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富國祥利一年期定期開放債券型A基金凈值查詢(000516)

今天最新凈值 1.2012 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4342
  • 成立日期：2017-08-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.5969億
  • 最近資產(chǎn)：27.71億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮
近一年富國祥利一年期定期開放債券型A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國祥利一年期定期開放債券型A(000516)基金累計(jì)收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2015 1.4345 1.2012 1.4342 0.0003 0.02%
2025-05-22 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2012 1.4342 1.2009 1.4339 0.0003 0.02%
2025-05-21 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2009 1.4339 1.2006 1.4336 0.0003 0.02%
2025-05-20 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2006 1.4336 1.2002 1.4332 0.0004 0.03%
2025-05-19 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2002 1.4332 1.1996 1.4326 0.0006 0.05%
2025-05-16 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1996 1.4326 1.1999 1.4329 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1999 1.4329 1.1997 1.4327 0.0002 0.02%
2025-05-14 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1997 1.4327 1.1995 1.4325 0.0002 0.02%
2025-05-13 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1995 1.4325 1.1992 1.4322 0.0003 0.03%
2025-05-12 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1992 1.4322 1.1994 1.4324 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1994 1.4324 1.1987 1.4317 0.0007 0.06%
2025-05-08 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1987 1.4317 1.1978 1.4308 0.0009 0.08%
2025-05-07 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1978 1.4308 1.1976 1.4306 0.0002 0.02%
2025-05-06 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1976 1.4306 1.1973 1.4303 0.0003 0.03%
2025-04-30 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1973 1.4303 1.1969 1.4299 0.0004 0.03%
2025-04-29 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1969 1.4299 1.1962 1.4292 0.0007 0.06%
2025-04-28 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1962 1.4292 1.1960 1.4290 0.0002 0.02%
2025-04-25 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1960 1.4290 1.1963 1.4293 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1963 1.4293 1.1965 1.4295 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1965 1.4295 1.1970 1.4300 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1970 1.4300 1.1970 1.4300 0.0000 0.00%
2025-04-21 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1970 1.4300 1.1973 1.4303 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1973 1.4303 1.1975 1.4305 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1975 1.4305 1.1976 1.4306 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1976 1.4306 1.1974 1.4304 0.0002 0.02%
2025-04-15 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1974 1.4304 1.1975 1.4305 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1975 1.4305 1.1974 1.4304 0.0001 0.01%
2025-04-11 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1974 1.4304 1.1972 1.4302 0.0002 0.02%
2025-04-10 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1972 1.4302 1.1976 1.4306 -0.0004 -0.03%
2025-04-09 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1976 1.4306 1.1978 1.4308 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1978 1.4308 1.1983 1.4313 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1983 1.4313 1.1951 1.4281 0.0032 0.27%
2025-04-03 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1951 1.4281 1.1925 1.4255 0.0026 0.22%
2025-04-02 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1925 1.4255 1.1917 1.4247 0.0008 0.07%
2025-04-01 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1917 1.4247 1.1915 1.4245 0.0002 0.02%
2025-03-31 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1915 1.4245 1.1910 1.4240 0.0005 0.04%
2025-03-28 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1910 1.4240 1.1908 1.4238 0.0002 0.02%
2025-03-27 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1908 1.4238 1.1902 1.4232 0.0006 0.05%
2025-03-26 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1902 1.4232 1.1896 1.4226 0.0006 0.05%
2025-03-25 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1896 1.4226 1.1884 1.4214 0.0012 0.10%
2025-03-24 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1884 1.4214 1.1879 1.4209 0.0005 0.04%
2025-03-21 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1879 1.4209 1.1872 1.4202 0.0007 0.06%
2025-03-20 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1872 1.4202 1.1859 1.4189 0.0013 0.11%
2025-03-19 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1859 1.4189 1.1851 1.4181 0.0008 0.07%
