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國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票(國富健康)基金凈值查詢(000761)

今天最新凈值 1.5272 -0.0005 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5147 -0.0125 -0.8190%
  • 累計凈值：1.5272
  • 成立日期：2014-09-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：2.959億份
  • 最近份額：0.0589億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：王曉寧
近一周國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票|國富健康基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票(000761)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5172 1.5172 1.5272 1.5272 -0.0100 -0.65%
2025-05-22 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5272 1.5272 1.5277 1.5277 -0.0005 -0.03%
2025-05-21 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5277 1.5277 1.5197 1.5197 0.0080 0.53%
2025-05-20 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5197 1.5197 1.5122 1.5122 0.0075 0.50%
2025-05-19 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5122 1.5122 1.5163 1.5163 -0.0041 -0.27%