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富安達(dá)新興成長混合A(富安達(dá)新興)基金凈值查詢(000755)

今天最新凈值 0.5805 0.0004 0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5704 -0.0101 -1.7477%
  • 累計(jì)凈值：0.5805
  • 成立日期：2014-09-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.494億份
  • 最近份額：1.1601億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李守峰 孫紹冰 路旭
今年以來富安達(dá)新興成長混合A|富安達(dá)新興基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富安達(dá)新興成長混合A(000755)基金累計(jì)收益率-8.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5710 0.5710 0.5805 0.5805 -0.0095 -1.64%
2025-05-22 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5805 0.5805 0.5801 0.5801 0.0004 0.07%
2025-05-21 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5801 0.5801 0.5813 0.5813 -0.0012 -0.21%
2025-05-20 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5813 0.5813 0.5822 0.5822 -0.0009 -0.15%
2025-05-19 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5822 0.5822 0.5861 0.5861 -0.0039 -0.67%
2025-05-16 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5861 0.5861 0.5834 0.5834 0.0027 0.46%
2025-05-15 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5834 0.5834 0.5961 0.5961 -0.0127 -2.13%
2025-05-14 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5961 0.5961 0.6027 0.6027 -0.0066 -1.10%
2025-05-13 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6027 0.6027 0.6068 0.6068 -0.0041 -0.68%
2025-05-12 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6068 0.6068 0.5918 0.5918 0.0150 2.53%
2025-05-09 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5918 0.5918 0.6056 0.6056 -0.0138 -2.28%
2025-05-08 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6056 0.6056 0.6011 0.6011 0.0045 0.75%
2025-05-07 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6011 0.6011 0.6071 0.6071 -0.0060 -0.99%
2025-05-06 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6071 0.6071 0.5958 0.5958 0.0113 1.90%
2025-04-30 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5958 0.5958 0.5764 0.5764 0.0194 3.37%
2025-04-29 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5764 0.5764 0.5687 0.5687 0.0077 1.35%
2025-04-28 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5687 0.5687 0.5695 0.5695 -0.0008 -0.14%
2025-04-25 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5695 0.5695 0.5682 0.5682 0.0013 0.23%
2025-04-24 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5682 0.5682 0.5745 0.5745 -0.0063 -1.10%
2025-04-23 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5745 0.5745 0.5585 0.5585 0.0160 2.86%
2025-04-22 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5585 0.5585 0.5658 0.5658 -0.0073 -1.29%
2025-04-21 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5658 0.5658 0.5512 0.5512 0.0146 2.65%
2025-04-18 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5512 0.5512 0.5535 0.5535 -0.0023 -0.42%
2025-04-17 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5535 0.5535 0.5520 0.5520 0.0015 0.27%
2025-04-16 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5520 0.5520 0.5594 0.5594 -0.0074 -1.32%
2025-04-15 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5594 0.5594 0.5602 0.5602 -0.0008 -0.14%
2025-04-14 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5602 0.5602 0.5574 0.5574 0.0028 0.50%
2025-04-11 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5574 0.5574 0.5415 0.5415 0.0159 2.94%
2025-04-10 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5415 0.5415 0.5249 0.5249 0.0166 3.16%
2025-04-09 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5249 0.5249 0.5106 0.5106 0.0143 2.80%
2025-04-08 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5106 0.5106 0.5190 0.5190 -0.0084 -1.62%
2025-04-07 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5190 0.5190 0.5872 0.5872 -0.0682 -11.61%
2025-04-03 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5872 0.5872 0.6020 0.6020 -0.0148 -2.46%
2025-04-02 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6020 0.6020 0.5989 0.5989 0.0031 0.52%
2025-04-01 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5989 0.5989 0.6054 0.6054 -0.0065 -1.07%
2025-03-31 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6054 0.6054 0.6063 0.6063 -0.0009 -0.15%
2025-03-28 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6063 0.6063 0.6110 0.6110 -0.0047 -0.77%
2025-03-27 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6110 0.6110 0.6146 0.6146 -0.0036 -0.59%
2025-03-26 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6146 0.6146 0.6088 0.6088 0.0058 0.95%
2025-03-25 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6088 0.6088 0.6250 0.6250 -0.0162 -2.59%
