華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A(華泰創(chuàng)新升級)基金凈值查詢(000566)
今天最新凈值
2.1040
-0.0090 -0.4300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.0925
-0.0115 -0.5466%
- 累計凈值：3.3190
- 成立日期：2014-05-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.677億份
- 最近份額：2.2099億
- 最近資產(chǎn)：3.75億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：吳邦棟 張慧
近一月華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A|華泰創(chuàng)新升級基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A(000566)基金累計收益率1.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
2.0970 |
3.3120 |
2.1040 |
3.3190 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-05-22 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
2.1040 |
3.3190 |
2.1130 |
3.3280 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
2.1130 |
3.3280 |
2.1050 |
3.3200 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
2.1050 |
3.3200 |
2.0970 |
3.3120 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
2.0970 |
3.3120 |
2.0980 |
3.3130 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
2.0980 |
3.3130 |
2.0980 |
3.3130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
2.0980 |
3.3130 |
2.1090 |
3.3240 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
2.1090 |
3.3240 |
2.1010 |
3.3160 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
2.1010 |
3.3160 |
2.0970 |
3.3120 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
2.0970 |
3.3120 |
2.0870 |
3.3020 |
0.0100 |
0.48% |
|
|
| 2025-05-09 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
2.0870 |
3.3020 |
2.1080 |
3.3230 |
-0.0210 |
-1.00% |
| 2025-05-08 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
2.1080 |
3.3230 |
2.0980 |
3.3130 |
0.0100 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
2.0980 |
3.3130 |
2.0860 |
3.3010 |
0.0120 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
2.0860 |
3.3010 |
2.0610 |
3.2760 |
0.0250 |
1.21% |
| 2025-04-30 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
2.0610 |
3.2760 |
2.0650 |
3.2800 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
2.0650 |
3.2800 |
2.0690 |
3.2840 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
2.0690 |
3.2840 |
2.0850 |
3.3000 |
-0.0160 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
2.0850 |
3.3000 |
2.0880 |
3.3030 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
2.0880 |
3.3030 |
2.0940 |
3.3090 |
-0.0060 |
-0.29% |
