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富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A基金凈值查詢(000516)

今天最新凈值 1.2012 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4342
  • 成立日期：2017-08-30
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.5969億
  • 最近資產(chǎn)：27.71億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮
今年以來富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A(000516)基金累計(jì)收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.2015 1.4345 1.2012 1.4342 0.0003 0.02%
2025-05-22 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.2012 1.4342 1.2009 1.4339 0.0003 0.02%
2025-05-21 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.2009 1.4339 1.2006 1.4336 0.0003 0.02%
2025-05-20 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.2006 1.4336 1.2002 1.4332 0.0004 0.03%
2025-05-19 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.2002 1.4332 1.1996 1.4326 0.0006 0.05%
2025-05-16 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1996 1.4326 1.1999 1.4329 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1999 1.4329 1.1997 1.4327 0.0002 0.02%
2025-05-14 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1997 1.4327 1.1995 1.4325 0.0002 0.02%
2025-05-13 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1995 1.4325 1.1992 1.4322 0.0003 0.03%
2025-05-12 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1992 1.4322 1.1994 1.4324 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1994 1.4324 1.1987 1.4317 0.0007 0.06%
2025-05-08 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1987 1.4317 1.1978 1.4308 0.0009 0.08%
2025-05-07 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1978 1.4308 1.1976 1.4306 0.0002 0.02%
2025-05-06 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1976 1.4306 1.1973 1.4303 0.0003 0.03%
2025-04-30 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1973 1.4303 1.1969 1.4299 0.0004 0.03%
2025-04-29 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1969 1.4299 1.1962 1.4292 0.0007 0.06%
2025-04-28 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1962 1.4292 1.1960 1.4290 0.0002 0.02%
2025-04-25 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1960 1.4290 1.1963 1.4293 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1963 1.4293 1.1965 1.4295 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1965 1.4295 1.1970 1.4300 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1970 1.4300 1.1970 1.4300 0.0000 0.00%
2025-04-21 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1970 1.4300 1.1973 1.4303 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1973 1.4303 1.1975 1.4305 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1975 1.4305 1.1976 1.4306 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1976 1.4306 1.1974 1.4304 0.0002 0.02%
2025-04-15 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1974 1.4304 1.1975 1.4305 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1975 1.4305 1.1974 1.4304 0.0001 0.01%
2025-04-11 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1974 1.4304 1.1972 1.4302 0.0002 0.02%
2025-04-10 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1972 1.4302 1.1976 1.4306 -0.0004 -0.03%
2025-04-09 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1976 1.4306 1.1978 1.4308 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1978 1.4308 1.1983 1.4313 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1983 1.4313 1.1951 1.4281 0.0032 0.27%
2025-04-03 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1951 1.4281 1.1925 1.4255 0.0026 0.22%
2025-04-02 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1925 1.4255 1.1917 1.4247 0.0008 0.07%
2025-04-01 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1917 1.4247 1.1915 1.4245 0.0002 0.02%
2025-03-31 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1915 1.4245 1.1910 1.4240 0.0005 0.04%
2025-03-28 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1910 1.4240 1.1908 1.4238 0.0002 0.02%
2025-03-27 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1908 1.4238 1.1902 1.4232 0.0006 0.05%
2025-03-26 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1902 1.4232 1.1896 1.4226 0.0006 0.05%
2025-03-25 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1896 1.4226 1.1884 1.4214 0.0012 0.10%
2025-03-24 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1884 1.4214 1.1879 1.4209 0.0005 0.04%
2025-03-21 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1879 1.4209 1.1872 1.4202 0.0007 0.06%
2025-03-20 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1872 1.4202 1.1859 1.4189 0.0013 0.11%
2025-03-19 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1859 1.4189 1.1851 1.4181 0.0008 0.07%
2025-03-18 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1851 1.4181 1.1847 1.4177 0.0004 0.03%
2025-03-17 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1847 1.4177 1.1856 1.4186 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1856 1.4186 1.1852 1.4182 0.0004 0.03%
2025-03-13 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1852 1.4182 1.1844 1.4174 0.0008 0.07%
2025-03-12 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1844 1.4174 1.1840 1.4170 0.0004 0.03%
2025-03-11 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1840 1.4170 1.1860 1.4190 -0.0020 -0.17%
2025-03-10 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1860 1.4190 1.1867 1.4197 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1867 1.4197 1.1887 1.4217 -0.0020 -0.17%
2025-03-06 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1887 1.4217 1.1894 1.4224 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1894 1.4224 1.1893 1.4223 0.0001 0.01%
2025-03-04 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1893 1.4223 1.1893 1.4223 0.0000 0.00%
2025-03-03 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1893 1.4223 1.1886 1.4216 0.0007 0.06%
2025-02-28 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1886 1.4216 1.1888 1.4218 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1888 1.4218 1.1894 1.4224 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1894 1.4224 1.1891 1.4221 0.0003 0.03%
2025-02-25 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1891 1.4221 1.1897 1.4227 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1897 1.4227 1.1914 1.4244 -0.0017 -0.14%
2025-02-21 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1914 1.4244 1.1927 1.4257 -0.0013 -0.11%
2025-02-20 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1927 1.4257 1.1937 1.4267 -0.0010 -0.08%
2025-02-19 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1937 1.4267 1.1936 1.4266 0.0001 0.01%
2025-02-18 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1936 1.4266 1.1946 1.4276 -0.0010 -0.08%
2025-02-17 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1946 1.4276 1.1954 1.4284 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1954 1.4284 1.1962 1.4292 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1962 1.4292 1.1963 1.4293 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1963 1.4293 1.1962 1.4292 0.0001 0.01%
2025-02-11 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1962 1.4292 1.1962 1.4292 0.0000 0.00%
2025-02-10 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1962 1.4292 1.1967 1.4297 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1967 1.4297 1.1962 1.4292 0.0005 0.04%
2025-02-06 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1962 1.4292 1.1953 1.4283 0.0009 0.08%
2025-02-05 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1953 1.4283 1.1944 1.4274 0.0009 0.08%
2025-01-27 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1944 1.4274 1.1933 1.4263 0.0011 0.09%
2025-01-22 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1940 1.4270 1.1937 1.4267 0.0003 0.03%
2025-01-14 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1945 1.4275 1.1944 1.4274 0.0001 0.01%
2025-01-13 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1944 1.4274 1.1948 1.4278 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1948 1.4278 1.1954 1.4284 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1954 1.4284 1.1961 1.4291 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1961 1.4291 1.1960 1.4290 0.0001 0.01%
2025-01-07 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1960 1.4290 1.1961 1.4291 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1961 1.4291 1.1955 1.4285 0.0006 0.05%
2025-01-03 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1955 1.4285 1.1944 1.4274 0.0011 0.09%
2025-01-02 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1944 1.4274 1.1925 1.4255 0.0019 0.16%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%