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易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A(易基全球美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(000593)

今天最新凈值 0.4304 0.0011 0.2600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.4304
  • 成立日期：2014-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：8.2035億
  • 最近資產(chǎn)：3.37億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張勝記 王元春
近一月易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A|易基全球美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A(000593)基金累計收益率13.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4254 0.4254 0.4304 0.4304 -0.0050 -1.16%
2025-05-20 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4304 0.4304 0.4293 0.4293 0.0011 0.26%
2025-05-19 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4293 0.4293 0.4316 0.4316 -0.0023 -0.53%
2025-05-16 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4316 0.4316 0.4259 0.4259 0.0057 1.34%
2025-05-15 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4259 0.4259 0.4283 0.4283 -0.0024 -0.56%
2025-05-14 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4283 0.4283 0.4273 0.4273 0.0010 0.23%
2025-05-13 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4273 0.4273 0.4252 0.4252 0.0021 0.49%
2025-05-12 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4252 0.4252 0.4086 0.4086 0.0166 4.06%
2025-05-09 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4086 0.4086 0.4078 0.4078 0.0008 0.20%
2025-05-08 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4078 0.4078 0.4029 0.4029 0.0049 1.22%
2025-05-07 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4029 0.4029 0.4026 0.4026 0.0003 0.07%
2025-05-06 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4026 0.4026 0.3960 0.3960 0.0066 1.67%
2025-04-30 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3960 0.3960 0.3986 0.3986 -0.0026 -0.65%
2025-04-29 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3986 0.3986 0.3975 0.3975 0.0011 0.28%
2025-04-28 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3975 0.3975 0.3957 0.3957 0.0018 0.45%
2025-04-25 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3957 0.3957 0.3935 0.3935 0.0022 0.56%
2025-04-24 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3935 0.3935 0.3892 0.3892 0.0043 1.10%
2025-04-23 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3892 0.3892 0.3835 0.3835 0.0057 1.49%