廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A(廣發(fā)百發(fā)100A)基金凈值查詢(000826)
今天最新凈值
1.2580
0.0090 0.7200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2490
-0.0070 -0.5546%
- 累計凈值：1.6180
- 成立日期：2014-10-30
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：23.961億份
- 最近份額：2.1721億
- 最近資產(chǎn)：2.55億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：季峰 胡駿
近一月廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A|廣發(fā)百發(fā)100A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A(000826)基金累計收益率6.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
000826 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A |
1.2560 |
1.6160 |
1.2580 |
1.6180 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
000826 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A |
1.2580 |
1.6180 |
1.2490 |
1.6090 |
0.0090 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
000826 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A |
1.2490 |
1.6090 |
1.2420 |
1.6020 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-05-16 |
000826 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A |
1.2420 |
1.6020 |
1.2380 |
1.5980 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
000826 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A |
1.2380 |
1.5980 |
1.2490 |
1.6090 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
000826 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A |
1.2490 |
1.6090 |
1.2470 |
1.6070 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
000826 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A |
1.2470 |
1.6070 |
1.2530 |
1.6130 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-05-12 |
000826 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A |
1.2530 |
1.6130 |
1.2370 |
1.5970 |
0.0160 |
1.29% |
| 2025-05-09 |
000826 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A |
1.2370 |
1.5970 |
1.2450 |
1.6050 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
000826 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A |
1.2450 |
1.6050 |
1.2350 |
1.5950 |
0.0100 |
0.81% |
|
|
| 2025-05-07 |
000826 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A |
1.2350 |
1.5950 |
1.2260 |
1.5860 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
000826 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A |
1.2260 |
1.5860 |
1.1980 |
1.5580 |
0.0280 |
2.34% |
| 2025-04-30 |
000826 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A |
1.1980 |
1.5580 |
1.1920 |
1.5520 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
000826 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A |
1.1920 |
1.5520 |
1.1880 |
1.5480 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
000826 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A |
1.1880 |
1.5480 |
1.1950 |
1.5550 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
000826 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A |
1.1950 |
1.5550 |
1.1910 |
1.5510 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
000826 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A |
1.1910 |
1.5510 |
1.1980 |
1.5580 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-04-23 |
000826 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A |
1.1980 |
1.5580 |
1.1850 |
1.5450 |
0.0130 |
1.10% |
| 2025-04-22 |
000826 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A |
1.1850 |
1.5450 |
1.1870 |
1.5470 |
-0.0020 |
-0.17% |
