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東海美麗中國(guó)A(東海美麗中國(guó))基金凈值查詢(xún)(000822)

今天最新凈值 1.2596 -0.0016 -0.1300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2591 -0.0008 -0.0623%
  • 累計(jì)凈值：1.2596
  • 成立日期：2014-11-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：4.047億份
  • 最近份額：0.0536億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億
  • 基金公司：東海基金
  • 基金經(jīng)理：胡德軍 李珂 張浩碩
近一周東海美麗中國(guó)A|東海美麗中國(guó)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,東海美麗中國(guó)A(000822)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000822 東海美麗中國(guó)A 1.2599 1.2599 1.2596 1.2596 0.0003 0.02%
2025-05-21 000822 東海美麗中國(guó)A 1.2596 1.2596 1.2612 1.2612 -0.0016 -0.13%
2025-05-20 000822 東海美麗中國(guó)A 1.2612 1.2612 1.2620 1.2620 -0.0008 -0.06%
2025-05-19 000822 東海美麗中國(guó)A 1.2620 1.2620 1.2568 1.2568 0.0052 0.41%
2025-05-16 000822 東海美麗中國(guó)A 1.2568 1.2568 1.2573 1.2573 -0.0005 -0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%