2025-03-24 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6250 0.6250 0.6210 0.6210 0.0040 0.64%
2025-03-21 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6210 0.6210 0.6470 0.6470 -0.0260 -4.02%
2025-03-20 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6470 0.6470 0.6485 0.6485 -0.0015 -0.23%
2025-03-19 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6485 0.6485 0.6484 0.6484 0.0001 0.02%
2025-03-18 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6484 0.6484 0.6470 0.6470 0.0014 0.22%
2025-03-17 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6470 0.6470 0.6443 0.6443 0.0027 0.42%
2025-03-14 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6443 0.6443 0.6282 0.6282 0.0161 2.56%
2025-03-13 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6282 0.6282 0.6549 0.6549 -0.0267 -4.08%
2025-03-12 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6549 0.6549 0.6492 0.6492 0.0057 0.88%
2025-03-11 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6492 0.6492 0.6542 0.6542 -0.0050 -0.76%
2025-03-10 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6542 0.6542 0.6544 0.6544 -0.0002 -0.03%
2025-03-07 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6544 0.6544 0.6562 0.6562 -0.0018 -0.27%
2025-03-06 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6562 0.6562 0.6412 0.6412 0.0150 2.34%
2025-03-05 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6412 0.6412 0.6260 0.6260 0.0152 2.43%
2025-03-04 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6260 0.6260 0.6193 0.6193 0.0067 1.08%
2025-03-03 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6193 0.6193 0.6253 0.6253 -0.0060 -0.96%
2025-02-28 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6253 0.6253 0.6581 0.6581 -0.0328 -4.98%
2025-02-27 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6581 0.6581 0.6668 0.6668 -0.0087 -1.30%
2025-02-26 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6668 0.6668 0.6623 0.6623 0.0045 0.68%
2025-02-25 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6623 0.6623 0.6676 0.6676 -0.0053 -0.79%
2025-02-24 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6676 0.6676 0.6680 0.6680 -0.0004 -0.06%
2025-02-21 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6680 0.6680 0.6510 0.6510 0.0170 2.61%
2025-02-20 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6510 0.6510 0.6503 0.6503 0.0007 0.11%
2025-02-19 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6503 0.6503 0.6382 0.6382 0.0121 1.90%
2025-02-18 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6382 0.6382 0.6496 0.6496 -0.0114 -1.75%
2025-02-17 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6496 0.6496 0.6457 0.6457 0.0039 0.60%
2025-02-14 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6457 0.6457 0.6409 0.6409 0.0048 0.75%
2025-02-13 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6409 0.6409 0.6529 0.6529 -0.0120 -1.84%
2025-02-12 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6529 0.6529 0.6421 0.6421 0.0108 1.68%
2025-02-11 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6421 0.6421 0.6489 0.6489 -0.0068 -1.05%
2025-02-10 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6489 0.6489 0.6490 0.6490 -0.0001 -0.02%
2025-02-07 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6490 0.6490 0.6344 0.6344 0.0146 2.30%
2025-02-06 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6344 0.6344 0.6176 0.6176 0.0168 2.72%
2025-02-05 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6176 0.6176 0.6164 0.6164 0.0012 0.19%
2025-01-27 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6164 0.6164 0.6248 0.6248 -0.0084 -1.34%
2025-01-22 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6144 0.6144 0.6196 0.6196 -0.0052 -0.84%
2025-01-14 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6156 0.6156 0.5933 0.5933 0.0223 3.76%
2025-01-13 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5933 0.5933 0.5950 0.5950 -0.0017 -0.29%
2025-01-10 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5950 0.5950 0.6043 0.6043 -0.0093 -1.54%
2025-01-09 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6043 0.6043 0.5998 0.5998 0.0045 0.75%
2025-01-08 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5998 0.5998 0.6019 0.6019 -0.0021 -0.35%
2025-01-07 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6019 0.6019 0.5933 0.5933 0.0086 1.45%
2025-01-06 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5933 0.5933 0.5954 0.5954 -0.0021 -0.35%
2025-01-03 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5954 0.5954 0.6119 0.6119 -0.0165 -2.70%
2025-01-02 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6119 0.6119 0.6310 0.6310 -0.0191 -3.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%