國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C(國投新機(jī)遇C)基金凈值查詢(000557)

今天最新凈值 2.1252 -0.0002 -0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.1246 -0.0006 -0.0278%

累計(jì)凈值：2.9112
成立日期：2014-03-11
基金類型：混合型-靈活
成立份額：10.002億份
最近份額：0.3341億
最近資產(chǎn)：0.75億
基金公司：國投瑞銀基金
基金經(jīng)理：?？?/a> 敬夏璽宋璐

今年以來國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C|國投新機(jī)遇C基金凈值查詢

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今年以來,國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C(000557)基金累計(jì)收益率-1.36%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1241	2.9101	2.1252	2.9112	-0.0011	-0.05%
2025-05-22	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1252	2.9112	2.1254	2.9114	-0.0002	-0.01%
2025-05-21	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1254	2.9114	2.1260	2.9120	-0.0006	-0.03%
2025-05-20	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1260	2.9120	2.1241	2.9101	0.0019	0.09%
2025-05-19	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1241	2.9101	2.1230	2.9090	0.0011	0.05%
2025-05-16	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1230	2.9090	2.1233	2.9093	-0.0003	-0.01%
2025-05-15	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1233	2.9093	2.1228	2.9088	0.0005	0.02%
2025-05-14	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1228	2.9088	2.1231	2.9091	-0.0003	-0.01%
2025-05-13	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1231	2.9091	2.1217	2.9077	0.0014	0.07%
2025-05-12	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1217	2.9077	2.1219	2.9079	-0.0002	-0.01%

2025-05-09	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1219	2.9079	2.1221	2.9081	-0.0002	-0.01%
2025-05-08	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1221	2.9081	2.1214	2.9074	0.0007	0.03%
2025-05-07	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1214	2.9074	2.1205	2.9065	0.0009	0.04%
2025-05-06	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1205	2.9065	2.1205	2.9065	0.0000	0.00%
2025-04-30	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1205	2.9065	2.1213	2.9073	-0.0008	-0.04%
2025-04-29	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1213	2.9073	2.1212	2.9072	0.0001	0.00%
2025-04-28	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1212	2.9072	2.1209	2.9069	0.0003	0.01%
2025-04-25	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1209	2.9069	2.1214	2.9074	-0.0005	-0.02%
2025-04-24	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1214	2.9074	2.1212	2.9072	0.0002	0.01%
2025-04-23	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1212	2.9072	2.1220	2.9080	-0.0008	-0.04%
2025-04-22	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1220	2.9080	2.1220	2.9080	0.0000	0.00%
2025-04-21	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1220	2.9080	2.1229	2.9089	-0.0009	-0.04%
2025-04-18	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1229	2.9089	2.1230	2.9090	-0.0001	0.00%
2025-04-17	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1230	2.9090	2.1233	2.9093	-0.0003	-0.01%
2025-04-16	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1233	2.9093	2.1232	2.9092	0.0001	0.00%

