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東海美麗中國A(東海美麗中國)基金凈值查詢(000822)

今天最新凈值 1.2596 -0.0016 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2599 0.0003 0.0234%
  • 累計凈值：1.2596
  • 成立日期：2014-11-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：4.047億份
  • 最近份額：0.0536億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億
  • 基金公司：東海基金
  • 基金經(jīng)理：胡德軍 李珂 張浩碩
近一季東海美麗中國A|東海美麗中國基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東海美麗中國A(000822)基金累計收益率4.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000822 東海美麗中國A 1.2599 1.2599 1.2596 1.2596 0.0003 0.02%
2025-05-21 000822 東海美麗中國A 1.2596 1.2596 1.2612 1.2612 -0.0016 -0.13%
2025-05-20 000822 東海美麗中國A 1.2612 1.2612 1.2620 1.2620 -0.0008 -0.06%
2025-05-19 000822 東海美麗中國A 1.2620 1.2620 1.2568 1.2568 0.0052 0.41%
2025-05-16 000822 東海美麗中國A 1.2568 1.2568 1.2573 1.2573 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 000822 東海美麗中國A 1.2573 1.2573 1.2586 1.2586 -0.0013 -0.10%
2025-05-14 000822 東海美麗中國A 1.2586 1.2586 1.2590 1.2590 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 000822 東海美麗中國A 1.2590 1.2590 1.2564 1.2564 0.0026 0.21%
2025-05-12 000822 東海美麗中國A 1.2564 1.2564 1.2673 1.2673 -0.0109 -0.86%
2025-05-09 000822 東海美麗中國A 1.2673 1.2673 1.2680 1.2680 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 000822 東海美麗中國A 1.2680 1.2680 1.2653 1.2653 0.0027 0.21%
2025-05-07 000822 東海美麗中國A 1.2653 1.2653 1.2683 1.2683 -0.0030 -0.24%
2025-05-06 000822 東海美麗中國A 1.2683 1.2683 1.2677 1.2677 0.0006 0.05%
2025-04-30 000822 東海美麗中國A 1.2677 1.2677 1.2680 1.2680 -0.0003 -0.02%
2025-04-29 000822 東海美麗中國A 1.2680 1.2680 1.2630 1.2630 0.0050 0.40%
2025-04-28 000822 東海美麗中國A 1.2630 1.2630 1.2577 1.2577 0.0053 0.42%
2025-04-25 000822 東海美麗中國A 1.2577 1.2577 1.2558 1.2558 0.0019 0.15%
2025-04-24 000822 東海美麗中國A 1.2558 1.2558 1.2555 1.2555 0.0003 0.02%
2025-04-23 000822 東海美麗中國A 1.2555 1.2555 1.2579 1.2579 -0.0024 -0.19%
2025-04-22 000822 東海美麗中國A 1.2579 1.2579 1.2541 1.2541 0.0038 0.30%
2025-04-21 000822 東海美麗中國A 1.2541 1.2541 1.2560 1.2560 -0.0019 -0.15%
2025-04-18 000822 東海美麗中國A 1.2560 1.2560 1.2549 1.2549 0.0011 0.09%
2025-04-17 000822 東海美麗中國A 1.2549 1.2549 1.2577 1.2577 -0.0028 -0.22%
2025-04-16 000822 東海美麗中國A 1.2577 1.2577 1.2567 1.2567 0.0010 0.08%
2025-04-15 000822 東海美麗中國A 1.2567 1.2567 1.2554 1.2554 0.0013 0.10%
2025-04-14 000822 東海美麗中國A 1.2554 1.2554 1.2547 1.2547 0.0007 0.06%
