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易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A(易基全球美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(000593)

今天最新凈值 0.4304 0.0011 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4304
  • 成立日期：2014-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：8.2035億
  • 最近資產(chǎn)：3.37億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張勝記 王元春
近一周易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A|易基全球美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A(000593)基金累計(jì)收益率4.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4254 0.4254 0.4304 0.4304 -0.0050 -1.16%
2025-05-20 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4304 0.4304 0.4293 0.4293 0.0011 0.26%
2025-05-19 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4293 0.4293 0.4316 0.4316 -0.0023 -0.53%
2025-05-16 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4316 0.4316 0.4259 0.4259 0.0057 1.34%