搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

MSCI中國A股國際通聯(lián)接A(MSCIA股聯(lián)接)基金凈值查詢(000975)

今天最新凈值 1.2659 0.0054 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2639 0.0000 -0.0008%
  • 累計(jì)凈值：1.4317
  • 成立日期：2015-02-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：5.956億份
  • 最近份額：0.8027億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺 司帆
近半年MSCI中國A股國際通聯(lián)接A|MSCIA股聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,MSCI中國A股國際通聯(lián)接A(000975)基金累計(jì)收益率-1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2639 1.4297 1.2659 1.4317 -0.0020 -0.16%
2025-05-21 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2659 1.4317 1.2605 1.4263 0.0054 0.43%
2025-05-20 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2605 1.4263 1.2539 1.4197 0.0066 0.53%
2025-05-19 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2539 1.4197 1.2574 1.4232 -0.0035 -0.28%
2025-05-16 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2574 1.4232 1.2626 1.4284 -0.0052 -0.41%
2025-05-15 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2626 1.4284 1.2734 1.4392 -0.0108 -0.85%
2025-05-14 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2734 1.4392 1.2598 1.4256 0.0136 1.08%
2025-05-13 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2598 1.4256 1.2580 1.4238 0.0018 0.14%
2025-05-12 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2580 1.4238 1.2455 1.4113 0.0125 1.00%
2025-05-09 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2455 1.4113 1.2474 1.4132 -0.0019 -0.15%
2025-05-08 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2474 1.4132 1.2415 1.4073 0.0059 0.48%
2025-05-07 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2415 1.4073 1.2353 1.4011 0.0062 0.50%
2025-05-06 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2353 1.4011 1.2227 1.3885 0.0126 1.03%
2025-04-30 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2227 1.3885 1.2238 1.3896 -0.0011 -0.09%
2025-04-29 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2238 1.3896 1.2266 1.3924 -0.0028 -0.23%
2025-04-28 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2266 1.3924 1.2289 1.3947 -0.0023 -0.19%
2025-04-25 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2289 1.3947 1.2276 1.3934 0.0013 0.11%
2025-04-24 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2276 1.3934 1.2289 1.3947 -0.0013 -0.11%
2025-04-23 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2289 1.3947 1.2279 1.3937 0.0010 0.08%
2025-04-22 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2279 1.3937 1.2275 1.3933 0.0004 0.03%
2025-04-21 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2275 1.3933 1.2223 1.3881 0.0052 0.43%
2025-04-18 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2223 1.3881 1.2221 1.3879 0.0002 0.02%
2025-04-17 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2221 1.3879 1.2215 1.3873 0.0006 0.05%
2025-04-16 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2215 1.3873 1.2193 1.3851 0.0022 0.18%
2025-04-15 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2193 1.3851 1.2198 1.3856 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2198 1.3856 1.2158 1.3816 0.0040 0.33%
2025-04-11 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2158 1.3816 1.2108 1.3766 0.0050 0.41%
2025-04-10 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2108 1.3766 1.1946 1.3604 0.0162 1.36%
2025-04-09 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.1946 1.3604 1.1813 1.3471 0.0133 1.13%
2025-04-08 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.1813 1.3471 1.1638 1.3296 0.0175 1.50%
2025-04-07 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.1638 1.3296 1.2520 1.4178 -0.0882 -7.04%
2025-04-03 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2520 1.4178 1.2591 1.4249 -0.0071 -0.56%
2025-04-02 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2591 1.4249 1.2597 1.4255 -0.0006 -0.05%
2025-04-01 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2597 1.4255 1.2581 1.4239 0.0016 0.13%
2025-03-31 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2581 1.4239 1.2672 1.4330 -0.0091 -0.72%
2025-03-28 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2672 1.4330 1.2731 1.4389 -0.0059 -0.46%
2025-03-27 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2731 1.4389 1.2696 1.4354 0.0035 0.28%
2025-03-26 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2696 1.4354 1.2730 1.4388 -0.0034 -0.27%
2025-03-25 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2730 1.4388 1.2739 1.4397 -0.0009 -0.07%
2025-03-24 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2739 1.4397 1.2685 1.4343 0.0054 0.43%
2025-03-21 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2685 1.4343 1.2872 1.4530 -0.0187 -1.45%
2025-03-20 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2872 1.4530 1.2970 1.4628 -0.0098 -0.76%
2025-03-19 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2970 1.4628 1.2973 1.4631 -0.0003 -0.02%
2025-03-18 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2973 1.4631 1.2953 1.4611 0.0020 0.15%
2025-03-17 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2953 1.4611 1.2970 1.4628 -0.0017 -0.13%
2025-03-14 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2970 1.4628 1.2687 1.4345 0.0283 2.23%
2025-03-13 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2687 1.4345 1.2739 1.4397 -0.0052 -0.41%
2025-03-12 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2739 1.4397 1.2771 1.4429 -0.0032 -0.25%
2025-03-11 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2771 1.4429 1.2730 1.4388 0.0041 0.32%
2025-03-10 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2730 1.4388 1.2771 1.4429 -0.0041 -0.32%
2025-03-07 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2771 1.4429 1.2809 1.4467 -0.0038 -0.30%
2025-03-06 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2809 1.4467 1.2648 1.4306 0.0161 1.27%
