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富國祥利一年期定期開放債券型A基金凈值查詢(000516)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2012 0.0003 0.0200% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4342
成立日期：2017-08-30
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：31.5969億
最近資產(chǎn)：27.71億元
基金公司：富國基金
基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮

近一季富國祥利一年期定期開放債券型A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,富國祥利一年期定期開放債券型A(000516)基金累計收益率0.82%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.2015	1.4345	1.2012	1.4342	0.0003	0.02%
2025-05-22	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.2012	1.4342	1.2009	1.4339	0.0003	0.02%
2025-05-21	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.2009	1.4339	1.2006	1.4336	0.0003	0.02%
2025-05-20	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.2006	1.4336	1.2002	1.4332	0.0004	0.03%
2025-05-19	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.2002	1.4332	1.1996	1.4326	0.0006	0.05%
2025-05-16	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1996	1.4326	1.1999	1.4329	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1999	1.4329	1.1997	1.4327	0.0002	0.02%
2025-05-14	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1997	1.4327	1.1995	1.4325	0.0002	0.02%
2025-05-13	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1995	1.4325	1.1992	1.4322	0.0003	0.03%
2025-05-12	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1992	1.4322	1.1994	1.4324	-0.0002	-0.02%

2025-05-09	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1994	1.4324	1.1987	1.4317	0.0007	0.06%
2025-05-08	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1987	1.4317	1.1978	1.4308	0.0009	0.08%
2025-05-07	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1978	1.4308	1.1976	1.4306	0.0002	0.02%
2025-05-06	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1976	1.4306	1.1973	1.4303	0.0003	0.03%
2025-04-30	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1973	1.4303	1.1969	1.4299	0.0004	0.03%
2025-04-29	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1969	1.4299	1.1962	1.4292	0.0007	0.06%
2025-04-28	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1962	1.4292	1.1960	1.4290	0.0002	0.02%
2025-04-25	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1960	1.4290	1.1963	1.4293	-0.0003	-0.03%
2025-04-24	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1963	1.4293	1.1965	1.4295	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1965	1.4295	1.1970	1.4300	-0.0005	-0.04%
2025-04-22	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1970	1.4300	1.1970	1.4300	0.0000	0.00%
2025-04-21	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1970	1.4300	1.1973	1.4303	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1973	1.4303	1.1975	1.4305	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1975	1.4305	1.1976	1.4306	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1976	1.4306	1.1974	1.4304	0.0002	0.02%

2025-04-15	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1974	1.4304	1.1975	1.4305	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1975	1.4305	1.1974	1.4304	0.0001	0.01%
2025-04-11	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1974	1.4304	1.1972	1.4302	0.0002	0.02%
2025-04-10	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1972	1.4302	1.1976	1.4306	-0.0004	-0.03%
2025-04-09	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1976	1.4306	1.1978	1.4308	-0.0002	-0.02%
2025-04-08	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1978	1.4308	1.1983	1.4313	-0.0005	-0.04%
2025-04-07	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1983	1.4313	1.1951	1.4281	0.0032	0.27%
2025-04-03	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1951	1.4281	1.1925	1.4255	0.0026	0.22%
2025-04-02	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1925	1.4255	1.1917	1.4247	0.0008	0.07%
2025-04-01	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1917	1.4247	1.1915	1.4245	0.0002	0.02%
2025-03-31	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1915	1.4245	1.1910	1.4240	0.0005	0.04%
2025-03-28	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1910	1.4240	1.1908	1.4238	0.0002	0.02%
2025-03-27	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1908	1.4238	1.1902	1.4232	0.0006	0.05%
2025-03-26	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1902	1.4232	1.1896	1.4226	0.0006	0.05%
2025-03-25	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1896	1.4226	1.1884	1.4214	0.0012	0.10%
2025-03-24	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1884	1.4214	1.1879	1.4209	0.0005	0.04%
2025-03-21	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1879	1.4209	1.1872	1.4202	0.0007	0.06%
2025-03-20	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1872	1.4202	1.1859	1.4189	0.0013	0.11%
2025-03-19	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1859	1.4189	1.1851	1.4181	0.0008	0.07%
2025-03-18	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1851	1.4181	1.1847	1.4177	0.0004	0.03%
2025-03-17	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1847	1.4177	1.1856	1.4186	-0.0009	-0.08%
2025-03-14	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1856	1.4186	1.1852	1.4182	0.0004	0.03%
2025-03-13	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1852	1.4182	1.1844	1.4174	0.0008	0.07%
2025-03-12	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1844	1.4174	1.1840	1.4170	0.0004	0.03%
2025-03-11	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1840	1.4170	1.1860	1.4190	-0.0020	-0.17%
2025-03-10	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1860	1.4190	1.1867	1.4197	-0.0007	-0.06%
2025-03-07	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1867	1.4197	1.1887	1.4217	-0.0020	-0.17%
2025-03-06	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1887	1.4217	1.1894	1.4224	-0.0007	-0.06%
2025-03-05	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1894	1.4224	1.1893	1.4223	0.0001	0.01%
2025-03-04	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1893	1.4223	1.1893	1.4223	0.0000	0.00%
2025-03-03	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1893	1.4223	1.1886	1.4216	0.0007	0.06%
2025-02-28	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1886	1.4216	1.1888	1.4218	-0.0002	-0.02%
2025-02-27	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1888	1.4218	1.1894	1.4224	-0.0006	-0.05%
2025-02-26	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1894	1.4224	1.1891	1.4221	0.0003	0.03%
2025-02-25	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1891	1.4221	1.1897	1.4227	-0.0006	-0.05%
2025-02-24	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A	1.1897	1.4227	1.1914	1.4244	-0.0017	-0.14%

標(biāo)簽云

富國基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生醫(yī)療ETF	1.0917	0.65%
富國民裕進(jìn)取滬港深成長精選混合A	1.5857	0.60%
富國新材料新能源混合A	1.5078	0.57%
富國均衡成長三年持有期混合A	0.7575	0.40%
富國融悅12個月持有期混合A	0.9402	0.40%
富國汽車智選混合C	0.7996	0.39%
富國龍頭優(yōu)勢混合A	1.1858	0.39%
富國均衡成長三年持有期混合C	0.7464	0.39%
富國融悅12個月持有期混合C	0.9213	0.39%
富國汽車智選混合A	0.8125	0.38%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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富國祥利一年期定期開放債券型A基金凈值查詢(000516)