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大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A(大成納指100)基金凈值查詢(000834)

今天最新凈值 4.9580 0.0031 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.9580
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：4.743億份
  • 最近份額：8.7848億
  • 最近資產(chǎn)：35.59億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一周大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A|大成納指100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A(000834)基金累計(jì)收益率2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9412 4.9412 4.9580 4.9580 -0.0168 -0.34%
2025-05-19 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9580 4.9580 4.9549 4.9549 0.0031 0.06%
2025-05-16 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9549 4.9549 4.9338 4.9338 0.0211 0.43%
2025-05-15 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9338 4.9338 4.9298 4.9298 0.0040 0.08%