中銀研究精選靈活配置混合A(中銀研究精選)基金凈值查詢(000939)
今天最新凈值
0.6250
0.0010 0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.6194
-0.0056 -0.9001%
- 累計凈值：1.6720
- 成立日期：2014-12-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：40.969億份
- 最近份額：2.7778億
- 最近資產(chǎn)：2.02億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：吳印 楊成
近一月中銀研究精選靈活配置混合A|中銀研究精選基金凈值查詢
近一月,中銀研究精選靈活配置混合A(000939)基金累計收益率0.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000939 |
中銀研究精選靈活配置混合A |
0.6220 |
1.6690 |
0.6250 |
1.6720 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
000939 |
中銀研究精選靈活配置混合A |
0.6250 |
1.6720 |
0.6240 |
1.6710 |
0.0010 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
000939 |
中銀研究精選靈活配置混合A |
0.6240 |
1.6710 |
0.6200 |
1.6670 |
0.0040 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
000939 |
中銀研究精選靈活配置混合A |
0.6200 |
1.6670 |
0.6210 |
1.6680 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
000939 |
中銀研究精選靈活配置混合A |
0.6210 |
1.6680 |
0.6230 |
1.6700 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
000939 |
中銀研究精選靈活配置混合A |
0.6230 |
1.6700 |
0.6360 |
1.6830 |
-0.0130 |
-2.04% |
| 2025-05-14 |
000939 |
中銀研究精選靈活配置混合A |
0.6360 |
1.6830 |
0.6310 |
1.6780 |
0.0050 |
0.79% |
| 2025-05-13 |
000939 |
中銀研究精選靈活配置混合A |
0.6310 |
1.6780 |
0.6340 |
1.6810 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2025-05-12 |
000939 |
中銀研究精選靈活配置混合A |
0.6340 |
1.6810 |
0.6230 |
1.6700 |
0.0110 |
1.77% |
| 2025-05-09 |
000939 |
中銀研究精選靈活配置混合A |
0.6230 |
1.6700 |
0.6410 |
1.6880 |
-0.0180 |
-2.81% |
|
|
| 2025-05-08 |
000939 |
中銀研究精選靈活配置混合A |
0.6410 |
1.6880 |
0.6370 |
1.6840 |
0.0040 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
000939 |
中銀研究精選靈活配置混合A |
0.6370 |
1.6840 |
0.6340 |
1.6810 |
0.0030 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
000939 |
中銀研究精選靈活配置混合A |
0.6340 |
1.6810 |
0.6170 |
1.6640 |
0.0170 |
2.76% |
| 2025-04-30 |
000939 |
中銀研究精選靈活配置混合A |
0.6170 |
1.6640 |
0.6080 |
1.6550 |
0.0090 |
1.48% |
| 2025-04-29 |
000939 |
中銀研究精選靈活配置混合A |
0.6080 |
1.6550 |
0.6010 |
1.6480 |
0.0070 |
1.16% |
| 2025-04-28 |
000939 |
中銀研究精選靈活配置混合A |
0.6010 |
1.6480 |
0.6000 |
1.6470 |
0.0010 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
000939 |
中銀研究精選靈活配置混合A |
0.6000 |
1.6470 |
0.5940 |
1.6410 |
0.0060 |
1.01% |
| 2025-04-24 |
000939 |
中銀研究精選靈活配置混合A |
0.5940 |
1.6410 |
0.6080 |
1.6550 |
-0.0140 |
-2.30% |
| 2025-04-23 |
000939 |
中銀研究精選靈活配置混合A |
0.6080 |
1.6550 |
0.6080 |
1.6550 |
0.0000 |
0.00% |
