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國投瑞銀銳意改革混合A(國投銳意改革)基金凈值查詢(001037)

今天最新凈值 0.8783 -0.0053 -0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8741 0.0002 0.0238%
  • 累計(jì)凈值：1.3813
  • 成立日期：2015-03-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：40.711億份
  • 最近份額：2.4492億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吳瀟 周奇賢 周思捷 馬柯
近一月國投瑞銀銳意改革混合A|國投銳意改革基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀銳意改革混合A(001037)基金累計(jì)收益率-3.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8739 1.3769 0.8783 1.3813 -0.0044 -0.50%
2025-05-21 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8783 1.3813 0.8836 1.3866 -0.0053 -0.60%
2025-05-20 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8836 1.3866 0.8816 1.3846 0.0020 0.23%
2025-05-19 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8816 1.3846 0.8794 1.3824 0.0022 0.25%
2025-05-16 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8794 1.3824 0.8807 1.3837 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8807 1.3837 0.9002 1.4032 -0.0195 -2.17%
2025-05-14 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9002 1.4032 0.9033 1.4063 -0.0031 -0.34%
2025-05-13 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9033 1.4063 0.9061 1.4091 -0.0028 -0.31%
2025-05-12 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9061 1.4091 0.9024 1.4054 0.0037 0.41%
2025-05-09 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9024 1.4054 0.9188 1.4218 -0.0164 -1.78%
2025-05-08 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9188 1.4218 0.9234 1.4264 -0.0046 -0.50%
2025-05-07 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9234 1.4264 0.9284 1.4314 -0.0050 -0.54%
2025-05-06 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9284 1.4314 0.9139 1.4169 0.0145 1.59%
2025-04-30 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9139 1.4169 0.9038 1.4068 0.0101 1.12%
2025-04-29 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9038 1.4068 0.9030 1.4060 0.0008 0.09%
2025-04-28 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9030 1.4060 0.8994 1.4024 0.0036 0.40%
2025-04-25 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8994 1.4024 0.8983 1.4013 0.0011 0.12%
2025-04-24 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8983 1.4013 0.9088 1.4118 -0.0105 -1.16%
2025-04-23 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9088 1.4118 0.8993 1.4023 0.0095 1.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%