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嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E(嘉實(shí)3個月E)基金凈值查詢(000488)

今天最新凈值 1.0134 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0541
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3704億
  • 最近資產(chǎn)：18.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張文玥
近一季嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E|嘉實(shí)3個月E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E(000488)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 000488 嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E 1.0134 1.0541 1.0134 1.0541 0.0000 0.00%
2025-05-19 000488 嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E 1.0134 1.0541 1.0133 1.0540 0.0001 0.01%
2025-05-16 000488 嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E 1.0133 1.0540 1.0133 1.0540 0.0000 0.00%
2025-05-15 000488 嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E 1.0133 1.0540 1.0133 1.0540 0.0000 0.00%
2025-05-14 000488 嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E 1.0133 1.0540 1.0132 1.0539 0.0001 0.01%
2025-05-13 000488 嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E 1.0132 1.0539 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 000488 嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E 1.0170 1.0531 1.0162 1.0523 0.0008 0.08%
2025-04-30 000488 嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E 1.0162 1.0523 1.0143 1.0504 0.0019 0.19%
2025-04-25 000488 嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E 1.0143 1.0504 1.0130 1.0491 0.0013 0.13%
2025-04-18 000488 嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E 1.0130 1.0491 1.0126 1.0487 0.0004 0.04%
2025-04-11 000488 嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E 1.0126 1.0487 1.0131 1.0492 -0.0005 -0.05%
2025-04-03 000488 嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E 1.0131 1.0492 1.0130 1.0491 0.0001 0.01%
2025-03-28 000488 嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E 1.0130 1.0491 1.0122 1.0483 0.0008 0.08%
2025-03-21 000488 嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E 1.0122 1.0483 1.0111 1.0472 0.0011 0.11%
2025-03-14 000488 嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E 1.0111 1.0472 1.0115 1.0476 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 000488 嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E 1.0115 1.0476 1.0118 1.0479 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 000488 嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E 1.0118 1.0479 1.0120 1.0481 -0.0002 -0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財(cái)14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%