2025-04-15	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1232	2.9092	2.1239	2.9099	-0.0007	-0.03%
2025-04-14	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1239	2.9099	2.1238	2.9098	0.0001	0.00%
2025-04-11	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1238	2.9098	2.1240	2.9100	-0.0002	-0.01%
2025-04-10	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1240	2.9100	2.1237	2.9097	0.0003	0.01%
2025-04-09	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1237	2.9097	2.1223	2.9083	0.0014	0.07%
2025-04-08	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1223	2.9083	2.1224	2.9084	-0.0001	0.00%
2025-04-07	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1224	2.9084	2.1224	2.9084	0.0000	0.00%
2025-04-03	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1224	2.9084	2.1201	2.9061	0.0023	0.11%
2025-04-02	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1201	2.9061	2.1202	2.9062	-0.0001	0.00%
2025-04-01	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1202	2.9062	2.1206	2.9066	-0.0004	-0.02%
2025-03-31	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1206	2.9066	2.1202	2.9062	0.0004	0.02%
2025-03-28	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1202	2.9062	2.1200	2.9060	0.0002	0.01%
2025-03-27	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1200	2.9060	2.1201	2.9061	-0.0001	0.00%
2025-03-26	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1201	2.9061	2.1198	2.9058	0.0003	0.01%
2025-03-25	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1198	2.9058	2.1201	2.9061	-0.0003	-0.01%
2025-03-24	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1201	2.9061	2.1198	2.9058	0.0003	0.01%
2025-03-21	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1198	2.9058	2.1213	2.9073	-0.0015	-0.07%
2025-03-20	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1213	2.9073	2.1207	2.9067	0.0006	0.03%
2025-03-19	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1207	2.9067	2.1231	2.9091	-0.0024	-0.11%
2025-03-18	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1231	2.9091	2.1208	2.9068	0.0023	0.11%
2025-03-17	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1208	2.9068	2.1242	2.9102	-0.0034	-0.16%
2025-03-14	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1242	2.9102	2.1235	2.9095	0.0007	0.03%
2025-03-13	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1235	2.9095	2.1250	2.9110	-0.0015	-0.07%
2025-03-12	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1250	2.9110	2.1259	2.9119	-0.0009	-0.04%
2025-03-11	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1259	2.9119	2.1284	2.9144	-0.0025	-0.12%
2025-03-10	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1284	2.9144	2.1289	2.9149	-0.0005	-0.02%
2025-03-07	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1289	2.9149	2.1289	2.9149	0.0000	0.00%
2025-03-06	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1289	2.9149	2.1278	2.9138	0.0011	0.05%
2025-03-05	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1278	2.9138	2.1267	2.9127	0.0011	0.05%
2025-03-04	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1267	2.9127	2.1275	2.9135	-0.0008	-0.04%
2025-03-03	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1275	2.9135	2.1292	2.9152	-0.0017	-0.08%
2025-02-28	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1292	2.9152	2.1371	2.9231	-0.0079	-0.37%
2025-02-27	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1371	2.9231	2.1378	2.9238	-0.0007	-0.03%
2025-02-26	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1378	2.9238	2.1369	2.9229	0.0009	0.04%
2025-02-25	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1369	2.9229	2.1380	2.9240	-0.0011	-0.05%
2025-02-24	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1380	2.9240	2.1408	2.9268	-0.0028	-0.13%
2025-02-21	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1408	2.9268	2.1365	2.9225	0.0043	0.20%
2025-02-20	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1365	2.9225	2.1372	2.9232	-0.0007	-0.03%
2025-02-19	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1372	2.9232	2.1347	2.9207	0.0025	0.12%
2025-02-18	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1347	2.9207	2.1379	2.9239	-0.0032	-0.15%
2025-02-17	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1379	2.9239	2.1365	2.9225	0.0014	0.07%
2025-02-14	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1365	2.9225	2.1369	2.9229	-0.0004	-0.02%
2025-02-13	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1369	2.9229	2.1395	2.9255	-0.0026	-0.12%
2025-02-12	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1395	2.9255	2.1379	2.9239	0.0016	0.07%
2025-02-11	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1379	2.9239	2.1376	2.9236	0.0003	0.01%
2025-02-10	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1376	2.9236	2.1372	2.9232	0.0004	0.02%
2025-02-07	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1372	2.9232	2.1371	2.9231	0.0001	0.00%
2025-02-06	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1371	2.9231	2.1373	2.9233	-0.0002	-0.01%
2025-02-05	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1373	2.9233	2.1384	2.9244	-0.0011	-0.05%
2025-01-27	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1384	2.9244	2.1357	2.9217	0.0027	0.13%
2025-01-22	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1367	2.9227	2.1374	2.9234	-0.0007	-0.03%
2025-01-14	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.1364	2.9224	2.2327	2.9207	0.0017	0.08%
2025-01-13	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.2327	2.9207	2.2377	2.9257	-0.0050	-0.22%
2025-01-10	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.2377	2.9257	2.2429	2.9309	-0.0052	-0.23%
2025-01-09	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.2429	2.9309	2.2447	2.9327	-0.0018	-0.08%
2025-01-08	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.2447	2.9327	2.2452	2.9332	-0.0005	-0.02%
2025-01-07	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.2452	2.9332	2.2440	2.9320	0.0012	0.05%
2025-01-06	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.2440	2.9320	2.2442	2.9322	-0.0002	-0.01%
2025-01-03	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.2442	2.9322	2.2492	2.9372	-0.0050	-0.22%
2025-01-02	000557	國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C	2.2492	2.9372	2.2509	2.9389	-0.0017	-0.08%

標(biāo)簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A	1.0581	0.84%
國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9465	0.64%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合A	0.9925	0.32%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合C	0.9819	0.32%
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A	0.8874	0.24%
國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C	0.8744	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合C	0.9781	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A	0.9864	0.21%
國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A	0.8898	0.21%
國投瑞銀瑞源混合A	3.0937	0.17%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%

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