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國投瑞銀銳意改革混合A(國投銳意改革)基金凈值查詢(001037)

今天最新凈值 0.8739 -0.0044 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8652 -0.0087 -0.9925%
  • 累計凈值：1.3769
  • 成立日期：2015-03-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：40.711億份
  • 最近份額：2.4492億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吳瀟 周奇賢 周思捷 馬柯
近一年國投瑞銀銳意改革混合A|國投銳意改革基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀銳意改革混合A(001037)基金累計收益率13.92%
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2025-05-20 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8836 1.3866 0.8816 1.3846 0.0020 0.23%
2025-05-19 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8816 1.3846 0.8794 1.3824 0.0022 0.25%
2025-05-16 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8794 1.3824 0.8807 1.3837 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8807 1.3837 0.9002 1.4032 -0.0195 -2.17%
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2025-05-13 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9033 1.4063 0.9061 1.4091 -0.0028 -0.31%
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2025-04-17 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8920 1.3950 0.8880 1.3910 0.0040 0.45%
2025-04-16 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8880 1.3910 0.8916 1.3946 -0.0036 -0.40%
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2025-04-10 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8635 1.3665 0.8521 1.3551 0.0114 1.34%
2025-04-09 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8521 1.3551 0.8311 1.3341 0.0210 2.53%
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2025-04-01 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9423 1.4453 0.9491 1.4521 -0.0068 -0.72%
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2025-03-27 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9509 1.4539 0.9491 1.4521 0.0018 0.19%
2025-03-26 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9491 1.4521 0.9444 1.4474 0.0047 0.50%
2025-03-25 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9444 1.4474 0.9732 1.4762 -0.0288 -2.96%
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2025-03-18 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.0230 1.5260 1.0174 1.5204 0.0056 0.55%
2025-03-17 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.0174 1.5204 1.0207 1.5237 -0.0033 -0.32%
2025-03-14 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.0207 1.5237 1.0006 1.5036 0.0201 2.01%
2025-03-13 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.0006 1.5036 1.0189 1.5219 -0.0183 -1.80%
2025-03-12 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.0189 1.5219 1.0143 1.5173 0.0046 0.45%
2025-03-11 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.0143 1.5173 1.0207 1.5237 -0.0064 -0.63%
2025-03-10 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.0207 1.5237 1.0132 1.5162 0.0075 0.74%
2025-03-07 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.0132 1.5162 1.0223 1.5253 -0.0091 -0.89%
2025-03-06 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.0223 1.5253 0.9976 1.5006 0.0247 2.48%
2025-03-05 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9976 1.5006 0.9784 1.4814 0.0192 1.96%
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2025-02-26 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.0576 1.5606 1.0496 1.5526 0.0080 0.76%
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2025-02-24 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.0594 1.5624 1.0667 1.5697 -0.0073 -0.68%
2025-02-21 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.0667 1.5697 1.0074 1.5104 0.0593 5.89%
2025-02-20 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.0074 1.5104 1.0006 1.5036 0.0068 0.68%
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2025-02-18 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9776 1.4806 0.9961 1.4991 -0.0185 -1.86%
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2025-02-13 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9725 1.4755 1.0036 1.5066 -0.0311 -3.10%
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2025-02-07 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9816 1.4846 0.9643 1.4673 0.0173 1.79%
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2024-12-03 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8738 1.3768 0.8814 1.3844 -0.0076 -0.86%
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2024-11-26 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8395 1.3425 0.8423 1.3453 -0.0028 -0.33%
2024-11-25 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8423 1.3453 0.8605 1.3635 -0.0182 -2.12%
2024-11-22 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8605 1.3635 0.8858 1.3888 -0.0253 -2.86%
2024-11-21 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8858 1.3888 0.8920 1.3950 -0.0062 -0.70%
2024-11-20 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8920 1.3950 0.8802 1.3832 0.0118 1.34%
2024-11-19 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8802 1.3832 0.8583 1.3613 0.0219 2.55%
2024-11-18 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8583 1.3613 0.8798 1.3828 -0.0215 -2.44%
