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大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A(大成納指100)基金凈值查詢(000834)

今天最新凈值 4.9412 -0.0168 -0.3400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.9412
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：4.743億份
  • 最近份額：8.7848億
  • 最近資產(chǎn)：35.59億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一月大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A|大成納指100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A(000834)基金累計(jì)收益率16.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.8766 4.8766 4.9412 4.9412 -0.0646 -1.31%
2025-05-20 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9412 4.9412 4.9580 4.9580 -0.0168 -0.34%
2025-05-19 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9580 4.9580 4.9549 4.9549 0.0031 0.06%
2025-05-16 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9549 4.9549 4.9338 4.9338 0.0211 0.43%
2025-05-15 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9338 4.9338 4.9298 4.9298 0.0040 0.08%
2025-05-14 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9298 4.9298 4.9045 4.9045 0.0253 0.52%
2025-05-13 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9045 4.9045 4.8347 4.8347 0.0698 1.44%
2025-05-12 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.8347 4.8347 4.6538 4.6538 0.1809 3.89%
2025-05-09 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6538 4.6538 4.6539 4.6539 -0.0001 0.00%
2025-05-08 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6539 4.6539 4.6070 4.6070 0.0469 1.02%
2025-05-07 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6070 4.6070 4.5894 4.5894 0.0176 0.38%
2025-05-06 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5894 4.5894 4.5410 4.5410 0.0484 1.07%
2025-04-30 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5410 4.5410 4.5363 4.5363 0.0047 0.10%
2025-04-29 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5363 4.5363 4.5101 4.5101 0.0262 0.58%
2025-04-28 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5101 4.5101 4.5128 4.5128 -0.0027 -0.06%
2025-04-25 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5128 4.5128 4.4668 4.4668 0.0460 1.03%
2025-04-24 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.4668 4.4668 4.3526 4.3526 0.1142 2.62%
2025-04-23 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.3526 4.3526 4.2586 4.2586 0.0940 2.21%