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易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A(易基全球美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(000593)

今天最新凈值 0.4304 0.0011 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4304
  • 成立日期：2014-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：8.2035億
  • 最近資產(chǎn)：3.37億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張勝記 王元春
近一年易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A|易基全球美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A(000593)基金累計(jì)收益率3.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4254 0.4254 0.4304 0.4304 -0.0050 -1.16%
2025-05-20 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4304 0.4304 0.4293 0.4293 0.0011 0.26%
2025-05-19 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4293 0.4293 0.4316 0.4316 -0.0023 -0.53%
2025-05-16 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4316 0.4316 0.4259 0.4259 0.0057 1.34%
2025-05-15 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4259 0.4259 0.4283 0.4283 -0.0024 -0.56%
2025-05-14 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4283 0.4283 0.4273 0.4273 0.0010 0.23%
2025-05-13 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4273 0.4273 0.4252 0.4252 0.0021 0.49%
2025-05-12 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4252 0.4252 0.4086 0.4086 0.0166 4.06%
2025-05-09 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4086 0.4086 0.4078 0.4078 0.0008 0.20%
2025-05-08 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4078 0.4078 0.4029 0.4029 0.0049 1.22%
2025-05-07 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4029 0.4029 0.4026 0.4026 0.0003 0.07%
2025-05-06 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4026 0.4026 0.3960 0.3960 0.0066 1.67%
2025-04-30 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3960 0.3960 0.3986 0.3986 -0.0026 -0.65%
2025-04-29 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3986 0.3986 0.3975 0.3975 0.0011 0.28%
2025-04-28 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3975 0.3975 0.3957 0.3957 0.0018 0.45%
2025-04-25 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3957 0.3957 0.3935 0.3935 0.0022 0.56%
2025-04-24 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3935 0.3935 0.3892 0.3892 0.0043 1.10%
2025-04-23 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3892 0.3892 0.3835 0.3835 0.0057 1.49%
2025-04-22 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3835 0.3835 0.3744 0.3744 0.0091 2.43%
2025-04-21 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3744 0.3744 0.3752 0.3752 -0.0008 -0.21%
2025-04-18 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3752 0.3752 0.3757 0.3757 -0.0005 -0.13%
2025-04-17 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3757 0.3757 0.3738 0.3738 0.0019 0.51%
2025-04-16 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3738 0.3738 0.3763 0.3763 -0.0025 -0.66%
2025-04-15 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3763 0.3763 0.3804 0.3804 -0.0041 -1.08%
2025-04-14 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3804 0.3804 0.3729 0.3729 0.0075 2.01%
2025-04-11 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3729 0.3729 0.3662 0.3662 0.0067 1.83%
2025-04-10 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3662 0.3662 0.3633 0.3633 0.0029 0.80%
2025-04-09 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3633 0.3633 0.3570 0.3570 0.0063 1.76%
2025-04-08 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3570 0.3570 0.3529 0.3529 0.0041 1.16%
2025-04-07 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3529 0.3529 0.3734 0.3734 -0.0205 -5.49%
2025-04-03 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3734 0.3734 0.3924 0.3924 -0.0190 -4.84%
2025-04-02 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3924 0.3924 0.3900 0.3900 0.0024 0.62%
2025-04-01 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3900 0.3900 0.3866 0.3866 0.0034 0.88%
2025-03-31 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3866 0.3866 0.3925 0.3925 -0.0059 -1.50%
2025-03-28 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3925 0.3925 0.3960 0.3960 -0.0035 -0.88%
2025-03-27 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3960 0.3960 0.3983 0.3983 -0.0023 -0.58%
2025-03-26 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3983 0.3983 0.4035 0.4035 -0.0052 -1.29%
2025-03-25 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4035 0.4035 0.4035 0.4035 0.0000 0.00%
2025-03-24 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4035 0.4035 0.4019 0.4019 0.0016 0.40%
2025-03-21 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4019 0.4019 0.4049 0.4049 -0.0030 -0.74%
2025-03-20 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4049 0.4049 0.4089 0.4089 -0.0040 -0.98%