2024-11-15 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8798 1.3828 0.9140 1.4170 -0.0342 -3.74%
2024-11-14 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9140 1.4170 0.9461 1.4491 -0.0321 -3.39%
2024-11-13 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9461 1.4491 0.9243 1.4273 0.0218 2.36%
2024-11-12 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9243 1.4273 0.9326 1.4356 -0.0083 -0.89%
2024-11-11 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9326 1.4356 0.9102 1.4132 0.0224 2.46%
2024-11-08 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9102 1.4132 0.9100 1.4130 0.0002 0.02%
2024-11-07 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9100 1.4130 0.8970 1.4000 0.0130 1.45%
2024-11-06 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8970 1.4000 0.9140 1.4170 -0.0170 -1.86%
2024-11-05 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9140 1.4170 0.8830 1.3860 0.0310 3.51%
2024-11-04 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8830 1.3860 0.8640 1.3670 0.0190 2.20%
2024-11-01 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8640 1.3670 0.8880 1.3910 -0.0240 -2.70%
2024-10-31 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8880 1.3910 0.8920 1.3950 -0.0040 -0.45%
2024-10-30 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8920 1.3950 0.8920 1.3950 0.0000 0.00%
2024-10-29 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8920 1.3950 0.8930 1.3960 -0.0010 -0.11%
2024-10-25 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9040 1.4070 0.8950 1.3980 0.0090 1.01%
2024-10-24 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8950 1.3980 0.8880 1.3910 0.0070 0.79%
2024-10-23 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8880 1.3910 0.9090 1.4120 -0.0210 -2.31%
2024-10-22 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9090 1.4120 0.8960 1.3990 0.0130 1.45%
2024-10-21 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8960 1.3990 0.8890 1.3920 0.0070 0.79%
2024-10-18 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8890 1.3920 0.8280 1.3310 0.0610 7.37%
2024-10-17 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8280 1.3310 0.8210 1.3240 0.0070 0.85%
2024-10-16 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8210 1.3240 0.8460 1.3490 -0.0250 -2.96%
2024-10-15 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8460 1.3490 0.8660 1.3690 -0.0200 -2.31%
2024-10-14 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8660 1.3690 0.8420 1.3450 0.0240 2.85%
2024-10-11 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8420 1.3450 0.8680 1.3710 -0.0260 -3.00%
2024-10-10 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8680 1.3710 0.8820 1.3850 -0.0140 -1.59%
2024-10-09 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8820 1.3850 0.9420 1.4450 -0.0600 -6.37%
2024-10-08 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9420 1.4450 0.8370 1.3400 0.1050 12.54%
2024-09-30 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8370 1.3400 0.7480 1.2510 0.0890 11.90%
2024-09-27 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7480 1.2510 0.7140 1.2170 0.0340 4.76%
2024-09-26 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7140 1.2170 0.6930 1.1960 0.0210 3.03%
2024-09-25 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6930 1.1960 0.6960 1.1990 -0.0030 -0.43%
2024-09-24 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6960 1.1990 0.6600 1.1630 0.0360 5.45%
2024-09-23 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6600 1.1630 0.6620 1.1650 -0.0020 -0.30%
2024-09-20 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6620 1.1650 0.6630 1.1660 -0.0010 -0.15%
2024-09-19 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6630 1.1660 0.6710 1.1740 -0.0080 -1.19%
2024-09-18 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6710 1.1740 0.6730 1.1760 -0.0020 -0.30%
2024-09-13 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6730 1.1760 0.6590 1.1620 0.0140 2.12%
2024-09-12 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6590 1.1620 0.6610 1.1640 -0.0020 -0.30%
2024-09-11 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6610 1.1640 0.6590 1.1620 0.0020 0.30%
2024-09-10 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6590 1.1620 0.6480 1.1510 0.0110 1.70%
2024-09-09 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6480 1.1510 0.6510 1.1540 -0.0030 -0.46%
2024-09-06 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6510 1.1540 0.6670 1.1700 -0.0160 -2.40%
2024-09-05 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6670 1.1700 0.6640 1.1670 0.0030 0.45%
2024-09-04 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6640 1.1670 0.6730 1.1760 -0.0090 -1.34%
2024-09-03 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6730 1.1760 0.6650 1.1680 0.0080 1.20%
2024-09-02 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6650 1.1680 0.6840 1.1870 -0.0190 -2.78%
2024-08-30 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6840 1.1870 0.6620 1.1650 0.0220 3.32%
2024-08-29 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6620 1.1650 0.6670 1.1700 -0.0050 -0.75%
2024-08-28 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6670 1.1700 0.6670 1.1700 0.0000 0.00%
