富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A(富安達(dá)新興)基金凈值查詢(xún)(000755)
今天最新凈值
0.5801
-0.0012 -0.2100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5788
-0.0017 -0.2900%
- 累計(jì)凈值：0.5801
- 成立日期：2014-09-11
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：2.494億份
- 最近份額：1.1601億
- 最近資產(chǎn)：0.76億
- 基金公司：富安達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李守峰 孫紹冰 路旭
近一月富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A|富安達(dá)新興基金凈值查詢(xún)
近一月,富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A(000755)基金累計(jì)收益率5.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
000755 |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
0.5805 |
0.5805 |
0.5801 |
0.5801 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
000755 |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
0.5801 |
0.5801 |
0.5813 |
0.5813 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2025-05-20 |
000755 |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
0.5813 |
0.5813 |
0.5822 |
0.5822 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-05-19 |
000755 |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
0.5822 |
0.5822 |
0.5861 |
0.5861 |
-0.0039 |
-0.67% |
| 2025-05-16 |
000755 |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
0.5861 |
0.5861 |
0.5834 |
0.5834 |
0.0027 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
000755 |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
0.5834 |
0.5834 |
0.5961 |
0.5961 |
-0.0127 |
-2.13% |
| 2025-05-14 |
000755 |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
0.5961 |
0.5961 |
0.6027 |
0.6027 |
-0.0066 |
-1.10% |
| 2025-05-13 |
000755 |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
0.6027 |
0.6027 |
0.6068 |
0.6068 |
-0.0041 |
-0.68% |
| 2025-05-12 |
000755 |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
0.6068 |
0.6068 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0150 |
2.53% |
| 2025-05-09 |
000755 |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
0.5918 |
0.5918 |
0.6056 |
0.6056 |
-0.0138 |
-2.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
000755 |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
0.6056 |
0.6056 |
0.6011 |
0.6011 |
0.0045 |
0.75% |
| 2025-05-07 |
000755 |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
0.6011 |
0.6011 |
0.6071 |
0.6071 |
-0.0060 |
-0.99% |
| 2025-05-06 |
000755 |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
0.6071 |
0.6071 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0113 |
1.90% |
| 2025-04-30 |
000755 |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
0.5958 |
0.5958 |
0.5764 |
0.5764 |
0.0194 |
3.37% |
| 2025-04-29 |
000755 |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
0.5764 |
0.5764 |
0.5687 |
0.5687 |
0.0077 |
1.35% |
| 2025-04-28 |
000755 |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
0.5687 |
0.5687 |
0.5695 |
0.5695 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
000755 |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
0.5695 |
0.5695 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0013 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
000755 |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
0.5682 |
0.5682 |
0.5745 |
0.5745 |
-0.0063 |
-1.10% |
| 2025-04-23 |
000755 |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A |
0.5745 |
0.5745 |
0.5585 |
0.5585 |
0.0160 |
2.86% |
