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大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A(大成納指100)基金凈值查詢(000834)

今天最新凈值 4.9580 0.0031 0.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.9580
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：4.743億份
  • 最近份額：8.7848億
  • 最近資產(chǎn)：35.59億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
今年以來(lái)大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A|大成納指100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A(000834)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9412 4.9412 4.9580 4.9580 -0.0168 -0.34%
2025-05-19 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9580 4.9580 4.9549 4.9549 0.0031 0.06%
2025-05-16 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9549 4.9549 4.9338 4.9338 0.0211 0.43%
2025-05-15 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9338 4.9338 4.9298 4.9298 0.0040 0.08%
2025-05-14 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9298 4.9298 4.9045 4.9045 0.0253 0.52%
2025-05-13 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9045 4.9045 4.8347 4.8347 0.0698 1.44%
2025-05-12 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.8347 4.8347 4.6538 4.6538 0.1809 3.89%
2025-05-09 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6538 4.6538 4.6539 4.6539 -0.0001 0.00%
2025-05-08 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6539 4.6539 4.6070 4.6070 0.0469 1.02%
2025-05-07 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6070 4.6070 4.5894 4.5894 0.0176 0.38%
2025-05-06 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5894 4.5894 4.5410 4.5410 0.0484 1.07%
2025-04-30 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5410 4.5410 4.5363 4.5363 0.0047 0.10%
2025-04-29 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5363 4.5363 4.5101 4.5101 0.0262 0.58%
2025-04-28 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5101 4.5101 4.5128 4.5128 -0.0027 -0.06%
2025-04-25 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5128 4.5128 4.4668 4.4668 0.0460 1.03%
2025-04-24 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.4668 4.4668 4.3526 4.3526 0.1142 2.62%
2025-04-23 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.3526 4.3526 4.2586 4.2586 0.0940 2.21%
2025-04-22 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.2586 4.2586 4.1556 4.1556 0.1030 2.48%
2025-04-21 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.1556 4.1556 4.2563 4.2563 -0.1007 -2.37%
2025-04-18 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.2563 4.2563 4.2573 4.2573 -0.0010 -0.02%
2025-04-17 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.2573 4.2573 4.2598 4.2598 -0.0025 -0.06%
2025-04-16 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.2598 4.2598 4.3836 4.3836 -0.1238 -2.82%
2025-04-15 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.3836 4.3836 4.3779 4.3779 0.0057 0.13%
2025-04-14 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.3779 4.3779 4.3525 4.3525 0.0254 0.58%
2025-04-11 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.3525 4.3525 4.2803 4.2803 0.0722 1.69%
2025-04-10 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.2803 4.2803 4.4414 4.4414 -0.1611 -3.63%
2025-04-09 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.4414 4.4414 3.9990 3.9990 0.4424 11.06%
2025-04-08 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.9990 3.9990 4.0700 4.0700 -0.0710 -1.74%
2025-04-07 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.0700 4.0700 4.3314 4.3314 -0.2614 -6.04%
2025-04-03 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.3314 4.3314 4.5677 4.5677 -0.2363 -5.17%
2025-04-02 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5677 4.5677 4.5314 4.5314 0.0363 0.80%
2025-04-01 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5314 4.5314 4.4960 4.4960 0.0354 0.79%
2025-03-31 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.4960 4.4960 4.4965 4.4965 -0.0005 -0.01%
2025-03-28 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.4965 4.4965 4.6182 4.6182 -0.1217 -2.64%
2025-03-27 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6182 4.6182 4.6458 4.6458 -0.0276 -0.59%
2025-03-26 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6458 4.6458 4.7304 4.7304 -0.0846 -1.79%
2025-03-25 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.7304 4.7304 4.7068 4.7068 0.0236 0.50%
2025-03-24 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.7068 4.7068 4.6175 4.6175 0.0893 1.93%
2025-03-21 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6175 4.6175 4.6020 4.6020 0.0155 0.34%