2024-08-27 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6670 1.1700 0.6770 1.1800 -0.0100 -1.48%
2024-08-26 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6770 1.1800 0.6850 1.1880 -0.0080 -1.17%
2024-08-23 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6850 1.1880 0.6910 1.1940 -0.0060 -0.87%
2024-08-22 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6910 1.1940 0.6940 1.1970 -0.0030 -0.43%
2024-08-21 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6940 1.1970 0.6890 1.1920 0.0050 0.73%
2024-08-20 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6890 1.1920 0.6950 1.1980 -0.0060 -0.86%
2024-08-19 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6950 1.1980 0.6970 1.2000 -0.0020 -0.29%
2024-08-16 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6970 1.2000 0.6850 1.1880 0.0120 1.75%
2024-08-15 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6850 1.1880 0.6840 1.1870 0.0010 0.15%
2024-08-14 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6840 1.1870 0.6890 1.1920 -0.0050 -0.73%
2024-08-13 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6890 1.1920 0.6820 1.1850 0.0070 1.03%
2024-08-12 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6820 1.1850 0.6820 1.1850 0.0000 0.00%
2024-08-09 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6820 1.1850 0.6740 1.1770 0.0080 1.19%
2024-08-08 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6740 1.1770 0.6790 1.1820 -0.0050 -0.74%
2024-08-07 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6790 1.1820 0.6790 1.1820 0.0000 0.00%
2024-08-06 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6790 1.1820 0.6640 1.1670 0.0150 2.26%
2024-08-05 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6640 1.1670 0.7000 1.2030 -0.0360 -5.14%
2024-08-01 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7350 1.2380 0.7360 1.2390 -0.0010 -0.14%
2024-07-31 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7360 1.2390 0.7140 1.2170 0.0220 3.08%
2024-07-30 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7140 1.2170 0.7230 1.2260 -0.0090 -1.24%
2024-07-29 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7230 1.2260 0.7140 1.2170 0.0090 1.26%
2024-07-26 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7140 1.2170 0.7010 1.2040 0.0130 1.85%
2024-07-25 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7010 1.2040 0.7200 1.2230 -0.0190 -2.64%
2024-07-24 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7200 1.2230 0.7280 1.2310 -0.0080 -1.10%
2024-07-23 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7280 1.2310 0.7500 1.2530 -0.0220 -2.93%
2024-07-22 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7500 1.2530 0.7530 1.2560 -0.0030 -0.40%
2024-07-19 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7530 1.2560 0.7590 1.2620 -0.0060 -0.79%
2024-07-18 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7590 1.2620 0.7630 1.2660 -0.0040 -0.52%
2024-07-17 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7630 1.2660 0.7900 1.2930 -0.0270 -3.42%
2024-07-16 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7900 1.2930 0.7810 1.2840 0.0090 1.15%
2024-07-15 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7810 1.2840 0.7870 1.2900 -0.0060 -0.76%
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2024-07-10 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7940 1.2970 0.7800 1.2830 0.0140 1.79%
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2024-07-04 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7420 1.2450 0.7430 1.2460 -0.0010 -0.13%
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2024-06-26 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7640 1.2670 0.7480 1.2510 0.0160 2.14%
2024-06-25 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7480 1.2510 0.7700 1.2730 -0.0220 -2.86%
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2024-06-20 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7840 1.2870 0.7940 1.2970 -0.0100 -1.26%
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2024-06-06 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7590 1.2620 0.7590 1.2620 0.0000 0.00%
2024-06-05 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7590 1.2620 0.7680 1.2710 -0.0090 -1.17%
2024-06-04 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7680 1.2710 0.7640 1.2670 0.0040 0.52%
2024-06-03 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7640 1.2670 0.7440 1.2470 0.0200 2.69%
2024-05-31 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7440 1.2470 0.7410 1.2440 0.0030 0.40%
2024-05-30 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7410 1.2440 0.7400 1.2430 0.0010 0.14%
2024-05-29 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7400 1.2430 0.7410 1.2440 -0.0010 -0.13%
2024-05-28 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7410 1.2440 0.7540 1.2570 -0.0130 -1.72%
2024-05-27 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7540 1.2570 0.7420 1.2450 0.0120 1.62%
2024-05-24 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7420 1.2450 0.7560 1.2590 -0.0140 -1.85%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%