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國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A(國(guó)投醫(yī)療保健)基金凈值查詢(000523)

今天最新凈值 0.8925 0.0080 0.9000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8850 -0.0015 -0.1722%
  • 累計(jì)凈值:2.2175
  • 成立日期:2014-02-25
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:10.299億份
  • 最近份額:2.6260億
  • 最近資產(chǎn):1.21億元
  • 基金公司:國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理:張佳榮 吳默村 肖漢山
近一周國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A|國(guó)投醫(yī)療保健基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A(000523)基金累計(jì)收益率3.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8865 2.2115 0.8925 2.2175 -0.0060 -0.67%
2025-05-21 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8925 2.2175 0.8845 2.2095 0.0080 0.90%
2025-05-20 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8845 2.2095 0.8677 2.1927 0.0168 1.94%
2025-05-19 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8677 2.1927 0.8673 2.1923 0.0004 0.05%
2025-05-16 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8673 2.1923 0.8645 2.1895 0.0028 0.32%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%