2025-03-18 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1851 1.4181 1.1847 1.4177 0.0004 0.03%
2025-03-17 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1847 1.4177 1.1856 1.4186 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1856 1.4186 1.1852 1.4182 0.0004 0.03%
2025-03-13 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1852 1.4182 1.1844 1.4174 0.0008 0.07%
2025-03-12 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1844 1.4174 1.1840 1.4170 0.0004 0.03%
2025-03-11 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1840 1.4170 1.1860 1.4190 -0.0020 -0.17%
2025-03-10 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1860 1.4190 1.1867 1.4197 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1867 1.4197 1.1887 1.4217 -0.0020 -0.17%
2025-03-06 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1887 1.4217 1.1894 1.4224 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1894 1.4224 1.1893 1.4223 0.0001 0.01%
2025-03-04 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1893 1.4223 1.1893 1.4223 0.0000 0.00%
2025-03-03 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1893 1.4223 1.1886 1.4216 0.0007 0.06%
2025-02-28 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1886 1.4216 1.1888 1.4218 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1888 1.4218 1.1894 1.4224 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1894 1.4224 1.1891 1.4221 0.0003 0.03%
2025-02-25 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1891 1.4221 1.1897 1.4227 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1897 1.4227 1.1914 1.4244 -0.0017 -0.14%
2025-02-21 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1914 1.4244 1.1927 1.4257 -0.0013 -0.11%
2025-02-20 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1927 1.4257 1.1937 1.4267 -0.0010 -0.08%
2025-02-19 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1937 1.4267 1.1936 1.4266 0.0001 0.01%
2025-02-18 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1936 1.4266 1.1946 1.4276 -0.0010 -0.08%
2025-02-17 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1946 1.4276 1.1954 1.4284 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1954 1.4284 1.1962 1.4292 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1962 1.4292 1.1963 1.4293 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1963 1.4293 1.1962 1.4292 0.0001 0.01%
2025-02-11 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1962 1.4292 1.1962 1.4292 0.0000 0.00%
2025-02-10 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1962 1.4292 1.1967 1.4297 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1967 1.4297 1.1962 1.4292 0.0005 0.04%
2025-02-06 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1962 1.4292 1.1953 1.4283 0.0009 0.08%
2025-02-05 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1953 1.4283 1.1944 1.4274 0.0009 0.08%
2025-01-27 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1944 1.4274 1.1933 1.4263 0.0011 0.09%
2025-01-22 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1940 1.4270 1.1937 1.4267 0.0003 0.03%
2025-01-14 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1945 1.4275 1.1944 1.4274 0.0001 0.01%
2025-01-13 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1944 1.4274 1.1948 1.4278 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1948 1.4278 1.1954 1.4284 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1954 1.4284 1.1961 1.4291 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1961 1.4291 1.1960 1.4290 0.0001 0.01%
2025-01-07 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1960 1.4290 1.1961 1.4291 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1961 1.4291 1.1955 1.4285 0.0006 0.05%
2025-01-03 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1955 1.4285 1.1944 1.4274 0.0011 0.09%
2025-01-02 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1944 1.4274 1.1925 1.4255 0.0019 0.16%
2024-12-31 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1925 1.4255 1.1911 1.4241 0.0014 0.12%
2024-12-26 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1897 1.4227 1.1898 1.4228 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1898 1.4228 1.1903 1.4233 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1903 1.4233 1.1908 1.4238 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1908 1.4238 1.1902 1.4232 0.0006 0.05%
2024-12-20 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1902 1.4232 1.1893 1.4223 0.0009 0.08%
2024-12-19 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1893 1.4223 1.1894 1.4224 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1894 1.4224 1.1901 1.4231 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1901 1.4231 1.1905 1.4235 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1905 1.4235 1.1890 1.4220 0.0015 0.13%
