國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A(國(guó)投醫(yī)療保健)基金凈值查詢(000523)
今天最新凈值
0.8925
0.0080 0.9000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8850
-0.0015 -0.1722%
- 累計(jì)凈值:2.2175
- 成立日期:2014-02-25
- 基金類型:混合型-靈活
- 成立份額:10.299億份
- 最近份額:2.6260億
- 最近資產(chǎn):1.21億元
- 基金公司:國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理:張佳榮 吳默村 肖漢山
近一周國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A|國(guó)投醫(yī)療保健基金凈值查詢
近一周,國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A(000523)基金累計(jì)收益率3.38%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
000523 |
國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8865 |
2.2115 |
0.8925 |
2.2175 |
-0.0060 |
-0.67% |
2025-05-21 |
000523 |
國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8925 |
2.2175 |
0.8845 |
2.2095 |
0.0080 |
0.90% |
2025-05-20 |
000523 |
國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8845 |
2.2095 |
0.8677 |
2.1927 |
0.0168 |
1.94% |
2025-05-19 |
000523 |
國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8677 |
2.1927 |
0.8673 |
2.1923 |
0.0004 |
0.05% |
2025-05-16 |
000523 |
國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8673 |
2.1923 |
0.8645 |
2.1895 |
0.0028 |
0.32% |