2025-03-19 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4089 0.4089 0.4046 0.4046 0.0043 1.06%
2025-03-18 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4046 0.4046 0.4079 0.4079 -0.0033 -0.81%
2025-03-17 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4079 0.4079 0.4069 0.4069 0.0010 0.25%
2025-03-14 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4069 0.4069 0.4042 0.4042 0.0027 0.67%
2025-03-13 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4042 0.4042 0.4098 0.4098 -0.0056 -1.37%
2025-03-12 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4098 0.4098 0.4081 0.4081 0.0017 0.42%
2025-03-11 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4081 0.4081 0.4121 0.4121 -0.0040 -0.97%
2025-03-10 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4121 0.4121 0.4171 0.4171 -0.0050 -1.20%
2025-03-07 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4171 0.4171 0.4254 0.4254 -0.0083 -1.95%
2025-03-06 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4254 0.4254 0.4305 0.4305 -0.0051 -1.18%
2025-03-05 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4305 0.4305 0.4261 0.4261 0.0044 1.03%
2025-03-04 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4261 0.4261 0.4363 0.4363 -0.0102 -2.34%
2025-03-03 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4363 0.4363 0.4371 0.4371 -0.0008 -0.18%
2025-02-28 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4371 0.4371 0.4353 0.4353 0.0018 0.41%
2025-02-27 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4353 0.4353 0.4436 0.4436 -0.0083 -1.87%
2025-02-26 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4436 0.4436 0.4360 0.4360 0.0076 1.74%
2025-02-25 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4360 0.4360 0.4384 0.4384 -0.0024 -0.55%
2025-02-24 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4384 0.4384 0.4403 0.4403 -0.0019 -0.43%
2025-02-21 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4403 0.4403 0.4419 0.4419 -0.0016 -0.36%
2025-02-20 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4419 0.4419 0.4463 0.4463 -0.0044 -0.99%
2025-02-19 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4463 0.4463 0.4512 0.4512 -0.0049 -1.09%
2025-02-18 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4512 0.4512 0.4519 0.4519 -0.0007 -0.15%
2025-02-17 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4519 0.4519 0.4523 0.4523 -0.0004 -0.09%
2025-02-14 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4523 0.4523 0.4486 0.4486 0.0037 0.82%
2025-02-13 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4486 0.4486 0.4387 0.4387 0.0099 2.26%
2025-02-12 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4387 0.4387 0.4352 0.4352 0.0035 0.80%
2025-02-11 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4352 0.4352 0.4366 0.4366 -0.0014 -0.32%
2025-02-10 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4366 0.4366 0.4374 0.4374 -0.0008 -0.18%
2025-02-07 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4374 0.4374 0.4452 0.4452 -0.0078 -1.75%
2025-02-06 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4452 0.4452 0.4387 0.4387 0.0065 1.48%
2025-02-05 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4387 0.4387 0.4407 0.4407 -0.0020 -0.45%
2025-01-27 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4407 0.4407 0.4379 0.4379 0.0028 0.64%
2025-01-24 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4379 0.4379 0.4344 0.4344 0.0035 0.81%
2025-01-21 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4316 0.4316 0.4253 0.4253 0.0063 1.48%
2025-01-13 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4048 0.4048 0.4071 0.4071 -0.0023 -0.56%
2025-01-10 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4071 0.4071 0.4097 0.4097 -0.0026 -0.63%
2025-01-09 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4097 0.4097 0.4099 0.4099 -0.0002 -0.05%
2025-01-08 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4099 0.4099 0.4103 0.4103 -0.0004 -0.10%
2025-01-07 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4103 0.4103 0.4082 0.4082 0.0021 0.51%
2025-01-06 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4082 0.4082 0.4008 0.4008 0.0074 1.85%
2025-01-03 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4008 0.4008 0.4071 0.4071 -0.0063 -1.55%
2025-01-02 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4071 0.4071 0.4108 0.4108 -0.0037 -0.90%
2024-12-31 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4108 0.4108 0.4122 0.4122 -0.0014 -0.34%
2024-12-30 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4122 0.4122 0.4146 0.4146 -0.0024 -0.58%
2024-12-25 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4153 0.4153 0.4156 0.4156 -0.0003 -0.07%
