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東海美麗中國A(東海美麗中國)基金凈值查詢(000822)

今天最新凈值 1.2596 -0.0016 -0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2599 0.0003 0.0234%
近一月東海美麗中國A|東海美麗中國基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東海美麗中國A(000822)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000822 東海美麗中國A 1.2599 1.2599 1.2596 1.2596 0.0003 0.02%
2025-05-21 000822 東海美麗中國A 1.2596 1.2596 1.2612 1.2612 -0.0016 -0.13%
2025-05-20 000822 東海美麗中國A 1.2612 1.2612 1.2620 1.2620 -0.0008 -0.06%
2025-05-19 000822 東海美麗中國A 1.2620 1.2620 1.2568 1.2568 0.0052 0.41%
2025-05-16 000822 東海美麗中國A 1.2568 1.2568 1.2573 1.2573 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 000822 東海美麗中國A 1.2573 1.2573 1.2586 1.2586 -0.0013 -0.10%
2025-05-14 000822 東海美麗中國A 1.2586 1.2586 1.2590 1.2590 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 000822 東海美麗中國A 1.2590 1.2590 1.2564 1.2564 0.0026 0.21%
2025-05-12 000822 東海美麗中國A 1.2564 1.2564 1.2673 1.2673 -0.0109 -0.86%
2025-05-09 000822 東海美麗中國A 1.2673 1.2673 1.2680 1.2680 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 000822 東海美麗中國A 1.2680 1.2680 1.2653 1.2653 0.0027 0.21%
2025-05-07 000822 東海美麗中國A 1.2653 1.2653 1.2683 1.2683 -0.0030 -0.24%
2025-05-06 000822 東海美麗中國A 1.2683 1.2683 1.2677 1.2677 0.0006 0.05%
2025-04-30 000822 東海美麗中國A 1.2677 1.2677 1.2680 1.2680 -0.0003 -0.02%
2025-04-29 000822 東海美麗中國A 1.2680 1.2680 1.2630 1.2630 0.0050 0.40%
2025-04-28 000822 東海美麗中國A 1.2630 1.2630 1.2577 1.2577 0.0053 0.42%
2025-04-25 000822 東海美麗中國A 1.2577 1.2577 1.2558 1.2558 0.0019 0.15%
2025-04-24 000822 東海美麗中國A 1.2558 1.2558 1.2555 1.2555 0.0003 0.02%
2025-04-23 000822 東海美麗中國A 1.2555 1.2555 1.2579 1.2579 -0.0024 -0.19%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%