華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A(華夏恒生通聯(lián)接)基金凈值查詢(000948)
今天最新凈值
1.3814
0.0083 0.6000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3810
-0.0004 -0.0256%
- 累計(jì)凈值：1.3814
- 成立日期：2015-01-13
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：5.613億份
- 最近份額：20.4857億
- 最近資產(chǎn)：24.04億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：徐猛 李俊
近一月華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A|華夏恒生通聯(lián)接基金凈值查詢
近一月,華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A(000948)基金累計(jì)收益率10.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000948 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0156 |
-1.13% |
| 2025-05-21 |
000948 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A |
1.3814 |
1.3814 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0083 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
000948 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A |
1.3731 |
1.3731 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0187 |
1.38% |
| 2025-05-19 |
000948 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
000948 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2025-05-15 |
000948 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A |
1.3641 |
1.3641 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
000948 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0286 |
2.13% |
| 2025-05-13 |
000948 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0293 |
-2.13% |
| 2025-05-12 |
000948 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0360 |
2.69% |
| 2025-05-09 |
000948 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A |
1.3386 |
1.3386 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0033 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-08 |
000948 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
000948 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A |
1.3297 |
1.3297 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
000948 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A |
1.3295 |
1.3295 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0323 |
2.49% |
| 2025-04-30 |
000948 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-04-29 |
000948 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
000948 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A |
1.2880 |
1.2880 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
000948 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
000948 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A |
1.2852 |
1.2852 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
000948 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A |
1.2940 |
1.2940 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0298 |
2.36% |
