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富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型A基金凈值查詢(xún)(000516)

今天最新凈值 1.2012 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4342
  • 成立日期：2017-08-30
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.5969億
  • 最近資產(chǎn)：27.71億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮
近一周富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型A(000516)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000516 富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型A 1.2015 1.4345 1.2012 1.4342 0.0003 0.02%
2025-05-22 000516 富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型A 1.2012 1.4342 1.2009 1.4339 0.0003 0.02%
2025-05-21 000516 富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型A 1.2009 1.4339 1.2006 1.4336 0.0003 0.02%
2025-05-20 000516 富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型A 1.2006 1.4336 1.2002 1.4332 0.0004 0.03%
2025-05-19 000516 富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型A 1.2002 1.4332 1.1996 1.4326 0.0006 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%