2025-04-11 000822 東海美麗中國A 1.2547 1.2547 1.2556 1.2556 -0.0009 -0.07%
2025-04-10 000822 東海美麗中國A 1.2556 1.2556 1.2544 1.2544 0.0012 0.10%
2025-04-09 000822 東海美麗中國A 1.2544 1.2544 1.2529 1.2529 0.0015 0.12%
2025-04-08 000822 東海美麗中國A 1.2529 1.2529 1.2480 1.2480 0.0049 0.39%
2025-04-07 000822 東海美麗中國A 1.2480 1.2480 1.2464 1.2464 0.0016 0.13%
2025-04-03 000822 東海美麗中國A 1.2464 1.2464 1.2365 1.2365 0.0099 0.80%
2025-04-02 000822 東海美麗中國A 1.2365 1.2365 1.2309 1.2309 0.0056 0.45%
2025-04-01 000822 東海美麗中國A 1.2309 1.2309 1.2271 1.2271 0.0038 0.31%
2025-03-31 000822 東海美麗中國A 1.2271 1.2271 1.2252 1.2252 0.0019 0.16%
2025-03-28 000822 東海美麗中國A 1.2252 1.2252 1.2288 1.2288 -0.0036 -0.29%
2025-03-27 000822 東海美麗中國A 1.2288 1.2288 1.2277 1.2277 0.0011 0.09%
2025-03-26 000822 東海美麗中國A 1.2277 1.2277 1.2218 1.2218 0.0059 0.48%
2025-03-25 000822 東海美麗中國A 1.2218 1.2218 1.2125 1.2125 0.0093 0.77%
2025-03-24 000822 東海美麗中國A 1.2125 1.2125 1.2088 1.2088 0.0037 0.31%
2025-03-21 000822 東海美麗中國A 1.2088 1.2088 1.2086 1.2086 0.0002 0.02%
2025-03-20 000822 東海美麗中國A 1.2086 1.2086 1.2009 1.2009 0.0077 0.64%
2025-03-19 000822 東海美麗中國A 1.2009 1.2009 1.1986 1.1986 0.0023 0.19%
2025-03-18 000822 東海美麗中國A 1.1986 1.1986 1.2028 1.2028 -0.0042 -0.35%
2025-03-17 000822 東海美麗中國A 1.2028 1.2028 1.2086 1.2086 -0.0058 -0.48%
2025-03-14 000822 東海美麗中國A 1.2086 1.2086 1.2071 1.2071 0.0015 0.12%
2025-03-13 000822 東海美麗中國A 1.2071 1.2071 1.2001 1.2001 0.0070 0.58%
2025-03-12 000822 東海美麗中國A 1.2001 1.2001 1.2014 1.2014 -0.0013 -0.11%
2025-03-11 000822 東海美麗中國A 1.2014 1.2014 1.2045 1.2045 -0.0031 -0.26%
2025-03-10 000822 東海美麗中國A 1.2045 1.2045 1.2060 1.2060 -0.0015 -0.12%
2025-03-07 000822 東海美麗中國A 1.2060 1.2060 1.2053 1.2053 0.0007 0.06%
2025-03-06 000822 東海美麗中國A 1.2053 1.2053 1.2061 1.2061 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 000822 東海美麗中國A 1.2061 1.2061 1.2038 1.2038 0.0023 0.19%
2025-03-04 000822 東海美麗中國A 1.2038 1.2038 1.2061 1.2061 -0.0023 -0.19%
2025-03-03 000822 東海美麗中國A 1.2061 1.2061 1.2070 1.2070 -0.0009 -0.07%
2025-02-28 000822 東海美麗中國A 1.2070 1.2070 1.2087 1.2087 -0.0017 -0.14%
2025-02-27 000822 東海美麗中國A 1.2087 1.2087 1.2057 1.2057 0.0030 0.25%
2025-02-26 000822 東海美麗中國A 1.2057 1.2057 1.2008 1.2008 0.0049 0.41%
2025-02-25 000822 東海美麗中國A 1.2008 1.2008 1.2034 1.2034 -0.0026 -0.22%
2025-02-24 000822 東海美麗中國A 1.2034 1.2034 1.2061 1.2061 -0.0027 -0.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%