2025-03-05 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2648 1.4306 1.2600 1.4258 0.0048 0.38%
2025-03-04 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2600 1.4258 1.2611 1.4269 -0.0011 -0.09%
2025-03-03 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2611 1.4269 1.2611 1.4269 0.0000 0.00%
2025-02-28 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2611 1.4269 1.2847 1.4505 -0.0236 -1.84%
2025-02-27 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2847 1.4505 1.2819 1.4477 0.0028 0.22%
2025-02-26 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2819 1.4477 1.2715 1.4373 0.0104 0.82%
2025-02-25 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2715 1.4373 1.2836 1.4494 -0.0121 -0.94%
2025-02-24 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2836 1.4494 1.2857 1.4515 -0.0021 -0.16%
2025-02-21 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2857 1.4515 1.2717 1.4375 0.0140 1.10%
2025-02-20 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2717 1.4375 1.2738 1.4396 -0.0021 -0.16%
2025-02-19 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2738 1.4396 1.2650 1.4308 0.0088 0.70%
2025-02-18 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2650 1.4308 1.2763 1.4421 -0.0113 -0.89%
2025-02-17 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2763 1.4421 1.2750 1.4408 0.0013 0.10%
2025-02-14 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2750 1.4408 1.2658 1.4316 0.0092 0.73%
2025-02-13 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2658 1.4316 1.2691 1.4349 -0.0033 -0.26%
2025-02-12 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2691 1.4349 1.2579 1.4237 0.0112 0.89%
2025-02-11 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2579 1.4237 1.2634 1.4292 -0.0055 -0.44%
2025-02-10 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2634 1.4292 1.2602 1.4260 0.0032 0.25%
2025-02-07 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2602 1.4260 1.2446 1.4104 0.0156 1.25%
2025-02-06 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2446 1.4104 1.2294 1.3952 0.0152 1.24%
2025-02-05 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2294 1.3952 1.2375 1.4033 -0.0081 -0.65%
2025-01-27 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2375 1.4033 1.2422 1.4080 -0.0047 -0.38%
2025-01-22 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2295 1.3953 1.2383 1.4041 -0.0088 -0.71%
2025-01-14 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2333 1.3991 1.2027 1.3685 0.0306 2.54%
2025-01-13 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2027 1.3685 1.2053 1.3711 -0.0026 -0.22%
2025-01-10 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2053 1.3711 1.2183 1.3841 -0.0130 -1.07%
2025-01-09 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2183 1.3841 1.2224 1.3882 -0.0041 -0.34%
2025-01-08 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2224 1.3882 1.2241 1.3899 -0.0017 -0.14%
2025-01-07 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2241 1.3899 1.2154 1.3812 0.0087 0.72%
2025-01-06 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2154 1.3812 1.2176 1.3834 -0.0022 -0.18%
2025-01-03 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2176 1.3834 1.2312 1.3970 -0.0136 -1.10%
2025-01-02 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2312 1.3970 1.2669 1.4327 -0.0357 -2.82%
2024-12-31 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2669 1.4327 1.2875 1.4533 -0.0206 -1.60%
2024-12-26 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2832 1.4490 1.2822 1.4480 0.0010 0.08%
2024-12-25 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2822 1.4480 1.2829 1.4487 -0.0007 -0.05%
2024-12-24 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2829 1.4487 1.2671 1.4329 0.0158 1.25%
2024-12-23 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2671 1.4329 1.2678 1.4336 -0.0007 -0.06%
2024-12-20 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2678 1.4336 1.2721 1.4379 -0.0043 -0.34%
2024-12-19 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2721 1.4379 1.2721 1.4379 0.0000 0.00%
2024-12-18 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2721 1.4379 1.2664 1.4322 0.0057 0.45%
2024-12-17 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2664 1.4322 1.2644 1.4302 0.0020 0.16%
2024-12-16 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2644 1.4302 1.2718 1.4376 -0.0074 -0.58%
2024-12-13 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2718 1.4376 1.3004 1.4662 -0.0286 -2.20%
2024-12-12 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.3004 1.4662 1.2885 1.4543 0.0119 0.92%
2024-12-11 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2885 1.4543 1.2880 1.4538 0.0005 0.04%
2024-12-10 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2880 1.4538 1.2794 1.4452 0.0086 0.67%
2024-12-09 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2794 1.4452 1.2814 1.4472 -0.0020 -0.16%
2024-12-06 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2814 1.4472 1.2663 1.4321 0.0151 1.19%
2024-12-05 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2663 1.4321 1.2672 1.4330 -0.0009 -0.07%
2024-12-04 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2672 1.4330 1.2732 1.4390 -0.0060 -0.47%
2024-12-03 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2732 1.4390 1.2709 1.4367 0.0023 0.18%
2024-12-02 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2709 1.4367 1.2591 1.4249 0.0118 0.94%
2024-11-29 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2591 1.4249 1.2460 1.4118 0.0131 1.05%
2024-11-28 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2460 1.4118 1.2563 1.4221 -0.0103 -0.82%
2024-11-27 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2563 1.4221 1.2364 1.4022 0.0199 1.61%
2024-11-26 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2364 1.4022 1.2382 1.4040 -0.0018 -0.15%
2024-11-25 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2382 1.4040 1.2448 1.4106 -0.0066 -0.53%