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廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A(廣發(fā)百發(fā)100A)基金凈值查詢(000826)

今天最新凈值 1.2560 -0.0020 -0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2490 -0.0070 -0.5546%
  • 累計凈值：1.6160
  • 成立日期：2014-10-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：23.961億份
  • 最近份額：2.1721億
  • 最近資產(chǎn)：2.55億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：季峰 胡駿
近一周廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A|廣發(fā)百發(fā)100A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A(000826)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.2450 1.6050 1.2560 1.6160 -0.0110 -0.88%
2025-05-21 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.2560 1.6160 1.2580 1.6180 -0.0020 -0.16%
2025-05-20 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.2580 1.6180 1.2490 1.6090 0.0090 0.72%
2025-05-19 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.2490 1.6090 1.2420 1.6020 0.0070 0.56%
2025-05-16 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.2420 1.6020 1.2380 1.5980 0.0040 0.32%