2024-12-13 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1890 1.4220 1.1876 1.4206 0.0014 0.12%
2024-12-12 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1876 1.4206 1.1872 1.4202 0.0004 0.03%
2024-12-11 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1872 1.4202 1.1870 1.4200 0.0002 0.02%
2024-12-10 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1870 1.4200 1.1850 1.4180 0.0020 0.17%
2024-12-09 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1850 1.4180 1.2156 1.4176 0.0004 0.03%
2024-12-06 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2156 1.4176 1.2154 1.4174 0.0002 0.02%
2024-12-05 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2154 1.4174 1.2148 1.4168 0.0006 0.05%
2024-12-04 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2148 1.4168 1.2140 1.4160 0.0008 0.07%
2024-12-03 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2140 1.4160 1.2137 1.4157 0.0003 0.02%
2024-12-02 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2137 1.4157 1.2122 1.4142 0.0015 0.12%
2024-11-29 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2122 1.4142 1.2114 1.4134 0.0008 0.07%
2024-11-28 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2114 1.4134 1.2110 1.4130 0.0004 0.03%
2024-11-27 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2110 1.4130 1.2106 1.4126 0.0004 0.03%
2024-11-26 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2106 1.4126 1.2101 1.4121 0.0005 0.04%
2024-11-25 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2101 1.4121 1.2096 1.4116 0.0005 0.04%
2024-11-22 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2096 1.4116 1.2093 1.4113 0.0003 0.02%
2024-11-21 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2093 1.4113 1.2089 1.4109 0.0004 0.03%
2024-11-20 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2089 1.4109 1.2088 1.4108 0.0001 0.01%
2024-11-19 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2088 1.4108 1.2087 1.4107 0.0001 0.01%
2024-11-18 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2087 1.4107 1.2084 1.4104 0.0003 0.02%
2024-11-15 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2084 1.4104 1.2079 1.4099 0.0005 0.04%
2024-11-14 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2079 1.4099 1.2079 1.4099 0.0000 0.00%
2024-11-13 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2079 1.4099 1.2078 1.4098 0.0001 0.01%
2024-11-12 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2078 1.4098 1.2072 1.4092 0.0006 0.05%
2024-11-11 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2072 1.4092 1.2065 1.4085 0.0007 0.06%
2024-11-08 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2065 1.4085 1.2062 1.4082 0.0003 0.02%
2024-11-07 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2062 1.4082 1.2054 1.4074 0.0008 0.07%
2024-11-06 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2054 1.4074 1.2050 1.4070 0.0004 0.03%
2024-11-05 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2050 1.4070 1.2049 1.4069 0.0001 0.01%
2024-11-04 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2049 1.4069 1.2045 1.4065 0.0004 0.03%
2024-11-01 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2045 1.4065 1.2035 1.4055 0.0010 0.08%
2024-10-31 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2035 1.4055 1.2033 1.4053 0.0002 0.02%
2024-10-30 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2033 1.4053 1.2032 1.4052 0.0001 0.01%
2024-10-29 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2032 1.4052 1.2034 1.4054 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2034 1.4054 1.2037 1.4057 -0.0003 -0.02%
2024-10-25 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2037 1.4057 1.2039 1.4059 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2039 1.4059 1.2040 1.4060 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2040 1.4060 1.2049 1.4069 -0.0009 -0.07%
2024-10-22 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2049 1.4069 1.2053 1.4073 -0.0004 -0.03%
2024-10-21 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2053 1.4073 1.2053 1.4073 0.0000 0.00%
2024-10-18 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2053 1.4073 1.2053 1.4073 0.0000 0.00%
2024-10-17 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2053 1.4073 1.2048 1.4068 0.0005 0.04%
2024-10-16 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2048 1.4068 1.2045 1.4065 0.0003 0.02%
2024-10-15 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2045 1.4065 1.2037 1.4057 0.0008 0.07%
2024-10-14 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2037 1.4057 1.2014 1.4034 0.0023 0.19%
