國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C(國投新機(jī)遇C)基金凈值查詢(000557)
今天最新凈值
2.1252
-0.0002 -0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.1246
-0.0006 -0.0278%
- 累計凈值：2.9112
- 成立日期：2014-03-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：10.002億份
- 最近份額：0.3341億
- 最近資產(chǎn)：0.75億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：?？?/a> 敬夏璽 宋璐
近一月國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C|國投新機(jī)遇C基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C(000557)基金累計收益率-0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
2.1241 |
2.9101 |
2.1252 |
2.9112 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
2.1252 |
2.9112 |
2.1254 |
2.9114 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
2.1254 |
2.9114 |
2.1260 |
2.9120 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
2.1260 |
2.9120 |
2.1241 |
2.9101 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
2.1241 |
2.9101 |
2.1230 |
2.9090 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
2.1230 |
2.9090 |
2.1233 |
2.9093 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
2.1233 |
2.9093 |
2.1228 |
2.9088 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
2.1228 |
2.9088 |
2.1231 |
2.9091 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
2.1231 |
2.9091 |
2.1217 |
2.9077 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
2.1217 |
2.9077 |
2.1219 |
2.9079 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
2.1219 |
2.9079 |
2.1221 |
2.9081 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
2.1221 |
2.9081 |
2.1214 |
2.9074 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
2.1214 |
2.9074 |
2.1205 |
2.9065 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
2.1205 |
2.9065 |
2.1205 |
2.9065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
2.1205 |
2.9065 |
2.1213 |
2.9073 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
2.1213 |
2.9073 |
2.1212 |
2.9072 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
2.1212 |
2.9072 |
2.1209 |
2.9069 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
2.1209 |
2.9069 |
2.1214 |
2.9074 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
2.1214 |
2.9074 |
2.1212 |
2.9072 |
0.0002 |
0.01% |