2024-12-24 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4156 0.4156 0.4135 0.4135 0.0021 0.51%
2024-12-23 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4135 0.4135 0.4121 0.4121 0.0014 0.34%
2024-12-20 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4121 0.4121 0.4108 0.4108 0.0013 0.32%
2024-12-19 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4108 0.4108 0.4154 0.4154 -0.0046 -1.11%
2024-12-18 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4154 0.4154 0.4223 0.4223 -0.0069 -1.63%
2024-12-17 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4223 0.4223 0.4206 0.4206 0.0017 0.40%
2024-12-16 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4206 0.4206 0.4221 0.4221 -0.0015 -0.36%
2024-12-13 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4221 0.4221 0.4222 0.4222 -0.0001 -0.02%
2024-12-12 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4222 0.4222 0.4209 0.4209 0.0013 0.31%
2024-12-11 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4209 0.4209 0.4175 0.4175 0.0034 0.81%
2024-12-10 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4175 0.4175 0.4174 0.4174 0.0001 0.02%
2024-12-09 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4174 0.4174 0.4160 0.4160 0.0014 0.34%
2024-12-06 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4160 0.4160 0.4069 0.4069 0.0091 2.24%
2024-12-05 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4069 0.4069 0.4056 0.4056 0.0013 0.32%
2024-12-04 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4056 0.4056 0.4022 0.4022 0.0034 0.85%
2024-12-03 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4022 0.4022 0.4020 0.4020 0.0002 0.05%
2024-12-02 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4020 0.4020 0.3957 0.3957 0.0063 1.59%
2024-11-29 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3957 0.3957 0.3920 0.3920 0.0037 0.94%
2024-11-28 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3920 0.3920 0.3913 0.3913 0.0007 0.18%
2024-11-27 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3913 0.3913 0.3935 0.3935 -0.0022 -0.56%
2024-11-26 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3935 0.3935 0.3941 0.3941 -0.0006 -0.15%
2024-11-25 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3941 0.3941 0.3903 0.3903 0.0038 0.97%
2024-11-22 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3903 0.3903 0.3866 0.3866 0.0037 0.96%
2024-11-21 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3866 0.3866 0.3860 0.3860 0.0006 0.16%
2024-11-20 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3860 0.3860 0.3851 0.3851 0.0009 0.23%
2024-11-19 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3851 0.3851 0.3851 0.3851 0.0000 0.00%
2024-11-18 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3851 0.3851 0.3830 0.3830 0.0021 0.55%
2024-11-15 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3830 0.3830 0.3849 0.3849 -0.0019 -0.49%
2024-11-14 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3849 0.3849 0.3844 0.3844 0.0005 0.13%
2024-11-13 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3844 0.3844 0.3836 0.3836 0.0008 0.21%
2024-11-12 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3836 0.3836 0.3930 0.3930 -0.0094 -2.39%
2024-11-11 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3930 0.3930 0.3910 0.3910 0.0020 0.51%
2024-11-08 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3910 0.3910 0.3935 0.3935 -0.0025 -0.64%
2024-11-07 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3935 0.3935 0.3903 0.3903 0.0032 0.82%
2024-11-06 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3903 0.3903 0.3863 0.3863 0.0040 1.04%
2024-11-05 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3863 0.3863 0.3872 0.3872 -0.0009 -0.23%
2024-11-04 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3872 0.3872 0.3888 0.3888 -0.0016 -0.41%
2024-11-01 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3888 0.3888 0.3879 0.3879 0.0009 0.23%
2024-10-31 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3879 0.3879 0.3925 0.3925 -0.0046 -1.17%
2024-10-29 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3969 0.3969 0.3976 0.3976 -0.0007 -0.18%
2024-10-28 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3976 0.3976 0.3968 0.3968 0.0008 0.20%
2024-10-25 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3968 0.3968 0.3935 0.3935 0.0033 0.84%
2024-10-24 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3935 0.3935 0.3874 0.3874 0.0061 1.57%
2024-10-23 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3874 0.3874 0.3906 0.3906 -0.0032 -0.82%
2024-10-22 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3906 0.3906 0.3916 0.3916 -0.0010 -0.26%
2024-10-21 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3916 0.3916 0.3947 0.3947 -0.0031 -0.79%