2024-10-11 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2014 1.4034 1.1992 1.4012 0.0022 0.18%
2024-10-10 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1992 1.4012 1.1979 1.3999 0.0013 0.11%
2024-10-09 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1979 1.3999 1.2001 1.4021 -0.0022 -0.18%
2024-10-08 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2001 1.4021 1.2017 1.4037 -0.0016 -0.13%
2024-09-30 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2017 1.4037 1.2057 1.4077 -0.0040 -0.33%
2024-09-27 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2057 1.4077 1.2077 1.4097 -0.0020 -0.17%
2024-09-26 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2077 1.4097 1.2077 1.4097 0.0000 0.00%
2024-09-25 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2077 1.4097 1.2071 1.4091 0.0006 0.05%
2024-09-24 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2071 1.4091 1.2071 1.4091 0.0000 0.00%
2024-09-23 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2071 1.4091 1.2071 1.4091 0.0000 0.00%
2024-09-20 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2071 1.4091 1.2072 1.4092 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2072 1.4092 1.2073 1.4093 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2073 1.4093 1.2065 1.4085 0.0008 0.07%
2024-09-13 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2065 1.4085 1.2063 1.4083 0.0002 0.02%
2024-09-12 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2063 1.4083 1.2061 1.4081 0.0002 0.02%
2024-09-11 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2061 1.4081 1.2061 1.4081 0.0000 0.00%
2024-09-10 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2061 1.4081 1.2061 1.4081 0.0000 0.00%
2024-09-09 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2061 1.4081 1.2061 1.4081 0.0000 0.00%
2024-09-06 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2061 1.4081 1.2060 1.4080 0.0001 0.01%
2024-09-05 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2060 1.4080 1.2057 1.4077 0.0003 0.02%
2024-09-04 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2057 1.4077 1.2055 1.4075 0.0002 0.02%
2024-09-03 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2055 1.4075 1.2051 1.4071 0.0004 0.03%
2024-09-02 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2051 1.4071 1.2043 1.4063 0.0008 0.07%
2024-08-30 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2043 1.4063 1.2038 1.4058 0.0005 0.04%
2024-08-29 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2038 1.4058 1.2034 1.4054 0.0004 0.03%
2024-08-28 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2034 1.4054 1.2034 1.4054 0.0000 0.00%
2024-08-27 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2034 1.4054 1.2047 1.4067 -0.0013 -0.11%
2024-08-26 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2047 1.4067 1.2052 1.4072 -0.0005 -0.04%
2024-08-23 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2052 1.4072 1.2056 1.4076 -0.0004 -0.03%
2024-08-22 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2056 1.4076 1.2056 1.4076 0.0000 0.00%
2024-08-21 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2056 1.4076 1.2062 1.4082 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2062 1.4082 1.2064 1.4084 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2064 1.4084 1.2062 1.4082 0.0002 0.02%
2024-08-16 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2062 1.4082 1.2061 1.4081 0.0001 0.01%
2024-08-15 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2061 1.4081 1.2061 1.4081 0.0000 0.00%
2024-08-14 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2061 1.4081 1.2053 1.4073 0.0008 0.07%
2024-08-13 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2053 1.4073 1.2053 1.4073 0.0000 0.00%
2024-08-12 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2053 1.4073 1.2067 1.4087 -0.0014 -0.12%
2024-08-09 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2067 1.4087 1.2072 1.4092 -0.0005 -0.04%
2024-08-08 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2072 1.4092 1.2075 1.4095 -0.0003 -0.02%
2024-08-07 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2075 1.4095 1.2074 1.4094 0.0001 0.01%
2024-08-06 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2074 1.4094 1.2077 1.4097 -0.0003 -0.02%
2024-08-05 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2077 1.4097 1.2072 1.4092 0.0005 0.04%
2024-08-02 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2072 1.4092 1.2068 1.4088 0.0004 0.03%
2024-07-31 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2065 1.4085 1.2062 1.4082 0.0003 0.02%
2024-07-30 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2062 1.4082 1.2059 1.4079 0.0003 0.02%