2025-03-20 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6020 4.6020 4.6127 4.6127 -0.0107 -0.23%
2025-03-19 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6127 4.6127 4.5587 4.5587 0.0540 1.18%
2025-03-18 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5587 4.5587 4.6299 4.6299 -0.0712 -1.54%
2025-03-17 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6299 4.6299 4.6076 4.6076 0.0223 0.48%
2025-03-14 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6076 4.6076 4.4992 4.4992 0.1084 2.41%
2025-03-13 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.4992 4.4992 4.5818 4.5818 -0.0826 -1.80%
2025-03-12 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5818 4.5818 4.5336 4.5336 0.0482 1.06%
2025-03-11 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5336 4.5336 4.5455 4.5455 -0.0119 -0.26%
2025-03-10 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5455 4.5455 4.7206 4.7206 -0.1751 -3.71%
2025-03-07 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.7206 4.7206 4.6859 4.6859 0.0347 0.74%
2025-03-06 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6859 4.6859 4.8185 4.8185 -0.1326 -2.75%
2025-03-05 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.8185 4.8185 4.7571 4.7571 0.0614 1.29%
2025-03-04 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.7571 4.7571 4.7739 4.7739 -0.0168 -0.35%
2025-03-03 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.7739 4.7739 4.8789 4.8789 -0.1050 -2.15%
2025-02-28 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.8789 4.8789 4.8038 4.8038 0.0751 1.56%
2025-02-27 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.8038 4.8038 4.9360 4.9360 -0.1322 -2.68%
2025-02-26 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9360 4.9360 4.9257 4.9257 0.0103 0.21%
2025-02-25 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9257 4.9257 4.9862 4.9862 -0.0605 -1.21%
2025-02-24 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9862 4.9862 5.0456 5.0456 -0.0594 -1.18%
2025-02-21 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.0456 5.0456 5.1513 5.1513 -0.1057 -2.05%
2025-02-20 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.1513 5.1513 5.1751 5.1751 -0.0238 -0.46%
2025-02-19 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.1751 5.1751 5.1715 5.1715 0.0036 0.07%
2025-02-18 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.1715 5.1715 5.1616 5.1616 0.0099 0.19%
2025-02-17 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.1616 5.1616 5.1620 5.1620 -0.0004 -0.01%
2025-02-14 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.1620 5.1620 5.1434 5.1434 0.0186 0.36%
2025-02-13 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.1434 5.1434 5.0723 5.0723 0.0711 1.40%
2025-02-12 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.0723 5.0723 5.0667 5.0667 0.0056 0.11%
2025-02-11 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.0667 5.0667 5.0805 5.0805 -0.0138 -0.27%
2025-02-10 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.0805 5.0805 5.0192 5.0192 0.0613 1.22%
2025-02-07 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.0192 5.0192 5.0879 5.0879 -0.0687 -1.35%
2025-02-06 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.0879 5.0879 5.0659 5.0659 0.0220 0.43%
2025-02-05 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.0659 5.0659 4.9499 4.9499 0.1160 2.34%
2025-01-27 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9499 4.9499 5.1015 5.1015 -0.1516 -2.97%
2025-01-24 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.1015 5.1015 5.1316 5.1316 -0.0301 -0.59%
2025-01-21 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.0637 5.0637 5.0489 5.0489 0.0148 0.29%
2025-01-13 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9051 4.9051 4.9193 4.9193 -0.0142 -0.29%
2025-01-10 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9193 4.9193 4.9933 4.9933 -0.0740 -1.48%
2025-01-09 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9933 4.9933 4.9936 4.9936 -0.0003 -0.01%
2025-01-08 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9936 4.9936 4.9915 4.9915 0.0021 0.04%
2025-01-07 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9915 4.9915 5.0788 5.0788 -0.0873 -1.72%
2025-01-06 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.0788 5.0788 5.0260 5.0260 0.0528 1.05%
2025-01-03 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.0260 5.0260 4.9449 4.9449 0.0811 1.64%
2025-01-02 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9449 4.9449 4.9549 4.9549 -0.0100 -0.20%