2024-10-18 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3947 0.3947 0.3920 0.3920 0.0027 0.69%
2024-10-17 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3920 0.3920 0.3911 0.3911 0.0009 0.23%
2024-10-16 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3911 0.3911 0.3943 0.3943 -0.0032 -0.81%
2024-10-15 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3943 0.3943 0.3977 0.3977 -0.0034 -0.85%
2024-10-14 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3977 0.3977 0.3988 0.3988 -0.0011 -0.28%
2024-10-11 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3988 0.3988 0.3972 0.3972 0.0016 0.40%
2024-10-10 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3972 0.3972 0.3989 0.3989 -0.0017 -0.43%
2024-10-09 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3989 0.3989 0.3974 0.3974 0.0015 0.38%
2024-10-08 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3974 0.3974 0.4117 0.4117 -0.0143 -3.47%
2024-09-27 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4161 0.4161 0.4077 0.4077 0.0084 2.06%
2024-09-26 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4077 0.4077 0.3916 0.3916 0.0161 4.11%
2024-09-25 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3916 0.3916 0.3907 0.3907 0.0009 0.23%
2024-09-24 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3907 0.3907 0.3838 0.3838 0.0069 1.80%
2024-09-23 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3838 0.3838 0.3812 0.3812 0.0026 0.68%
2024-09-19 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3877 0.3877 0.3796 0.3796 0.0081 2.13%
2024-09-18 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3796 0.3796 0.3790 0.3790 0.0006 0.16%
2024-09-13 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3790 0.3790 0.3742 0.3742 0.0048 1.28%
2024-09-12 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3742 0.3742 0.3710 0.3710 0.0032 0.86%
2024-09-11 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3710 0.3710 0.3696 0.3696 0.0014 0.38%
2024-09-10 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3696 0.3696 0.3744 0.3744 -0.0048 -1.28%
2024-09-09 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3744 0.3744 0.3743 0.3743 0.0001 0.03%
2024-09-06 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3743 0.3743 0.3794 0.3794 -0.0051 -1.34%
2024-09-05 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3794 0.3794 0.3840 0.3840 -0.0046 -1.20%
2024-09-03 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3918 0.3918 0.3958 0.3958 -0.0040 -1.01%
2024-09-02 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3958 0.3958 0.3978 0.3978 -0.0020 -0.50%
2024-08-30 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3978 0.3978 0.3973 0.3973 0.0005 0.13%
2024-08-29 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3973 0.3973 0.3958 0.3958 0.0015 0.38%
2024-08-28 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3958 0.3958 0.3975 0.3975 -0.0017 -0.43%
2024-08-27 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3975 0.3975 0.3989 0.3989 -0.0014 -0.35%
2024-08-26 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3989 0.3989 0.3990 0.3990 -0.0001 -0.03%
2024-08-23 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3990 0.3990 0.3958 0.3958 0.0032 0.81%
2024-08-22 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3958 0.3958 0.3966 0.3966 -0.0008 -0.20%
2024-08-21 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3966 0.3966 0.3909 0.3909 0.0057 1.46%
2024-08-20 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3909 0.3909 0.3911 0.3911 -0.0002 -0.05%
2024-08-19 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3911 0.3911 0.3858 0.3858 0.0053 1.37%
2024-08-16 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3858 0.3858 0.3849 0.3849 0.0009 0.23%
2024-08-15 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3849 0.3849 0.3777 0.3777 0.0072 1.91%
2024-08-14 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3777 0.3777 0.3744 0.3744 0.0033 0.88%
2024-08-13 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3744 0.3744 0.3700 0.3700 0.0044 1.19%
2024-08-12 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3700 0.3700 0.3709 0.3709 -0.0009 -0.24%
2024-08-09 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3709 0.3709 0.3700 0.3700 0.0009 0.24%
2024-08-08 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3700 0.3700 0.3684 0.3684 0.0016 0.43%
2024-08-07 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3684 0.3684 0.3668 0.3668 0.0016 0.44%
2024-08-06 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3668 0.3668 0.3648 0.3648 0.0020 0.55%
2024-08-05 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3648 0.3648 0.3686 0.3686 -0.0038 -1.03%
2024-08-02 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3686 0.3686 0.3774 0.3774 -0.0088 -2.33%
