國投瑞銀醫(yī)療保健混合A(國投醫(yī)療保健)基金凈值查詢(000523)
今天最新凈值
0.8925
0.0080 0.9000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8966
0.0101 1.1428%
- 累計(jì)凈值：2.2175
- 成立日期：2014-02-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：10.299億份
- 最近份額：2.6260億
- 最近資產(chǎn)：1.21億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：張佳榮 吳默村 肖漢山
近一月國投瑞銀醫(yī)療保健混合A|國投醫(yī)療保健基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀醫(yī)療保健混合A(000523)基金累計(jì)收益率0.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8865 |
2.2115 |
0.8925 |
2.2175 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8925 |
2.2175 |
0.8845 |
2.2095 |
0.0080 |
0.90% |
| 2025-05-20 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8845 |
2.2095 |
0.8677 |
2.1927 |
0.0168 |
1.94% |
| 2025-05-19 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8677 |
2.1927 |
0.8673 |
2.1923 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8673 |
2.1923 |
0.8645 |
2.1895 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8645 |
2.1895 |
0.8633 |
2.1883 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-05-14 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8633 |
2.1883 |
0.8631 |
2.1881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8631 |
2.1881 |
0.8576 |
2.1826 |
0.0055 |
0.64% |
| 2025-05-12 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8576 |
2.1826 |
0.8759 |
2.2009 |
-0.0183 |
-2.09% |
| 2025-05-09 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8759 |
2.2009 |
0.8747 |
2.1997 |
0.0012 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8747 |
2.1997 |
0.8756 |
2.2006 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-05-07 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8756 |
2.2006 |
0.8831 |
2.2081 |
-0.0075 |
-0.85% |
| 2025-05-06 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8831 |
2.2081 |
0.8850 |
2.2100 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-04-30 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8850 |
2.2100 |
0.8751 |
2.2001 |
0.0099 |
1.13% |
| 2025-04-29 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8751 |
2.2001 |
0.8710 |
2.1960 |
0.0041 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8710 |
2.1960 |
0.8707 |
2.1957 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8707 |
2.1957 |
0.8880 |
2.2130 |
-0.0173 |
-1.95% |
| 2025-04-24 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8880 |
2.2130 |
0.8803 |
2.2053 |
0.0077 |
0.87% |
| 2025-04-23 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
0.8803 |
2.2053 |
0.8969 |
2.2219 |
-0.0166 |
-1.85% |
