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華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A(華泰創(chuàng)新升級)基金凈值查詢(000566)

今天最新凈值 2.1130 0.0080 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.0967 -0.0073 -0.3469%
  • 累計凈值：3.3280
  • 成立日期：2014-05-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.677億份
  • 最近份額：2.2099億
  • 最近資產(chǎn)：3.75億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：吳邦棟 張慧
近一周華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A|華泰創(chuàng)新升級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A(000566)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1040 3.3190 2.1130 3.3280 -0.0090 -0.43%
2025-05-21 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1130 3.3280 2.1050 3.3200 0.0080 0.38%
2025-05-20 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1050 3.3200 2.0970 3.3120 0.0080 0.38%
2025-05-19 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0970 3.3120 2.0980 3.3130 -0.0010 -0.05%
2025-05-16 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0980 3.3130 2.0980 3.3130 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%