2024-08-01 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3774 0.3774 0.3824 0.3824 -0.0050 -1.31%
2024-07-30 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3824 0.3824 0.3846 0.3846 -0.0022 -0.57%
2024-07-29 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3846 0.3846 0.3857 0.3857 -0.0011 -0.29%
2024-07-26 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3857 0.3857 0.3784 0.3784 0.0073 1.93%
2024-07-25 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3784 0.3784 0.3827 0.3827 -0.0043 -1.12%
2024-07-24 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3827 0.3827 0.3948 0.3948 -0.0121 -3.06%
2024-07-23 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3948 0.3948 0.3948 0.3948 0.0000 0.00%
2024-07-22 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3948 0.3948 0.3905 0.3905 0.0043 1.10%
2024-07-19 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3905 0.3905 0.3948 0.3948 -0.0043 -1.09%
2024-07-18 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3948 0.3948 0.3947 0.3947 0.0001 0.03%
2024-07-17 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3947 0.3947 0.3984 0.3984 -0.0037 -0.93%
2024-07-16 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3984 0.3984 0.3978 0.3978 0.0006 0.15%
2024-07-15 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3978 0.3978 0.4040 0.4040 -0.0062 -1.53%
2024-07-12 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4040 0.4040 0.3978 0.3978 0.0062 1.56%
2024-07-11 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3978 0.3978 0.3956 0.3956 0.0022 0.56%
2024-07-10 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3956 0.3956 0.3928 0.3928 0.0028 0.71%
2024-07-09 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3928 0.3928 0.3952 0.3952 -0.0024 -0.61%
2024-07-08 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3952 0.3952 0.3961 0.3961 -0.0009 -0.23%
2024-07-05 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3961 0.3961 0.3970 0.3970 -0.0009 -0.23%
2024-07-04 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3970 0.3970 0.3947 0.3947 0.0023 0.58%
2024-07-03 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3947 0.3947 0.3919 0.3919 0.0028 0.71%
2024-07-02 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3919 0.3919 0.3915 0.3915 0.0004 0.10%
2024-07-01 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3915 0.3915 0.3926 0.3926 -0.0011 -0.28%
2024-06-30 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3926 0.3926 0.3968 0.3968 -0.0042 -1.06%
2024-06-27 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3968 0.3968 0.3989 0.3989 -0.0021 -0.53%
2024-06-26 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3989 0.3989 0.4013 0.4013 -0.0024 -0.60%
2024-06-25 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4013 0.4013 0.3989 0.3989 0.0024 0.60%
2024-06-24 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3989 0.3989 0.3951 0.3951 0.0038 0.96%
2024-06-21 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3951 0.3951 0.3970 0.3970 -0.0019 -0.48%
2024-06-20 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3970 0.3970 0.3955 0.3955 0.0015 0.38%
2024-06-19 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3955 0.3955 0.3957 0.3957 -0.0002 -0.05%
2024-06-18 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3957 0.3957 0.3971 0.3971 -0.0014 -0.35%
2024-06-17 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3971 0.3971 0.3951 0.3951 0.0020 0.51%
2024-06-13 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4037 0.4037 0.4046 0.4046 -0.0009 -0.22%
2024-06-12 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4046 0.4046 0.4023 0.4023 0.0023 0.57%
2024-06-07 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4105 0.4105 0.4123 0.4123 -0.0018 -0.44%
2024-06-06 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4123 0.4123 0.4107 0.4107 0.0016 0.39%
2024-06-05 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4107 0.4107 0.4056 0.4056 0.0051 1.26%
2024-06-04 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4056 0.4056 0.4051 0.4051 0.0005 0.12%
2024-06-03 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4051 0.4051 0.4044 0.4044 0.0007 0.17%
2024-05-31 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4044 0.4044 0.4012 0.4012 0.0032 0.80%
2024-05-30 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4012 0.4012 0.3991 0.3991 0.0021 0.53%
2024-05-28 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4051 0.4051 0.4068 0.4068 -0.0017 -0.42%
2024-05-27 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4068 0.4068 0.4051 0.4051 0.0017 0.42%
2024-05-24 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4051 0.4051 0.4014 0.4014 0.0037 0.92%
2024-05-23 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4014 0.4014 0.4031 0.4031 -0.0017 -0.42%