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華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A(華夏恒生通聯(lián)接)基金凈值查詢(000948)

今天最新凈值 1.3814 0.0083 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3810 -0.0004 -0.0256%
  • 累計(jì)凈值：1.3814
  • 成立日期：2015-01-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：5.613億份
  • 最近份額：20.4857億
  • 最近資產(chǎn)：24.04億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛 李俊
近一季華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A|華夏恒生通聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A(000948)基金累計(jì)收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3658 1.3658 1.3814 1.3814 -0.0156 -1.13%
2025-05-21 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3814 1.3814 1.3731 1.3731 0.0083 0.60%
2025-05-20 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3731 1.3731 1.3544 1.3544 0.0187 1.38%
2025-05-19 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3544 1.3544 1.3568 1.3568 -0.0024 -0.18%
2025-05-16 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3568 1.3568 1.3641 1.3641 -0.0073 -0.54%
2025-05-15 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3641 1.3641 1.3739 1.3739 -0.0098 -0.71%
2025-05-14 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3739 1.3739 1.3453 1.3453 0.0286 2.13%
2025-05-13 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3453 1.3453 1.3746 1.3746 -0.0293 -2.13%
2025-05-12 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3746 1.3746 1.3386 1.3386 0.0360 2.69%
2025-05-09 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3386 1.3386 1.3353 1.3353 0.0033 0.25%
2025-05-08 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3353 1.3353 1.3297 1.3297 0.0056 0.42%
2025-05-07 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3297 1.3297 1.3295 1.3295 0.0002 0.02%
2025-05-06 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3295 1.3295 1.2972 1.2972 0.0323 2.49%
2025-04-30 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2972 1.2972 1.2892 1.2892 0.0080 0.62%
2025-04-29 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2892 1.2892 1.2880 1.2880 0.0012 0.09%
2025-04-28 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2880 1.2880 1.2886 1.2886 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2886 1.2886 1.2852 1.2852 0.0034 0.26%
2025-04-24 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2852 1.2852 1.2940 1.2940 -0.0088 -0.68%
2025-04-23 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2940 1.2940 1.2642 1.2642 0.0298 2.36%
2025-04-22 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2642 1.2642 1.2514 1.2514 0.0128 1.02%
2025-04-21 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2514 1.2514 1.2513 1.2513 0.0001 0.01%
2025-04-18 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2513 1.2513 1.2520 1.2520 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2520 1.2520 1.2350 1.2350 0.0170 1.38%
2025-04-16 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2350 1.2350 1.2571 1.2571 -0.0221 -1.76%
2025-04-15 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2571 1.2571 1.2547 1.2547 0.0024 0.19%
2025-04-14 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2547 1.2547 1.2270 1.2270 0.0277 2.26%
2025-04-11 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2270 1.2270 1.2128 1.2128 0.0142 1.17%
2025-04-10 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2128 1.2128 1.1876 1.1876 0.0252 2.12%
2025-04-09 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1876 1.1876 1.1770 1.1770 0.0106 0.90%
2025-04-08 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1770 1.1770 1.1610 1.1610 0.0160 1.38%
2025-04-07 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1610 1.1610 1.3232 1.3232 -0.1622 -12.26%
2025-04-03 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3232 1.3232 1.3405 1.3405 -0.0173 -1.29%
2025-04-02 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3405 1.3405 1.3415 1.3415 -0.0010 -0.07%
2025-04-01 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3415 1.3415 1.3378 1.3378 0.0037 0.28%
2025-03-31 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3378 1.3378 1.3552 1.3552 -0.0174 -1.28%
2025-03-28 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3552 1.3552 1.3645 1.3645 -0.0093 -0.68%
2025-03-27 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3645 1.3645 1.3596 1.3596 0.0049 0.36%
2025-03-26 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3596 1.3596 1.3529 1.3529 0.0067 0.50%
2025-03-25 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3529 1.3529 1.3848 1.3848 -0.0319 -2.30%
2025-03-24 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3848 1.3848 1.3730 1.3730 0.0118 0.86%
2025-03-21 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3730 1.3730 1.4035 1.4035 -0.0305 -2.17%
2025-03-20 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.4035 1.4035 1.4322 1.4322 -0.0287 -2.00%
2025-03-19 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.4322 1.4322 1.4309 1.4309 0.0013 0.09%
2025-03-18 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.4309 1.4309 1.3976 1.3976 0.0333 2.38%
2025-03-17 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3976 1.3976 1.3884 1.3884 0.0092 0.66%
2025-03-14 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3884 1.3884 1.3609 1.3609 0.0275 2.02%
2025-03-13 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3609 1.3609 1.3685 1.3685 -0.0076 -0.56%
2025-03-12 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3685 1.3685 1.3790 1.3790 -0.0105 -0.76%
2025-03-11 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3790 1.3790 1.3772 1.3772 0.0018 0.13%
2025-03-10 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3772 1.3772 1.4020 1.4020 -0.0248 -1.77%
2025-03-07 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.4020 1.4020 1.4082 1.4082 -0.0062 -0.44%
2025-03-06 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.4082 1.4082 1.3642 1.3642 0.0440 3.23%
2025-03-05 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3642 1.3642 1.3279 1.3279 0.0363 2.73%
2025-03-04 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3279 1.3279 1.3324 1.3324 -0.0045 -0.34%
2025-03-03 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3324 1.3324 1.3291 1.3291 0.0033 0.25%
2025-02-28 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3291 1.3291 1.3733 1.3733 -0.0442 -3.22%
2025-02-27 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3733 1.3733 1.3763 1.3763 -0.0030 -0.22%
2025-02-26 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3763 1.3763 1.3353 1.3353 0.0410 3.07%
2025-02-25 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3353 1.3353 1.3511 1.3511 -0.0158 -1.17%
2025-02-24 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3511 1.3511 1.3573 1.3573 -0.0062 -0.46%