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華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A(華泰創(chuàng)新升級)基金凈值查詢(000566)

今天最新凈值 2.1040 -0.0090 -0.4300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.0925 -0.0115 -0.5466%
  • 累計凈值：3.3190
  • 成立日期：2014-05-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.677億份
  • 最近份額：2.2099億
  • 最近資產：3.75億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經理：吳邦棟 張慧
今年以來華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A|華泰創(chuàng)新升級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A(000566)基金累計收益率-3.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0970 3.3120 2.1040 3.3190 -0.0070 -0.33%
2025-05-22 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1040 3.3190 2.1130 3.3280 -0.0090 -0.43%
2025-05-21 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1130 3.3280 2.1050 3.3200 0.0080 0.38%
2025-05-20 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1050 3.3200 2.0970 3.3120 0.0080 0.38%
2025-05-19 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0970 3.3120 2.0980 3.3130 -0.0010 -0.05%
2025-05-16 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0980 3.3130 2.0980 3.3130 0.0000 0.00%
2025-05-15 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0980 3.3130 2.1090 3.3240 -0.0110 -0.52%
2025-05-14 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1090 3.3240 2.1010 3.3160 0.0080 0.38%
2025-05-13 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1010 3.3160 2.0970 3.3120 0.0040 0.19%
2025-05-12 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0970 3.3120 2.0870 3.3020 0.0100 0.48%
2025-05-09 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0870 3.3020 2.1080 3.3230 -0.0210 -1.00%
2025-05-08 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1080 3.3230 2.0980 3.3130 0.0100 0.48%
2025-05-07 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0980 3.3130 2.0860 3.3010 0.0120 0.58%
2025-05-06 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0860 3.3010 2.0610 3.2760 0.0250 1.21%
2025-04-30 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0610 3.2760 2.0650 3.2800 -0.0040 -0.19%
2025-04-29 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0650 3.2800 2.0690 3.2840 -0.0040 -0.19%
2025-04-28 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0690 3.2840 2.0850 3.3000 -0.0160 -0.77%
2025-04-25 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0850 3.3000 2.0880 3.3030 -0.0030 -0.14%
2025-04-24 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0880 3.3030 2.0940 3.3090 -0.0060 -0.29%
2025-04-23 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0940 3.3090 2.0780 3.2930 0.0160 0.77%
2025-04-22 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0780 3.2930 2.0780 3.2930 0.0000 0.00%
2025-04-21 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0780 3.2930 2.0620 3.2770 0.0160 0.78%
2025-04-18 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0620 3.2770 2.0580 3.2730 0.0040 0.19%
2025-04-17 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0580 3.2730 2.0580 3.2730 0.0000 0.00%
2025-04-16 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0580 3.2730 2.0720 3.2870 -0.0140 -0.68%
2025-04-15 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0720 3.2870 2.0730 3.2880 -0.0010 -0.05%
2025-04-14 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0730 3.2880 2.0640 3.2790 0.0090 0.44%
2025-04-11 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0640 3.2790 2.0430 3.2580 0.0210 1.03%
2025-04-10 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0430 3.2580 2.0140 3.2290 0.0290 1.44%
2025-04-09 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0140 3.2290 1.9920 3.2070 0.0220 1.10%
2025-04-08 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.9920 3.2070 1.9890 3.2040 0.0030 0.15%
2025-04-07 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.9890 3.2040 2.1530 3.3680 -0.1640 -7.62%
2025-04-03 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1530 3.3680 2.1800 3.3950 -0.0270 -1.24%
2025-04-02 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1800 3.3950 2.1820 3.3970 -0.0020 -0.09%
2025-04-01 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1820 3.3970 2.1780 3.3930 0.0040 0.18%
2025-03-31 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1780 3.3930 2.1970 3.4120 -0.0190 -0.86%
2025-03-28 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1970 3.4120 2.2110 3.4260 -0.0140 -0.63%
2025-03-27 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2110 3.4260 2.2010 3.4160 0.0100 0.45%
2025-03-26 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2010 3.4160 2.2040 3.4190 -0.0030 -0.14%
2025-03-25 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2040 3.4190 2.2060 3.4210 -0.0020 -0.09%
