國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票(國富健康)基金凈值查詢(000761)
今天最新凈值
1.5277
0.0080 0.5300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5167
-0.0110 -0.7187%
- 累計凈值：1.5277
- 成立日期：2014-09-23
- 基金類型：股票型
- 成立份額：2.959億份
- 最近份額：0.0589億
- 最近資產(chǎn)：0.08億
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：王曉寧
近一月國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票|國富健康基金凈值查詢
近一月,國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票(000761)基金累計收益率3.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000761 |
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
1.5272 |
1.5272 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
000761 |
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
1.5277 |
1.5277 |
1.5197 |
1.5197 |
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0.53% |
| 2025-05-20 |
000761 |
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
1.5197 |
1.5197 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0075 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
000761 |
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
1.5122 |
1.5122 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
000761 |
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
1.5163 |
1.5163 |
1.5197 |
1.5197 |
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-0.22% |
| 2025-05-15 |
000761 |
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
1.5197 |
1.5197 |
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1.5316 |
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-0.78% |
| 2025-05-14 |
000761 |
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
1.5316 |
1.5316 |
1.5118 |
1.5118 |
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1.31% |
| 2025-05-13 |
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國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
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1.5118 |
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1.5179 |
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-0.40% |
| 2025-05-12 |
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國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
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1.5179 |
1.5101 |
1.5101 |
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| 2025-05-09 |
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國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
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1.5101 |
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1.5085 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
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1.5085 |
1.5100 |
1.5100 |
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-0.10% |
| 2025-05-07 |
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國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
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1.5100 |
1.5163 |
1.5163 |
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-0.42% |
| 2025-05-06 |
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國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
1.5163 |
1.5163 |
1.5035 |
1.5035 |
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0.85% |
| 2025-04-30 |
000761 |
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
1.5035 |
1.5035 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0194 |
1.31% |
| 2025-04-29 |
000761 |
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
1.4841 |
1.4841 |
1.4773 |
1.4773 |
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| 2025-04-28 |
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國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
1.4773 |
1.4773 |
1.4740 |
1.4740 |
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| 2025-04-25 |
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國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
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1.4740 |
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1.4829 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2025-04-24 |
000761 |
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
1.4829 |
1.4829 |
1.4801 |
1.4801 |
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0.19% |
| 2025-04-23 |
000761 |
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
1.4801 |
1.4801 |
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1.4827 |
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-0.18% |
