025 0.0007 0.10%
2025-04-01 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7025 0.7025 0.6985 0.6985 0.0040 0.57%
2025-03-31 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6985 0.6985 0.7051 0.7051 -0.0066 -0.94%
2025-03-28 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7051 0.7051 0.7098 0.7098 -0.0047 -0.66%
2025-03-27 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7098 0.7098 0.7088 0.7088 0.0010 0.14%
2025-03-26 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7088 0.7088 0.7086 0.7086 0.0002 0.03%
2025-03-25 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7086 0.7086 0.7110 0.7110 -0.0024 -0.34%
2025-03-24 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7110 0.7110 0.7114 0.7114 -0.0004 -0.06%
2025-03-21 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7114 0.7114 0.7213 0.7213 -0.0099 -1.37%
2025-03-20 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7213 0.7213 0.7260 0.7260 -0.0047 -0.65%
2025-03-19 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7260 0.7260 0.7296 0.7296 -0.0036 -0.49%
2025-03-18 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7296 0.7296 0.7267 0.7267 0.0029 0.40%
2025-03-17 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7267 0.7267 0.7258 0.7258 0.0009 0.12%
2025-03-14 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7258 0.7258 0.7138 0.7138 0.0120 1.68%
2025-03-13 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7138 0.7138 0.7191 0.7191 -0.0053 -0.74%
2025-03-12 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7191 0.7191 0.7196 0.7196 -0.0005 -0.07%
2025-03-11 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7196 0.7196 0.7160 0.7160 0.0036 0.50%
2025-03-10 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7160 0.7160 0.7161 0.7161 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7161 0.7161 0.7200 0.7200 -0.0039 -0.54%
2025-03-06 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7200 0.7200 0.7089 0.7089 0.0111 1.57%
2025-03-05 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7089 0.7089 0.7075 0.7075 0.0014 0.20%
2025-03-04 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7075 0.7075 0.7016 0.7016 0.0059 0.84%
2025-03-03 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7016 0.7016 0.6987 0.6987 0.0029 0.42%
2025-02-28 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.6987 0.6987 0.7177 0.7177 -0.0190 -2.65%
2025-02-27 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7177 0.7177 0.7204 0.7204 -0.0027 -0.37%
2025-02-26 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7204 0.7204 0.7123 0.7123 0.0081 1.14%
2025-02-25 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7123 0.7123 0.7196 0.7196 -0.0073 -1.01%
2025-02-24 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7196 0.7196 0.7211 0.7211 -0.0015 -0.21%
2025-02-21 001052 華夏中證500ETF聯接A 0.7211 0.7211 0.7099 0.7099 0.0112 1.58%