2025-03-24 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2060 3.4210 2.1960 3.4110 0.0100 0.46%
2025-03-21 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1960 3.4110 2.2230 3.4380 -0.0270 -1.21%
2025-03-20 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2230 3.4380 2.2270 3.4420 -0.0040 -0.18%
2025-03-19 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2270 3.4420 2.2330 3.4480 -0.0060 -0.27%
2025-03-18 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2330 3.4480 2.2210 3.4360 0.0120 0.54%
2025-03-17 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2210 3.4360 2.2210 3.4360 0.0000 0.00%
2025-03-14 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2210 3.4360 2.1760 3.3910 0.0450 2.07%
2025-03-13 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1760 3.3910 2.1890 3.4040 -0.0130 -0.59%
2025-03-12 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1890 3.4040 2.1870 3.4020 0.0020 0.09%
2025-03-11 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1870 3.4020 2.1860 3.4010 0.0010 0.05%
2025-03-10 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1860 3.4010 2.1860 3.4010 0.0000 0.00%
2025-03-07 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1860 3.4010 2.1930 3.4080 -0.0070 -0.32%
2025-03-06 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1930 3.4080 2.1670 3.3820 0.0260 1.20%
2025-03-05 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1670 3.3820 2.1630 3.3780 0.0040 0.18%
2025-03-04 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1630 3.3780 2.1530 3.3680 0.0100 0.46%
2025-03-03 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1530 3.3680 2.1620 3.3770 -0.0090 -0.42%
2025-02-28 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1620 3.3770 2.2160 3.4310 -0.0540 -2.44%
2025-02-27 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2160 3.4310 2.2260 3.4410 -0.0100 -0.45%
2025-02-26 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2260 3.4410 2.2080 3.4230 0.0180 0.82%
2025-02-25 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2080 3.4230 2.2230 3.4380 -0.0150 -0.67%
2025-02-24 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2230 3.4380 2.2370 3.4520 -0.0140 -0.63%
2025-02-21 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2370 3.4520 2.2160 3.4310 0.0210 0.95%
2025-02-20 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2160 3.4310 2.2040 3.4190 0.0120 0.54%
2025-02-19 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2040 3.4190 2.1870 3.4020 0.0170 0.78%
2025-02-18 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1870 3.4020 2.2020 3.4170 -0.0150 -0.68%
2025-02-17 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2020 3.4170 2.1950 3.4100 0.0070 0.32%
2025-02-14 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1950 3.4100 2.1870 3.4020 0.0080 0.37%
2025-02-13 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1870 3.4020 2.2120 3.4270 -0.0250 -1.13%
2025-02-12 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2120 3.4270 2.1960 3.4110 0.0160 0.73%
2025-02-11 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1960 3.4110 2.1960 3.4110 0.0000 0.00%
2025-02-10 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1960 3.4110 2.2000 3.4150 -0.0040 -0.18%
2025-02-07 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2000 3.4150 2.1740 3.3890 0.0260 1.20%
2025-02-06 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1740 3.3890 2.1450 3.3600 0.0290 1.35%
2025-02-05 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1450 3.3600 2.1810 3.3960 -0.0360 -1.65%
2025-01-27 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1810 3.3960 2.1940 3.4090 -0.0130 -0.59%
2025-01-22 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1760 3.3910 2.1800 3.3950 -0.0040 -0.18%
2025-01-14 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1440 3.3590 2.0860 3.3010 0.0580 2.78%
2025-01-13 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0860 3.3010 2.1000 3.3150 -0.0140 -0.67%
2025-01-10 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1000 3.3150 2.1230 3.3380 -0.0230 -1.08%
2025-01-09 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1230 3.3380 2.1300 3.3450 -0.0070 -0.33%
2025-01-08 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1300 3.3450 2.1350 3.3500 -0.0050 -0.23%
2025-01-07 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1350 3.3500 2.1130 3.3280 0.0220 1.04%
2025-01-06 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1130 3.3280 2.1100 3.3250 0.0030 0.14%
2025-01-03 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1100 3.3250 2.1230 3.3380 -0.0130 -0.61%
2025-01-02 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1230 3.3380 2.1720 3.3870 -0.0490 -2.26%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%