2024-07-29 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2059 1.4079 1.2056 1.4076 0.0003 0.02%
2024-07-26 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2056 1.4076 1.2052 1.4072 0.0004 0.03%
2024-07-25 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2052 1.4072 1.2047 1.4067 0.0005 0.04%
2024-07-24 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2047 1.4067 1.2045 1.4065 0.0002 0.02%
2024-07-23 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2045 1.4065 1.2039 1.4059 0.0006 0.05%
2024-07-22 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2039 1.4059 1.2030 1.4050 0.0009 0.07%
2024-07-19 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2030 1.4050 1.2029 1.4049 0.0001 0.01%
2024-07-18 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2029 1.4049 1.2028 1.4048 0.0001 0.01%
2024-07-17 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2028 1.4048 1.2026 1.4046 0.0002 0.02%
2024-07-16 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2026 1.4046 1.2024 1.4044 0.0002 0.02%
2024-07-15 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2024 1.4044 1.2020 1.4040 0.0004 0.03%
2024-07-12 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2020 1.4040 1.2015 1.4035 0.0005 0.04%
2024-07-11 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2015 1.4035 1.2012 1.4032 0.0003 0.02%
2024-07-10 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2012 1.4032 1.2011 1.4031 0.0001 0.01%
2024-07-09 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2011 1.4031 1.2007 1.4027 0.0004 0.03%
2024-07-08 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2007 1.4027 1.2012 1.4032 -0.0005 -0.04%
2024-07-05 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2012 1.4032 1.2014 1.4034 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2014 1.4034 1.2012 1.4032 0.0002 0.02%
2024-07-03 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2012 1.4032 1.2008 1.4028 0.0004 0.03%
2024-07-02 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2008 1.4028 1.2004 1.4024 0.0004 0.03%
2024-07-01 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2004 1.4024 1.2004 1.4024 0.0000 0.00%
2024-06-28 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2004 1.4024 1.2000 1.4020 0.0004 0.03%
2024-06-27 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2000 1.4020 1.1996 1.4016 0.0004 0.03%
2024-06-26 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1996 1.4016 1.1993 1.4013 0.0003 0.03%
2024-06-25 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1993 1.4013 1.1990 1.4010 0.0003 0.03%
2024-06-24 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1990 1.4010 1.1988 1.4008 0.0002 0.02%
2024-06-21 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1988 1.4008 1.1991 1.4011 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1991 1.4011 1.1988 1.4008 0.0003 0.03%
2024-06-19 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1988 1.4008 1.1985 1.4005 0.0003 0.03%
2024-06-18 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1985 1.4005 1.1982 1.4002 0.0003 0.03%
2024-06-17 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1982 1.4002 1.1979 1.3999 0.0003 0.03%
2024-06-14 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1979 1.3999 1.1976 1.3996 0.0003 0.03%
2024-06-13 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1976 1.3996 1.1974 1.3994 0.0002 0.02%
2024-06-12 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1974 1.3994 1.1973 1.3993 0.0001 0.01%
2024-06-11 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1973 1.3993 1.1969 1.3989 0.0004 0.03%
2024-06-07 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1969 1.3989 1.1965 1.3985 0.0004 0.03%
2024-06-06 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1965 1.3985 1.1962 1.3982 0.0003 0.03%
2024-06-05 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1962 1.3982 1.1957 1.3977 0.0005 0.04%
2024-06-04 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1957 1.3977 1.1955 1.3975 0.0002 0.02%
2024-06-03 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1955 1.3975 1.1951 1.3971 0.0004 0.03%
2024-05-31 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1951 1.3971 1.1950 1.3970 0.0001 0.01%
2024-05-30 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1950 1.3970 1.1947 1.3967 0.0003 0.03%
2024-05-29 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1947 1.3967 1.1943 1.3963 0.0004 0.03%
2024-05-28 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1943 1.3963 1.1940 1.3960 0.0003 0.03%
2024-05-27 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1940 1.3960 1.1937 1.3957 0.0003 0.03%
2024-05-24 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1937 1.3957 1.1936 1.3956 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%